กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งที่ดีที่สุดใน FX คืออะไร?

มีเทรดเดอร์หลายประเภท เทรดเดอร์บางรายทำการซื้อขายหลายสิบหรือหลายร้อยรายการในระหว่างเซสชั่น ในขณะที่บางรายเปิดคำสั่งซื้อที่คำนวณมาอย่างดีและคงสถานะไว้เป็นเวลาหลายเดือน สิ่งนี้เรียกว่ากลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งใน Forex และได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่เทรดเดอร์ เทรดเดอร์ที่มีสถานะบางรายยังต้องอาศัยเทคนิค เช่น ระดับที่มีนัยสำคัญ ตัวบ่งชี้ปริมาณ ฯลฯ

แตกต่างจากการเทรดระยะสั้นและรายวัน การซื้อขายตำแหน่งยังเป็นที่นิยมในหมู่สถาบัน ซึ่งมักจะจัดการเงินก้อนใหญ่และกำลังมองหาโอกาสในการลงทุน มาเจาะลึกเพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่ง

คุณสมบัติหลักของกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งฟอเร็กซ์

• เทรดเดอร์ที่มีสถานะถือสถานะที่เปิดไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในแต่ละครั้ง
• พัฒนาการทางเศรษฐกิจและข่าวสารที่สำคัญทำหน้าที่เป็นตัวเร่งสำหรับเทรดเดอร์ที่มีสถานะ
• การซื้อขายตำแหน่งอาศัยการวิเคราะห์พื้นฐานมากกว่าตัวชี้วัดทางเทคนิค
• กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง Forex นำมาซึ่งอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้นเนื่องจากมีการคำนวณคำสั่งซื้อขายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อขายจะได้รับโอกาสในการซื้อขายน้อยลง
• ความผันผวนในระยะสั้นอาจเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ใจร้อน
• ค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์ถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่มีสถานะ
• การซื้อขายตำแหน่งต้องใช้เวลากรองน้อยกว่าการซื้อขายระหว่างวันและมีความถี่สูง เวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการวิเคราะห์ตลาด
• กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นยอดเยี่ยมสำหรับบุคคลที่ชอบคิดและวางแผนมากขึ้นและไม่มีนิ้วที่รวดเร็ว

กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพทำงานอย่างไรใน Forex?

ก่อนที่จะเจาะลึกลงไปในตัวแปรที่ส่งผลต่อเทรดเดอร์ที่มีสถานะ รวมถึงสิทธิพิเศษและความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจหลักการสำคัญเบื้องหลังการซื้อขายตามสถานะ และนั่นคือความอดทน

กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งในการซื้อขาย FX อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ในตำแหน่งตลอดเวลา อาจมีวันที่คุณไม่มีโอกาสซื้อขายใดๆ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในวันดังกล่าวคือการนั่งบนมือของคุณ เทรดเดอร์ที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้มักจะลงเอยด้วยการวางคำสั่งซื้อที่ไม่จำเป็น พวกเขาซื้อขายมากเกินไปและสูญเสียเงิน

ความหมายและความหมายของการซื้อขายตำแหน่ง

ก่อนที่จะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์การซื้อขายตามตำแหน่ง เราต้องกำหนดกลยุทธ์ก่อนและความหมายของกลยุทธ์สำหรับเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์

การซื้อขายตำแหน่งเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดการซื้อขายในปริมาณต่ำและถือตำแหน่งเหล่านี้ไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น แม้ว่าการซื้อขาย FX ในระยะยาวอาจเกี่ยวข้องกับการรักษาตำแหน่งไว้เป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี การซื้อขายตำแหน่งสามารถทำได้ในกรอบเวลาปานกลาง และการซื้อขายสามารถปิดได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หรือสองสามเดือนนับจากเปิด

ตัวอย่างของการซื้อขายตำแหน่งคือการซื้อสกุลเงินที่จุดต่ำโดยคาดหวังว่าการประชุมอย่างเป็นทางการที่กำหนดไว้ภายในหนึ่งเดือนจะพลิกสถานการณ์ เพื่อให้คุณสามารถขายตำแหน่งของคุณเพื่อผลกำไร 5-10% อัตรากำไรขั้นต้นดังกล่าวในฟอเร็กซ์นั้นหาได้ยากและโดยทั่วไปจะมีให้สำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กรอบเวลาที่กว้างขึ้นเท่านั้น

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ต้องระวัง

เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญจำนวนหนึ่งสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดฟอเร็กซ์ เหตุการณ์บางอย่างที่ต้องระวังคือ:

