คู่มือกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานในฟอเร็กซ์

โซนไม่คงที่ แต่จะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด ปัจจัยพื้นฐาน และการตัดสินใจของเทรดเดอร์

คนส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาคู่สกุลเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากสัญญาซื้อมีมากกว่าการขาย ซึ่งไม่เป็นความจริง ในการซื้อขาย การซื้อเท่ากับการขายเสมอ มิฉะนั้นสัญญาจะไม่ได้รับการเติมเต็ม เราจะขยายหัวข้อนี้ในคู่มือนี้และหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานในการซื้อขาย FX

กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานในการซื้อขาย fx หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อุปสงค์และอุปทาน เป็นแนวทางที่ค่อนข้างง่ายซึ่งมักจะรวมอยู่ในกลยุทธ์การซื้อขายที่กว้างขึ้น

คุณลักษณะหลักของกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทาน

• กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานในการซื้อขาย fx ใช้โซนอุปสงค์และอุปทานเพื่อระบุราคาเข้าสำหรับเทรดเดอร์
• เทรดเดอร์ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งทำกำไรตามพื้นที่เหล่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงขาลง
• ตัวบ่งชี้ เช่น RSI, ตัวบ่งชี้ปริมาณ และ MACD ถูกใช้บ่อยที่สุดในกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานของ Forex
• กรอบเวลาที่ยาวขึ้นจะถูกนำมาใช้เพื่อระบุโซนอุปสงค์และอุปทาน
• แม้ว่าเทรดเดอร์ทุกคนจะสามารถใช้กลยุทธ์ อุปสงค์และอุปทาน ได้ แต่เทรดเดอร์ที่มีเลเวอเรจที่ใช้ล็อตขนาดเล็กและล็อตมาตรฐานจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากกลยุทธ์นี้
• กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานที่ผู้ค้า fx ใช้ มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีการขายจำนวนมากและการซื้อจำนวนมากเกิดขึ้นเพื่อระบุพื้นที่สำคัญ

กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานทำงานอย่างไรในการซื้อขายฟอเร็กซ์?

กลยุทธ์ อุปสงค์และอุปทาน เกี่ยวข้องกับการระบุโซนอุปสงค์และอุปทานที่ทำหน้าที่เป็นจุดแนวรับและแนวต้านบนแผนภูมิ การระบุโซนเหล่านี้ต้องใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคร่วมกัน เทรดเดอร์จำเป็นต้องติดตามตลาดเพื่อคาดการณ์ข่าวสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของสกุลเงิน ขณะเดียวกันก็ปรับใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อสรุปโซนอุปสงค์และอุปทานได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ราคาถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร?

ดังที่กล่าวไปแล้ว คนส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ซื้อเป็นมากกว่าผู้ขาย ซึ่งไม่เป็นความจริง ผู้ซื้อย่อมเท่ากับผู้ขายเสมอ มาเจาะลึกและทำความเข้าใจว่าราคาถูกสร้างขึ้นอย่างไร และมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์และอุปทานอย่างไร คำสั่งมีสองประเภท: คำสั่งจำกัด และคำสั่งตลาด เมื่อเทรดเดอร์ส่งคำสั่งซื้อขายในตลาด เขา/เธอจะเข้าสู่ตลาดด้วยราคาปัจจุบันในเวลาปัจจุบัน คำสั่งจำกัดช่วยให้เทรดเดอร์สามารถซื้อหรือขายจากพื้นที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และคำสั่งเหล่านี้จะเปิดใช้งานเมื่อราคาถึงจุดนั้นเท่านั้น ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างการสร้างราคากัน สมมติว่ามีคำสั่งจำกัดที่ขายหลักทรัพย์ที่ 125.01(100 สัญญา) ที่ 125.02(300 สัญญา) และที่ 125.03(500 สัญญา) และฉันตัดสินใจซื้อสัญญา 500 สัญญาโดยใช้คำสั่งซื้อตามตลาด แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้ฉันซื้อสัญญาได้ 100, 300 และ 100 สัญญาด้วยมูลค่าตามลำดับ และราคาหลักทรัพย์จะกระโดดไปที่ 125.03 อย่างที่คุณเห็น สัญญาซื้อขายจะเท่ากันเสมอ เช่นเดียวกับในทุกตลาด เป็นที่น่าสังเกตว่า FX เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและคำสั่งซื้อปลีกมักจะกรอกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจว่าราคาเคลื่อนไหวอย่างไรสามารถช่วยให้คุณรวมกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานในการซื้อขาย FX ได้

โซนอุปสงค์และอุปทาน

โซนอุปสงค์และอุปทานหมายถึงพื้นที่บนกราฟที่เทรดเดอร์ขายหรือซื้อสินทรัพย์ อาจมีสาเหตุหลายประการ เช่น:

