ما هي المستويات النفسية في الفوركس وكيفية استخدامها؟

من الصعب جدًا التنبؤ بما سيفعله المتداول الواحد بعد ذلك. ومع ذلك، من الممكن التنبؤ بكيفية رد فعل السوق في موقف معين. تتأثر الأسواق بعلم نفس الجماهير. توجد المستويات النفسية في التداول لأن الجماهير تعتقد أنها حقيقية وتضع الأوامر وفقًا لذلك. ولذلك فإن فهم المستويات النفسية أمر في غاية الأهمية في التحليل الفني. دعونا نتعرف على ماهيتها وكيفية استخدامها في تداول أزواج العملات.

المعنى على المستوى النفسي

يتم إنشاء المستويات النفسية على مخططات الفوركس بأرقام مستديرة تقريبًا. عندما تنتهي أسعار العملات بالأرقام 000 و250 و500 و750، يكون لدينا أرقام مستديرة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن نهايات الأسعار بالأرقام 000 و500 أكثر أهمية من النهايات بالأرقام 250 و750. على سبيل المثال، بالنسبة لزوج EUR/USD، فإن الأرقام المستديرة هي 1.0000، 1.0250، 1.0500، 1.0750 وما إلى ذلك. ضع في اعتبارك أنه ليست كل الأرقام المستديرة هي مستويات نفسية. كل زوج من العملات له مستوياته النفسية الخاصة. تعمل هذه المستويات كمستويات دعم ومقاومة أفقية ويمكن تداولها بالمثل.

المستويات النفسية في التداول

بغض النظر عن الأصل الذي تتداوله، فإن المستويات النفسية موجودة في جميع فئات الأصول. وفي جميع الأسواق تعمل كمستويات دعم ومقاومة. إلا أن الأسعار تحترم المستويات النفسية في بعض الأسواق أكثر من غيرها. على سبيل المثال، أسعار العملات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأزواج أو السلع الأخرى ليس لها عقل خاص بها ويتم اتخاذ القرارات في الغالب بناءً على أداء العملة الأخرى.

لماذا تعمل المستويات النفسية؟

الآن بعد أن اكتشفنا ما هي المستويات النفسية، يمكننا الإجابة على سؤال لماذا تميل إلى العمل. من المعروف على نطاق واسع أن المؤسسات الكبيرة مثل صناديق التحوط وصناديق الاستثمار المشتركة وما إلى ذلك تقوم بشراء وبيع العملات بأرقام تقريبية. بالإضافة إلى ذلك، لا تستخدم المؤسسات الكبيرة أوامر السوق. إن وضع أوامر الحد حول المستويات النفسية هو بالضبط ما يجعلها تعمل.

في هذه المرحلة قد تتساءل لماذا لا تستخدم المؤسسات الكبيرة أوامر السوق لأن سوق الفوركس هو الأكثر سيولة في العالم. الجواب بسيط، نعم، إنه سائل ولكن أعلى سيولة تحدث حول مستويات كبيرة، خلال جلسات تداول معينة.

سبب آخر وراء نجاح هذه المستويات هو أن البشر يحبون البساطة. نفكر عادةً في الأرقام التقريبية عندما نفكر في وضع أوامر الحد. الأوامر المحددة هي أنواع أوامر تساعدنا على شراء أو بيع الأوراق المالية من نقاط محددة مسبقًا.

موثوقية المستويات النفسية

عندما يقترب السعر من هذه المستويات، هناك 3 سيناريوهات سيحدث أحدها: يحترم السعر المستوى ويتتبعه، أو يكسر السعر المستوى أو يكسره ويتتبعه للحظات، تاركًا الظل خارج المستوى. عندما تترك حركة السعر ظلًا خارج مستوى هام وتعود مرة أخرى، يطلق عليه اسم الاختراق الكاذب. يتفاعل المتداولون مع كل سيناريو بشكل مختلف وسنناقش ما يجب فعله في هذه الحالات لاحقًا.

تحدث الاختراقات الكاذبة في كثير من الأحيان حول المستويات النفسية. تعتبر هذه الاختراقات خطيرة بالنسبة للمتداولين لأنها تؤدي إلى أوامر إيقاف الخسارة والتي تحدث في كثير من الأحيان.

لا يمكن الاعتماد على المستويات النفسية بمفردها، ومع ذلك، يمكن دمجها مع مؤشرات واستراتيجيات تداول مختلفة لإنتاج إشارات أكثر دقة. ومعظم المتداولين يفعلون ذلك تمامًا. معظم المتداولين لا يتداولون المستويات النفسية بشكل منفصل. يستخدمونها مع أدوات مختلفة.

المناطق النفسية أكثر دقة من المستويات النفسية. يأخذ بعض المتداولين هذه المستويات كمناطق بدلاً من نقاط سعر واحدة. وبالتالي، فإن أوامر وقف الخسارة أوسع. تتيح أوامر إيقاف الخسارة الأوسع للمتداولين تجنب الاختراقات الكاذبة.

المستويات النفسية على الرسوم البيانية للفوركس

كما ذكرنا من قبل، يتم استخدام المستويات النفسية بشكل نشط في الفوركس. في مثال اليورو مقابل الدولار الأمريكي، يمكننا أن نرى كيف يحترم السعر المستويات النفسية الهامة، وهي: 0.99500، 1.00000، 1.00500 و1.02000. تعمل هذه المستويات كمستويات دعم ومقاومة. هناك طريقتان عامتان يمكن للمتداولين من خلالهما استخدام هذه المستويات: يمكنهم تداول الانعكاسات من المستويات المهمة أو الاختراقات. وسنناقش بالتفصيل كيفية تداول المستويات النفسية أدناه.

كيف تتداول المستويات النفسية في الفوركس؟

يمكنك إما تداول الاختراقات أو الانعكاسات من المستويات النفسية. بشكل عام، عندما يقترب السعر من المستوى ويزداد الحجم، فقد يكون هذا مؤشرًا على الاختراق القادم. تتطلب الاختراقات طاقة وتصميمًا من المتداولين ويمكن أن يجلب الحجم الكبير هذه الطاقة. من ناحية أخرى، إذا انخفض الحجم بالقرب من المستوى النفسي، فقد يكون هذا علامة على نفاد الطاقة وارتداد الأسعار القادم. هناك العديد من مؤشرات الحجم التي يمكن أن تساعد المتداولين في هذا الصدد.

أكبر خطر يواجهه المتداولون عند تداول الاختراقات هو الاختراقات الكاذبة. يمكن أن تؤدي الاختراقات الكاذبة إلى طرد المتداولين من مراكز التداول الرائعة وإجبارهم على الانتقام من التداول وتحمل مخاطر كبيرة لمطاردة السعر. لتجنب الاختراقات الكاذبة، يستخدم المتداولون أوامر إيقاف الخسارة على نطاق أوسع قليلاً.

يمكن أن تعطينا المستويات النفسية أدلة حول مكان وضع أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح

في كثير من الأحيان يكون لدى المتداولين أهداف واضحة لوقف الخسارة ولكن نقاط الربح ليست مرئية دائمًا. في هذا الصدد، يمكن أن تكون المستويات النفسية مفيدة للمتداولين حيث أن هذه المستويات غالبًا ما تصبح مستويات دعم ومقاومة.

المستويات النفسية يمكن أن تساعدنا على التداول بأعلى الأسعار وأدنى الأسعار على الإطلاق

تكون الأسعار المرتفعة والمنخفضة في جميع الأوقات أقل تواتراً في أسواق الفوركس مما هي عليه في الأسهم. وهذا صحيح. سوق العملات الأجنبية ذو طبيعة دورية أكثر من الأسهم. ومع ذلك، في حالات نادرة، تصل الأسعار إلى ATHs وATLs. عندما يحدث ذلك، لا يكون لدى المتداولين قمم سابقة للسعر لتكون بمثابة دعم أو مقاومة. ويمكن للمستويات النفسية أن تأخذ هذه الوظيفة على عاتقها بسهولة.

تختلف المستويات النفسية لكل زوج من العملات

كل زوج من العملات له تقييم مختلف. ولا عجب أن كل واحد لديه مستويات نفسية مختلفة. وكثيراً ما تستخدم البنوك المركزية هذه المستويات المهمة لمعرفة متى تتدخل.

الوجبات الرئيسية

لتلخيص كل شيء، المستويات النفسية هي نقاط سعر مستديرة على الرسوم البيانية والتي يميل المتداولون إلى احترامها. قد لا يكون أحد المتداولين مهتمًا بتداول المستويات النفسية، ولكن حقيقة أن الجماهير تستخدمها كنقاط دعم ومقاومة، تجعل المستويات النفسية حقيقية. أسعار العملات التي تنتهي بالأرقام 000 و250 و500 و750 هي أرقام صحيحة ومستويات نفسية. يمكن تداول المستويات أثناء ارتدادها أو عند اختراق الدعم أو المقاومة.

يستخدم العديد من المتداولين المستويات النفسية مع العديد من المؤشرات واستراتيجيات التداول. بينما يبني الآخرون قراراتهم عليهم فقط. يوصى باستخدام المستويات في السياق وبالاشتراك مع أدوات أخرى لزيادة احتمالية النجاح.

أسئلة وأجوبة عن المستويات النفسية في الفوركس

كيف تستخدم المستويات النفسية في الفوركس؟

تستخدم المستويات النفسية كمستويات دعم ومقاومة أفقية. يمكن للمتداولين تداول هذه المستويات لفواصل التداول أو تراجعات الأسعار. الزيادة في حجم التداول عندما يقترب السعر من المستوى النفسي يمكن أن تشير إلى اختراق محتمل. من ناحية أخرى، قد يكون انخفاض الحجم علامة على أن الاختراق لن يحدث.

كيفية التعرف على المستويات النفسية؟

من السهل تحديد المستويات النفسية لأنها تتشكل حول أرقام مستديرة. إذا رأيت أن السعر يختبر ويحترم رقماً مستديراً، فلديك مستوى نفسي. كلما زاد عدد نقاط اللمس في السعر، كلما كان المستوى أقوى.

لماذا تعمل المستويات النفسية في التداول؟

يتم إنشاء المستويات النفسية حول الأرقام المستديرة. وهم يميلون إلى العمل حيث يقوم المتداولون بوضع أوامرهم المحددة. تعمل أوامر الحد على إنشاء مناطق دعم ومقاومة حول الأرقام المستديرة. باختصار، تعمل المستويات النفسية لأن المتداولين يعتقدون أنهم يعملون ويتخذون القرارات بناءً على معتقداتهم.