• ตัวเลขการเติบโตและการหดตัวของ GDP ที่เปิดเผยทุกไตรมาส
• อัตราดอกเบี้ยและการเปลี่ยนแปลง
• การประชุมเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งชาติ
• อัตราการว่างงานและรายละเอียดข้อมูล
• การค้าระหว่างประเทศและดุลการค้า
• ดัชนี CPI และอัตราเงินเฟ้อ
• การเลือกตั้งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• ความขัดแย้งและภัยธรรมชาติ
• ข่าวเฉพาะสำหรับตลาด FX
• กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล

การติดตามเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่โบรกเกอร์ FX ส่วนใหญ่เสนอปฏิทินเศรษฐกิจที่แสดงเหตุการณ์สำคัญและเกี่ยวข้องทั้งหมดที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด การใช้เครื่องมือเหล่านี้และเครื่องมืออื่นๆ ที่โบรกเกอร์ของคุณมอบให้เป็นสิ่งสำคัญในการลดภาระงานสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง

ค่าธรรมเนียมแบบโรลโอเวอร์

เมื่อใช้กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งใน Forex สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าคุณมักจะจ่ายค่าสวอป Swaps เป็นดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเพื่อรักษาสถานะให้คงสถานะไว้ข้ามคืน ค่าธรรมเนียมเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าค่าธรรมเนียมแบบโรลโอเวอร์ พวกเขาจะถูกหักออกจากยอดการซื้อขายของคุณโดยอัตโนมัติ ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อดำรงตำแหน่งที่เปิดอยู่เป็นระยะเวลานานคือต้นทุน

ค่าธรรมเนียมข้ามคืนอาจเป็นค่าบวก โดยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณถืออยู่ ดังนั้นคู่สกุลเงินบางคู่อาจได้รับประโยชน์จากการซื้อขายตำแหน่งและเป็นวิธีการซื้อขาย Forex ที่คุ้มค่า

ตัวชี้วัดที่เป็นประโยชน์

แม้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งสำหรับเทรดเดอร์ FX อาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์จะละเลยการวิเคราะห์ทางเทคนิคไปโดยสิ้นเชิง ตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ที่สุดบางส่วนสำหรับการซื้อขายตำแหน่งคือ:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นขึ้นโดยการวิเคราะห์จุดราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาจะติดตามราคาอย่างหลวมๆ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียลจะกำหนดการถ่วงน้ำหนักที่เหมาะสมให้กับข้อมูลล่าสุด ซึ่งทำให้ติดตามเส้นโค้งราคาได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
• RSI – ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์จะวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาด ซึ่งมีประโยชน์เมื่อวิเคราะห์ความรุนแรงและระยะเวลาที่เป็นไปได้ของความผันผวนในระยะสั้น RSI ยังสามารถใช้เพื่อค้นหาจุดเข้าและออกที่ดีบนแผนภูมิ
• แนวรับและแนวรับและแนวต้านเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ว่าขอบเขตของแนวโน้มอยู่ที่ไหนและจุดฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้
• ระดับ Fibonacci retracement – การใช้ Fibonacci มีประโยชน์ในการกำหนดเวลาเข้าและออกจุด Fibonacci ช่วยให้คุณสามารถติดตามระดับเป็นระยะๆ เพื่อดูว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขด้วยตนเองหรือไม่

ความเสี่ยง/ผลตอบแทน

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการพิจารณา โดยกำหนดระดับความเสี่ยงที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้จำนวนกำไร อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนมาตรฐานที่แนะนำสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์คือ 1:2 ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์เสี่ยงต่อการสูญเสียหนึ่ง pip เพื่อโอกาสในการทำกำไรสอง pip อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนความเสี่ยงต่อการให้รางวัลอาจเป็น 1:1 หากกลยุทธ์ของคุณมีอัตราการชนะที่สูงกว่า โดยทั่วไป การซื้อขายตามตำแหน่งจะมีอัตราการชนะที่ดี เนื่องจากการซื้อขายจะได้รับการคำนวณที่ดีกว่า

เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของคุณได้ดีขึ้น ให้พิจารณาขั้นตอนเหล่านี้:

• ศึกษาความเสี่ยงที่เป็นไปได้ – วิเคราะห์คู่ที่คุณเลือกและการพัฒนาที่เป็นไปได้ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คุณเลือก (พิจารณาเหตุการณ์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่กำหนดไว้)
• ประมาณการการสูญเสียและกำไรที่เป็นไปได้ตามขนาดตำแหน่งของคุณ
• ชั่งน้ำหนักแต่ละผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ด้วยความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น
• เปรียบเทียบผลกำไรและขาดทุนแบบถ่วงน้ำหนักที่เป็นไปได้ เพื่อตัดสินใจว่าอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนดังกล่าวเป็นที่ยอมรับสำหรับวัตถุประสงค์การซื้อขายของคุณหรือไม่