• สินทรัพย์ถึงเป้าหมายราคาที่ต้องการ
• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างกะทันหันทำให้เทรดเดอร์ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ของตน
• ข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของตลาดที่เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์โดยเฉพาะ

ราคาอาจมีความอ่อนไหวสูงต่อโซนอุปทาน ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจในการขายที่เพิ่มขึ้นในตลาด สำหรับโซนอุปสงค์ เทรดเดอร์จำนวนมากอาจไม่ต้องการซื้อหลักทรัพย์จนกว่าจะถึงเป้าหมายราคา ซึ่งอาจทำให้เกิดแรงกระตุ้นที่รุนแรงในตลาดเมื่อถึงเป้าหมายแล้ว

ตัวอย่างเช่น กราฟ YTD ของคู่ GBP/USD แสดงโซนอุปสงค์และอุปทานตั้งแต่ต้นปี 2022 โซนอุปทานที่โดดเด่นซึ่งเริ่มต้นในเดือนกันยายนจะเน้นย้ำช่วงเวลาที่เงินปอนด์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์เมื่อเทียบกับดอลลาร์และร่วงลงต่ำกว่า 1.07 .

เพื่อให้อยู่ในโซนเหล่านี้และดำเนินการซื้อขายอย่างเต็มประสิทธิภาพ เทรดเดอร์จึงใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนและทำกำไรเมื่อใช้กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทาน

หากต้องการค้นหาโซนอุปสงค์และอุปทานบนแผนภูมิ เทรดเดอร์สามารถมองหาเบาะแสโดยใช้แผนภูมิแท่งเทียน:

• หากต้องการค้นหาโซนอุปสงค์ ให้มองหากลุ่มแท่งเทียนที่เคลื่อนขึ้นและออกจากช่วงที่มีอยู่ ซึ่งอาจส่งสัญญาณการทะลุเนื่องจากความต้องการสูงและความสนใจในการซื้อที่เพิ่มขึ้น
• หากต้องการค้นหาโซนอุปทาน ให้มองหาสิ่งที่ตรงกันข้าม นั่นคือกลุ่มแท่งเทียนที่เคลื่อนลงจากช่วงที่มีอยู่ ซึ่งอาจส่งสัญญาณการทะลุเนื่องจากอุปทานล้นตลาดและความสนใจในการขายที่เพิ่มขึ้น

ประเภทคำสั่งซื้อสำหรับกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทาน

กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานสำหรับผู้ซื้อขาย fx นั้นคล้ายคลึงกับการซื้อขายในพื้นที่สำคัญมาก เทรดเดอร์ใช้คำสั่งประเภทต่างๆ เพื่อเทรด

สำหรับการเข้าสู่ตลาด เทรดเดอร์สามารถใช้ตลาดและจำกัดคำสั่งได้ คำสั่งจำกัดจะดีกว่า เนื่องจากช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าจากระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ คำสั่ง Stop Loss วางอยู่นอกโซนอุปสงค์และอุปทาน ดังที่คุณเห็นในตัวอย่างด้านล่าง

กลยุทธ์การซื้อขายช่วง

หมวดหมู่ย่อยของกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทาน การซื้อขายแบบช่วงเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดสำหรับ อุปสงค์และอุปทาน เทรดเดอร์มองหาคู่สกุลเงินที่มีโซนอุปสงค์และอุปทานซึ่งง่ายต่อการระบุและเข้าเมื่อโซนใดโซนหนึ่งสิ้นสุดลง จุดสนใจหลักของการซื้อขายแบบ range คือการซื้อขายกับโซนก่อนหน้าเมื่อเสร็จสิ้น การซื้อขายแบบ Range ค่อนข้างคล้ายกับการซื้อขายแนวรับและแนวต้าน แต่โดยทั่วไปแล้วโซนอุปสงค์และอุปทานจะกว้างกว่า

กลยุทธ์การฝ่าวงล้อม

ความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งหมายความว่าโซนอุปสงค์และอุปทานมีขอบเขตและทดแทนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง การฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นเมื่อโซนใดโซนหนึ่งสิ้นสุดลงและตลาดเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางตรงกันข้าม หากต้องการทราบความแตกต่างระหว่างการฝ่าวงล้อมเต็มรูปแบบและการเตือนที่ผิดพลาด ให้ติดตามปริมาณการซื้อขาย ราคาจะทดสอบขอบเขตของโซนหลายครั้งก่อนที่จะเกิดการทะลุกรอบ

กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมเป็นความต่อเนื่องของการซื้อขายในขอบเขต เนื่องจากตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากจุดรวมหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ยิ่งราคาแตะเส้นอุปสงค์/อุปทานบ่อยเท่าใด โอกาสที่จะเกิดการทะลุก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานใช้การผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเพื่อกำหนดโซนอุปสงค์และอุปทานบนกราฟราคา ในกรอบเวลาที่กว้างกว่า การค้นหาโซนอุปสงค์และอุปทานหลักเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและข่าวประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์ ปัจจัยบางประการเหล่านี้ได้แก่:

• อัตราเงินเฟ้อและผลกระทบต่อสกุลเงินหนึ่งๆ
• ตัวเลขการเติบโตของ GDP และการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ
• นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งกำหนดอัตราการโรลโอเวอร์สำหรับเทรดเดอร์
• ข้อมูลผู้บริโภคและการสำรวจความคิดเห็นทางเศรษฐกิจ
• การเมืองระหว่างประเทศและการต่างประเทศ
• ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลู่เข้า/ความแตกต่าง (MACD) รวมถึงตัวชี้วัดปริมาณ

ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของแต่ละสกุลเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อกราฟราคาของคู่ฟอเร็กซ์ด้วย โซนอุปสงค์และอุปทานสามารถทำหน้าที่เป็นขอบเขตทางจิตวิทยาและจุดแนวรับ/แนวต้านในระดับมหภาค

ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานในฟอเร็กซ์

กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานเป็นกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์โดยรวมในการนำไปใช้ในระยะยาว และมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับข้อมูลเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ที่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของสกุลเงิน

ข้อดี

• ระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ อุปสงค์และอุปทาน ได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
• ขายทำกำไรและหยุดการขาดทุนจำกัดความเสี่ยงขาลง
• ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ไม่คลุมเครือหรือซับซ้อนเกินไป
• อุปสงค์และอุปทานอาจเป็นกลยุทธ์ที่เชื่อถือได้และหลากหลายในระยะยาว
• กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานทำงานได้ดีกับตัวบ่งชี้หลายตัว เช่น RSI และ MACD

ข้อเสีย

• อุปสงค์และอุปทานไม่ใช่กลยุทธ์แบบสแตนด์อโลน และทำงานได้ดีที่สุดเมื่อบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ที่มีขอบเขตกว้างขึ้นได้สำเร็จ
• กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทาน เหมาะที่สุดสำหรับกรอบเวลาที่ยาวนานและอาจไม่ได้ผลในระยะสั้น
• กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานจำเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบางประการ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการทำความคุ้นเคยกับเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์

ตัวอย่างกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานในการซื้อขายฟอเร็กซ์

เพื่อให้เข้าใจอุปสงค์และอุปทานได้ดีขึ้น เรามาดูตัวอย่างกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทาน ภาพด้านล่างแสดงกราฟ EUR/USD พร้อมด้วยโซนอุปสงค์และอุปทานและตัวบ่งชี้ RSI การใช้สิ่งเหล่านี้ร่วมกันสามารถช่วยทดสอบได้ว่าจุดไหนที่มีฝ่าวงล้อมสำคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี

เราจะเห็นว่าโซนอุปสงค์และอุปทานปรากฏบนกราฟ และตัวบ่งชี้ RSI ยังแสดงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโมเมนตัมราคาอีกด้วย เงินยูโรและดอลลาร์สหรัฐตกอยู่ภายใต้การเก็งกำไรมากมายตลอดปี 2565 เนื่องจากบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในเวทีโลก อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การประกาศทางการเมืองและเศรษฐกิจสามารถเปลี่ยนพื้นที่อุปสงค์และอุปทาน และทำให้การซื้อขายเกิดปฏิกิริยา ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำให้เทรดเดอร์ทางเทคนิคคอยจับตาดูปฏิทินเศรษฐกิจอยู่เสมอ ราคาย้ายจากโซนสำคัญไปยังโซนสำคัญ และพวกมันสามารถใช้เป็นตลาดเข้าและออกจากตลาดได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานในฟอเร็กซ์

กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานใช้ได้กับฟอเร็กซ์หรือไม่?

อุปสงค์และอุปทานเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในระยะยาว เนื่องจากอิงจากการวิเคราะห์พื้นฐานและข่าวเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เชื่อถือได้ รายการประกอบด้วย: ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ ตัวบ่งชี้ปริมาณ และการลู่เข้า/การกลับตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เคล็ดลับหลัก 3 ข้อสำหรับกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานมีอะไรบ้าง

เทรดเดอร์ควรใช้กรอบเวลาที่ยาว ติดตามความเชื่อมั่นของตลาดอย่างต่อเนื่อง และใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อระบุโซนอุปสงค์และอุปทาน การผสมผสานระหว่างแนวโน้มของตลาดและตัวบ่งชี้โมเมนตัมทำให้เกิดกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานที่สมดุล

หลักการสำคัญของกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานคืออะไร?

หลักการสำคัญของกลยุทธ์อุปสงค์และอุปทานขึ้นอยู่กับหลักการทางเศรษฐกิจอย่างง่ายของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานซึ่งกำหนดราคาในตลาด อุปสงค์สูงและอุปทานต่ำจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน