استراتيجية التداول الشبكي في أسواق الفوركس

معظم استراتيجيات وأدوات تداول العملات الأجنبية موجهة نحو التنبؤ باتجاه السعر المستقبلي. ومع ذلك، هناك استراتيجيات وتقنيات تكون مثمرة بغض النظر عن اتجاه السعر.

التداول الشبكي هو استراتيجية تداول تهدف إلى التقاط حركة السعر بغض النظر عن الاتجاه. يمكن أتمتة الإستراتيجية بسهولة. علاوة على ذلك، يمكن استخدام التداول الشبكي من قبل المتداولين خلال اليوم والمتداولين المتأرجحين.

الميزات الأساسية لاستراتيجية تداول الشبكة

• مثالي لأزواج العملات: GBP/USD
• الإطار الزمني المثالي للرسم البياني: إطار زمني 5/15 دقيقة
• الوقت المطلوب في اليوم: يمكن أن يكون آليًا، بحيث يستغرق من يومك ساعة أو ساعتين فقط
• المؤشرات المطلوبة: ATR، فيبوناتشي، وأي مؤشر آخر يوفر مستويات الدعم والمقاومة

كيف يعمل التداول الشبكي؟

إستراتيجية تداول Forex Grid هي إستراتيجية تداول شائعة ومباشرة يمكن تنفيذها من قبل المتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين. هذه هي استراتيجية تداول حيث يقوم المتداولون بوضع أوامر محددة في نطاق محدد مسبقًا تحدده مؤشرات مختلفة ومستويات دعم ومقاومة. عند التداول باستخدام إستراتيجية التداول الشبكي في العملات الأجنبية، يمكن للمتداولين الاستفادة من الاتجاهات، أو يمكنهم التداول ضد الاتجاه في سوق متراوحة، وهو نهج أكثر بساطة وأمانًا.

عند التداول على الاتجاه باستخدام إستراتيجية الشبكة، يقوم المتداولون عادةً بوضع أوامر الشراء والبيع على فترات زمنية محددة. على سبيل المثال، يمكن للمتداول وضع أمر شراء كل 20 نقطة فوق سعر معين وطلب بيع كل 20 نقطة أقل من السعر المحدد. وبالتالي، إذا ارتفع الأصل، يمكن للمتداول فتح صفقات متعددة وتحقيق الأرباح في النهاية. هذه استراتيجية جيدة لأنها لا تتطلب الكثير من تحليل السوق والتنبؤ به. يمكن للنظام تحقيق أرباح من أسواق الاتجاه الهبوطي والصاعد. يمكن أن يؤدي التداول الشبكي إلى فتح كمية كبيرة من الأوامر، وهو أمر لا يوصى به في الأسواق التي تكون فيها فروق الأسعار مرتفعة للغاية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة الأوامر المختلفة في وقت واحد يمكن أن تشكل تحديًا لبعض المتداولين. ولهذا السبب يختار الكثيرون أتمتة واستخدام خوارزميات التداول في التجارة الشبكية. ليس لدى الخوارزميات أي مشاعر إنسانية وتنفذ الأوامر كما تمت برمجتها.

تداول النطاق هو إستراتيجية تداول شبكية ناجحة أخرى تجعل هذا النظام أكثر بساطة. عند التداول في بيئة غير اتجاهية باستخدام استراتيجية النطاق، يرغب المتداولون في تحديد مستويات الدعم والمقاومة للأصل والتداول ضمن هذا النطاق. في هذه الحالة، يستخدم المتداولون مؤشرات مختلفة مثل فيبوناتشي ومؤشر القوة النسبية ومؤشرات أخرى لها نطاق محدد مسبقًا حيث يرغب السعر في التحرك. بمجرد تعيين هذا النطاق، فإن الأمر كله يتعلق بالشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. هنا، يقوم المتداولون بوضع أوامر الشراء أعلى مستوى الدعم مباشرةً وأوامر البيع أسفل مستوى المقاومة مباشرةً. بمجرد أن ينتقل السعر من الدعم إلى المقاومة، يقوم المتداولون بجني الأرباح، ومن ثم من خلال فتح صفقات بيع، فإنهم يحاولون جني الأرباح من احتمالية انخفاض السعر إلى الدعم مرة أخرى. وبما أن معظم الأصول ترغب في التحرك ضمن هذه النطاقات المحددة مسبقًا، يمكن للمتداولين فتح وإغلاق صفقات متعددة مثل هذه على مدار اليوم. ولكن بالطبع، تمامًا مثل استراتيجية الاتجاه، تأتي استراتيجية تداول Forex Grid هذه مع عيوبها. أكبر عيب في هذه الإستراتيجية هو أن هناك دائمًا احتمالات بحدوث اختراق وقد يترك السعر هذا النطاق المحدد مسبقًا. إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم، فإن المركز الذي تم فتحه فوق مستوى الدعم مباشرة يصبح الآن مركزًا خاسرًا. ونتيجة لذلك، من الضروري تنفيذ وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة، من أجل الحد من الخسائر المحتملة. نحتاج أيضًا إلى ذكر المشكلة الموجودة أيضًا في استراتيجية تداول الاتجاه أيضًا، وهي عدم معرفة متى يجب الخروج من السوق. كما قلنا، لدى المتداولين أوامر بيع أقل بقليل من مستويات المقاومة حيث يرغبون في بيع السوق حيث من المتوقع أن تنخفض الأسعار. ولكن خلال تلك الفترة، من المرجح أيضًا أن يكون لديهم مركز طويل مفتوح يجب إغلاقه. ولكن هناك أوقات يبدأ فيها العامل البشري ولا يقوم بعض المتداولين بإغلاق هذه المراكز لأنهم يعتقدون أن الاختراق قادم ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع. المشكلة هنا هي أنه حتى لو استمرت الأسعار في الارتفاع، فهناك احتمال أن تنخفض بشكل حاد للغاية وقد يخسر المتداول جميع الأرباح التي حققها من هذا المركز حتى الآن. لذلك، يوصى بشدة أن يظل المتداولون ضمن النطاقات المحددة مسبقًا ويأخذوا الأرباح المقدمة. هناك خيار لتحريك وقف الخسارة إلى مستوى المقاومة، في حالة حدوث الاختراق وإزالة إمكانية تحقيق الخسائر. لكن هذا يتطلب اهتمام المتداولين وتفويض الوقت، وهو أمر لا يرتبط بهذه الإستراتيجية. يُعرف التداول الشبكي بأنه أحد أسهل الاستراتيجيات التي يمكن تنفيذها آليًا، ولا يتطلب استثمارًا كبيرًا للوقت من المتداول.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية التداول الشبكي

لا توجد استراتيجية مثالية لتداول العملات الأجنبية. كل استراتيجية تواجه السحب ومن الأفضل استخدامها في ظروف معينة. والأكثر من ذلك، أن بعض الاستراتيجيات تنجح في أسواق أصول معينة وتفشل في أسواق أخرى. لذلك، من الأفضل اختبار استراتيجياتك قبل استخدامها مباشرة.

التداول الشبكي له نقاط القوة والضعف الخاصة به. هذه إستراتيجية سهلة المتابعة ولا تتطلب معرفة كبيرة بالسوق أو تكريسًا للوقت، ولكن قد يصبح من الصعب إدارتها إذا تم فتح كميات كبيرة من الصفقات. أدناه، سنقوم بإدراج بعض من أبرز إيجابيات وسلبيات استراتيجية تداول Forex Grid.

إيجابيات استراتيجية تداول الشبكة

• لا يتطلب من المتداول التنبؤ باتجاه السوق
• يمكن تداولها في كل من الأسواق الاتجاهية والجانبية
• يمكن استخدامها من قبل كل من المتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين
• يمكن أن تكون آلية بسهولة

سلبيات استراتيجية التداول الشبكي

• إذا استمر الاتجاه لفترة طويلة من الزمن، ترتفع احتمالية تحقيق الخسائر
• إذا قام المتداول بتجميع عدد كبير من المراكز المفتوحة، كلما أصبح من الصعب إدارة هذه المراكز
• يمكن أن تصبح غير فعالة في الأسواق شديدة التقلب
• يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الصبر والانضباط من المتداولين
• يمكن تحقيق المزيد من الأرباح باستخدام استراتيجيات أخرى أكثر تعقيدًا

مثال على استخدام استراتيجية تداول الشبكة

كما نعلم الآن، هناك استراتيجيتان رئيسيتان لتداول Grid، إحداهما مخصصة للأسواق ذات الاتجاه، بينما الإستراتيجية الثانية مخصصة للأسواق التي تتحرك ضمن نطاق. أدناه، سوف نتناول كلا من أمثلة استراتيجية التداول الشبكي من أجل توضيح كيفية استخدامها عند تداول الفوركس.

تداول الشبكة في الأسواق تتجه

في هذا المثال، نحن نتداول مع زوج العملات EUR/USD، باستخدام استراتيجية التداول Grid. كما يمكننا أن نرى من الصورة أدناه، فإننا نستخدم مؤشر MACD الذي التقط اتجاهًا صعوديًا، ولحسن الحظ بالنسبة لنا، حدث هذا الاتجاه الصعودي بالفعل. هنا نقوم بعد ذلك بوضع أوامر الشراء التي سيتم تفعيلها عند سعر الافتتاح وبعد كل 10 نقاط. كان السعر الافتتاحي للأصل بمجرد بدء الاتجاه الصعودي هو 0.9964 وفي نهاية الاتجاه الصعودي وصل هذا السعر إلى 0.9985، مما يعني أننا فتحنا 4 صفقات بالأسعار التالية، 0.9964، 0.9974، 0.9984، 0.9984. عندما فتحنا المركز الأخير، استمر المؤشر في إظهار اتجاه صعودي، لكن الأسعار بدأت تتحرك صعودًا وهبوطًا. من أجل تحقيق الأرباح وتجنب الخسائر المحتملة، قمنا بإغلاق جميع مراكزنا الأربعة المفتوحة وحصلنا على الأرباح التي حققناها منها.

من خلال النظر إلى هذا الرسم البياني، يمكننا أن نرى أنه حتى لو أبقينا هذه المراكز مفتوحة لفترة طويلة من الزمن، فإننا سنحقق أرباحًا. ولكن كان هناك دائمًا احتمال حدوث اتجاه هبوطي مفاجئ، ولهذا السبب من المهم دائمًا جني الأرباح وليس الجشع لتحقيق مكاسب أعلى.

تداول الشبكة في سوق جانبية

الآن دعونا نلقي نظرة على مثال لاستراتيجية تداول الشبكة الناجحة في سوق جانبية. تمامًا مثل المثال السابق، نحن هنا نتداول مع أزواج العملات EUR/USD ونستخدم مؤشر مؤشر القوة النسبية لتحديد النطاق الذي سنتداول به.

يحدد مؤشر القوة النسبية نطاقًا من 100 إلى 0، ونطاقًا أصغر من 70 إلى 30 ضمن هذا النطاق. عند التداول على الشبكة، يمكننا استخدام هذا النطاق من 70 إلى 30 كمستويات مقاومة ودعم للأصل والتداول ضمن هذه النطاقات. كما نرى، كما هو موضح بالمجموعة الأولى من الأسهم الحمراء في الصورة أدناه، اقترب مؤشر القوة النسبية من مستوى الدعم 30، وهذا عندما نفتح مركزنا. بعد ذلك، نقوم بوضع أمر أخذ الربح أسفل مستوى المقاومة (70)، وبمجرد وصوله إلى تلك العلامة، كما هو موضح بالمجموعة الثانية من الأسهم الحمراء، نقوم بإغلاق المركز وجني الأرباح. بعد ذلك، ننتظر ببساطة حتى يقترب المؤشر من مستوى المقاومة، وبمجرد اقترابه من المقاومة، المشار إليها بالمجموعة الأولى من الأسهم الزرقاء، نفتح صفقة بيع. وبعد ذلك، بمجرد اقتراب المؤشر من مستوى الدعم، المشار إليه بالمجموعة الثانية من الأسهم الزرقاء، قمنا بإغلاق المركز وحققنا الأرباح. بالنظر إلى الجزء الأخير من الرسم البياني، يمكننا أن نرى أنه بعد ذلك المؤشر بدأ في الارتفاع وكذلك الأسعار، مما أعطانا فرصة أخرى لفتح مركز شراء.

ولكن عند استخدام هذه الإستراتيجية، من المهم دائمًا أن يكون لديك أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح. يمكن للأسعار أن تخرج بسهولة من مستويات الدعم والمقاومة هذه وتستمر في التوجه في اتجاه واحد، مما يتسبب في تكبدنا خسائر.

الأسئلة الشائعة المتعلقة باستراتيجية تداول الشبكة

كيف يمكنك تنفيذ استراتيجية تداول الشبكة الناجحة؟

أولا، يجب على المتداولين تحديد ما إذا كان السوق يتجه أو يتحرك بشكل جانبي. بعد ذلك، علينا أن نقرر في أي نطاق سنتداول أو بعد عدد النقاط التي سنفتح فيها مركزًا جديدًا. بعد ذلك، نحتاج ببساطة إلى تنفيذ أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة، وتكون استراتيجية التداول عبر الشبكة الخاصة بنا جاهزة. ولكن هذه مجرد نظرة عامة مختصرة وهناك المزيد من الأجزاء التي تدخل في هذا الأمر.

هل استراتيجية التداول الشبكي جيدة؟

نعم، تعتبر استراتيجية التداول عبر الشبكة استراتيجية جيدة، على الرغم من أن بعض المتداولين لا يفكرون بنفس الطريقة. في حين أنه من الصحيح أن هناك استراتيجيات تحقق أرباحًا أعلى، إلا أن التداول الشبكي عبارة عن إستراتيجية بسيطة يمكن تنفيذها بواسطة أي متداول في أي حالة سوق، ولا تتطلب استثمارًا كبيرًا، ويمكن تشغيلها آليًا بسهولة.

هل بعض أزواج العملات أكثر فائدة لاستراتيجيات الشبكة من غيرها؟

بشكل عام، يمكن للمتداولين التداول مع أي زوج من العملات، حيث يمكن أن يكون التداول عبر الشبكة فعالاً خلال أي ظروف في السوق. ولكن يُقترح تجنب أزواج العملات التي تتسم بتقلبات عالية، حيث يصبح من الصعب تحديد أسعار محددة ونطاقات حول الأصول التي ترتفع وتنخفض على أساس ثابت.