การซื้อขายฟอเร็กซ์ระยะสั้นอาจเป็นกระบวนการที่น่าตื่นเต้นแต่ก็มีความเสี่ยง มีกลยุทธ์ต่างๆ มากมายที่มีรากฐานมาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มและการกลับตัวในท้องถิ่นในระยะสั้น
การซื้อขายฟอเร็กซ์ระยะสั้นอาจเป็นกระบวนการที่น่าตื่นเต้นแต่ก็มีความเสี่ยง มีกลยุทธ์ต่างๆ มากมายที่มีรากฐานมาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มและการกลับตัวในท้องถิ่นในระยะสั้น
หนึ่งในกลยุทธ์ดังกล่าวคือการถลกหนัง กลยุทธ์ Scalping ใน FX ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์แบบ Scalping มีไว้สำหรับบุคคลที่สามารถใช้เวลากับมอนิเตอร์ได้มากขึ้น มีนิ้วที่รวดเร็วและสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว นักเทรด Scalpers วางเทรดเดอร์มากกว่าเทรดเดอร์แบบสวิงและโพสิชัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ขนาดการซื้อขายแต่ละขนาดมีขนาดเล็กลง ความเสี่ยงจะกระจายออกไปในการซื้อขายจำนวนมาก และการมีกลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping ที่ทำกำไรได้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จ
Scalping เป็นกลยุทธ์การซื้อขายรายวันที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มระยะสั้นในตลาดอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่ตลาด การเทรด Scalping จำเป็นต้องมีวินัยอย่างมาก และเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จำนวนมากใช้อัลกอริธึมเพื่อทำการซื้อขายตามปกติโดยอัตโนมัติ
Scalping ไม่ได้ให้อัตรากำไรที่สูงนัก และการซื้อขายเพียงครั้งเดียวอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที หมายความว่าผู้ค้าสามารถวางการซื้อขายได้มากกว่าร้อยรายการต่อวันหากเป็นไปได้ ปัจจัยสำคัญบางประการสามารถกำหนดความสำเร็จของกลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping และหมวดหมู่ย่อยของการเทรดแบบ Scalping ได้เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
การทะลุผ่านคือการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันของราคาและนำเสนอโอกาสในการทำกำไรที่สำคัญในตลาด บ่อยครั้งที่การฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นหลังจากตลาดมีความผันผวนอย่างมากซึ่งมีการซื้อขายแบบไซด์เวย์มาระยะหนึ่งก่อนที่จะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง กุญแจสำคัญสู่กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมที่ประสบความสำเร็จคือการระบุจุดทะลุก่อนที่จะเกิดขึ้น เมื่อตลาดกำลังรวมตัว โดยใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น โบลินเจอร์ แบนด์ และแผนภูมิแท่งเทียนญี่ปุ่น เทรดเดอร์สามารถมองเห็นจุดรวมและจุดทะลุ และทำการซื้อขายที่ทำกำไรได้ การใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนมีความสำคัญมากเมื่อวางคำสั่งซื้อโดยใช้กลยุทธ์นี้
การกลับตัวคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มของตลาดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยทั่วไปการกลับตัวจะนำหน้าด้วยการกลับตัว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคาในระดับที่เล็กกว่า การคาดการณ์การกลับตัวอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากต้องระบุราคาสูงสุดที่เส้นแนวโน้มที่กำหนดอย่างถูกต้อง และค้นหาจุดรับและแนวต้านเพื่อประเมินจุดเข้าและออกอย่างถูกต้อง หัวใจสำคัญของกลยุทธ์การกลับตัวคือการหาจุดกลับตัวในระยะสั้นและทำกำไรเพียงเล็กน้อย โมเมนตัมออสซิลเลเตอร์มักใช้ในกลยุทธ์การกลับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Stochastic oscillators นั้นมีประโยชน์มาก เนื่องจากพวกมันจะวัดความเร็วของราคาที่สามารถใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในตลาด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้ในกลยุทธ์การพลิกกลับค่าเฉลี่ยได้ ตลาดหมุนเวียนดำเนินการภายในขอบเขตคร่าวๆ ที่กำหนดโดยระดับแนวรับและแนวต้าน ในกลยุทธ์การกลับตัว เทรดเดอร์ขายจุดสูงสุดและซื้อจุดต่ำสุด โดยขึ้นอยู่กับระดับแนวรับและแนวต้านที่ระบุ สิ่งสำคัญคือการหาค่าเฉลี่ยของจุดสูงสุดและต่ำสุดและซื้อขายตามแนวราคาเหล่านั้นเพื่อผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ไม่เหมือนกับกลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping อื่นๆ การพลิกกลับกำไรจากการขาดโมเมนตัมในตลาด มากกว่าจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันมีประโยชน์ในการเทรดแบบ Scalping ตามกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์เลือก ตัวบ่งชี้ เช่น Bollinger bands, Stochastic oscillators, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อยที่สุดโดยเดย์เทรดเดอร์:
เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด Forex แบบ Scalping ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ซื้อขาย โดยทั่วไป เวลาที่ดีที่สุดในการเทรด Scalp หรือซื้อขายฟอเร็กซ์โดยรวมคือช่วงการซื้อขายในลอนดอนและนิวยอร์ก เนื่องจากตลาดมีสภาพคล่องมากที่สุดและสเปรดแคบที่สุด
กลยุทธ์ Scalping ที่เทรดเดอร์ FX ใช้จะไม่ทำงานเมื่อสเปรดสูงเกินไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเทรดเดอร์จึงต้องคำนึงถึงสภาพคล่องเมื่อวางแผนชั่วโมงการซื้อขาย
Scalping มาพร้อมกับส่วนแบ่งข้อดีและข้อเสียที่ยุติธรรม และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้ก่อนที่จะปรับใช้กลยุทธ์ดังกล่าวในกิจวัตรการซื้อขายในแต่ละวัน กลยุทธ์ Scalping สำหรับเทรดเดอร์ fx นั้นเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามกฎนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากต้องมีวินัย
เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการ scalping และวิธีการทำงานในชีวิตจริง เรามาดูตัวอย่างกลยุทธ์การ scalping กัน
สมมติว่าผู้ซื้อขายกำลังดูกราฟ EUR/USD และสังเกตเห็นการรวมราคาในกราฟ 30 นาที เนื่องจากการควบรวมกิจการนี้ เทรดเดอร์ตัดสินใจว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการฝ่าวงล้อม เทรดเดอร์ใช้แถบ Bollinger เพื่อประเมินความผันผวน เมื่อแถบรัดแน่น สิ่งนี้สามารถส่งสัญญาณการทะลุกรอบที่ใกล้จะเกิดขึ้น ราคาแตะเพดานซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ 0.9900 ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสันนิษฐานว่าอาจมีการฝ่าวงล้อมแบบกระทิงบนการ์ด ดังนั้นพวกเขาจึงปรับใช้ scalp ต่อไปนี้:
สิ่งนี้ทำให้ผู้ซื้อขายมีอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทน 1:1 หากราคาขึ้นไปสูงกว่า เทรดเดอร์จะทำกำไรได้ 6 pip
เทรดเดอร์กำลังดูกราฟ GBP/USD และใช้ RSI เพื่อวิเคราะห์ว่าคู่นี้มีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ราคากำลังดัน 1.1300 และ RSI แสดง 85 ซึ่งหมายความว่าทั้งคู่มีการซื้อมากเกินไป เทรดเดอร์รายนั้นเตรียมตำแหน่งของตน:
สิ่งนี้ทำให้ผู้ซื้อขายมีอัตราส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทน 1:1 การดึงกลับจากช่วง 1.1300 เป็นเพียงที่จำเป็นในการพลิกกลับที่มีกำไร
เทรดเดอร์กำลังสังเกตคู่ USD/CHF และเห็นว่าราคาลอยตัวระหว่าง 0.9825 ถึง 0.9850 เป็นเวลาสองสามชั่วโมง เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ของตนดังนี้:
เทรดเดอร์จะได้รับอัตราส่วนความเสี่ยงเทียบกับผลตอบแทน 1:1 ในทั้งสองกรณี และการหยุดการขาดทุนสามารถจำกัดการขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว
โดยทั่วไปแล้ว Scalpers จะดำรงตำแหน่งน้อยกว่าหนึ่งนาทีหรือหลายนาที ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์แบบ scalping สามารถวางคำสั่งซื้อได้หลายสิบคำสั่งต่อวัน กลยุทธ์การถลกหนัง FX ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับประโยชน์จากความผันผวนของราคาที่น้อยลง
จำนวนเงินที่คุณสามารถทำได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เทรดเดอร์บางรายล้มเหลวในการทำกำไรจากการถลกหนัง ในขณะที่คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากมัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์อื่นๆ ไม่มีหลักฐานว่า sculping ทำกำไรได้มากกว่าการซื้อขายตำแหน่ง ใช่ นักเทรดเก็งกำไรวางคำสั่งซื้อมากขึ้น แต่เทรดเดอร์ที่มีสถานะจะใช้เวลามากขึ้นในการค้นหาการซื้อขายที่มีโอกาสสูงโดยมีความเสี่ยงสูงในการให้รางวัลตามอัตราส่วน
เวลาที่ดีที่สุดในการใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping คือช่วงการซื้อขายในลอนดอนและนิวยอร์ก ทั้งสองเซสชันมีความกระตือรือร้นสูงและให้สภาพคล่องแก่เทรดเดอร์และสเปรดที่แคบ ในการซื้อขายระหว่างวัน สภาพคล่องสูงถือเป็นสิ่งสำคัญ