การงัด

คุณสามารถเริ่มต้นการซื้อขายตำแหน่งด้วยเงินทุนที่จำกัด และใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของคุณ พูดง่ายๆ ก็คือเลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์เพิ่มกำลังซื้อโดยใช้เงินที่ยืมมาจากโบรกเกอร์ อย่างไรก็ตาม มันไม่ฉลาดเลยที่จะใช้เลเวอเรจสูง เนื่องจากการซื้อขายแต่ละครั้งมีความสำคัญเกินไป และการขาดทุนหนึ่งครั้งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง เทรดเดอร์มืออาชีพไม่เคยเสี่ยงมากกว่า 1-5% ของทุนการซื้อขายต่อการซื้อขาย กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง Forex ต้องใช้เงินทุนที่สูงกว่ากลยุทธ์ระหว่างวัน เหตุผลง่ายๆ คือ เมื่อทำการเทรดจำนวนมาก ตำแหน่งของคุณอาจมีขนาดเล็กลง แต่เมื่อคุณทำการซื้อขายหนึ่งหรือสองครั้งต่อ 3 เดือน ตำแหน่งของคุณก็ต้องใหญ่กว่านี้

ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง FX

ก่อนที่จะดูตัวอย่างการใช้งานจริงของการซื้อขายตำแหน่ง เรามาดูข้อดีและข้อเสียหลักบางประการของกลยุทธ์กันก่อน

ข้อดี

• มีความเครียดน้อยกว่าการซื้อขายรายวันมาก
• ไม่ต้องพึ่งพาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมากนัก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณเท็จเป็นครั้งคราว
• เป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่สามารถทำกำไรได้สูงเมื่อทำถูกต้อง
• ช่วยให้ผู้ซื้อขายมีเวลาว่างมากขึ้นในการทำกิจกรรมอื่นๆ

ข้อเสีย

• การรอคอยที่ยาวนานสามารถทดสอบความอดทนของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ได้
• ปัจจัยหลายประการอาจทำให้สถานะไม่ทำกำไร ส่งผลให้เสียเวลาและเงินทุนโดยเปล่าประโยชน์
• มุ่งสู่ล็อตมาตรฐานพร้อมเงินทุนจำนวนมาก
• ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานสามารถพลิกกลับแนวโน้มของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
• ค่าธรรมเนียมโรลโอเวอร์สามารถเริ่มลดลงที่เงินทุนเมื่อมีการเปิดการซื้อขายทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน
• จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อรักษาตำแหน่งที่เปิดอยู่หลายตำแหน่งไว้เป็นระยะเวลานานขึ้น

ตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

ตัวอย่างของการซื้อขายตำแหน่งคือการซื้อคู่ GBP/USD เมื่อราคาตกลงสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ที่ต่ำกว่า 1.07 และขายตำแหน่งที่ราคาปัจจุบัน เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการค้าดังกล่าวอาจเป็นความกลัวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหราชอาณาจักรและราคาพลังงานที่สูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทำให้เงินปอนด์ร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อารมณ์ตลาดดังกล่าวมักจะตามมาด้วยการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบนกราฟ การค้าประเภทนี้ต้องการการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย และมีรากฐานที่มั่นคงในการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจและปรับให้เข้ากับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเทรดเดอร์ระยะยาว ระยะเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขายตำแหน่ง สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนรายการและดำรงอยู่ให้ดี

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งใน FX

ผลตอบแทนความเสี่ยงในกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งคืออะไร?

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการซื้อขายและความกระหายของเทรดเดอร์สำหรับความเสี่ยง โดยทั่วไป การซื้อขายที่ทำโดยเทรดเดอร์ที่มีสถานะจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการซื้อขายที่มีความถี่สูง เนื่องจากการเทรดแต่ละครั้งจะได้รับการคำนวณและการวางแผนที่ดีกว่า ข้อเสียที่ชัดเจนคือเทรดเดอร์จะได้รับโอกาสในการซื้อขายน้อยลงเมื่อพวกเขาเลือกสรรมากขึ้น

กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งเหมาะกับคุณหรือไม่?

เทรดเดอร์ Position ใช้เวลามากขึ้นในการวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจซื้อขาย หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่มีนิ้วเร็ว คุณควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายตามข่าวสารและความถี่สูง สำหรับเทรดเดอร์ที่เก่งในการวางแผนและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การซื้อขายตำแหน่งถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

ฉันสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่งด้วยเงิน $100 ได้หรือไม่?

ใช่ อย่างไรก็ตาม อย่าให้ผลตอบแทนสูงแก่ชาวต่างชาติในแง่ของรายได้ เพื่อสร้างรายได้คุณต้องมีการลงทุนที่ดี คุณสามารถใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มกำลังซื้อของคุณได้ แต่เลเวอเรจจะเพิ่มความเสี่ยงของคุณด้วย และไม่แนะนำให้รับความเสี่ยงที่มากเกินไป โดยทั่วไปแล้วบัญชีซื้อขาย $100 ใช้เพื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายแบบเรียลไทม์