การซื้อขายอัตโนมัติคืออะไรและทำอย่างไรใน Forex?

เป็นที่คาดกันว่ามากกว่า 60% ของการซื้อขายเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในตลาด Forex ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแบบไดนามิกและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง

การซื้อขายอัลกอริทึมเรียกอีกอย่างว่าการซื้อขายด้วยหุ่นยนต์ การซื้อขายหุ่นยนต์มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาด ดังนั้น แม้ว่าคุณจะไม่ได้วางแผนที่จะใช้ระบบอัตโนมัติในการซื้อขายของคุณ การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการนี้สามารถปรับปรุงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับโลกการเงินได้

แนวทางปฏิบัตินี้มีข้อดีและข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายด้วยตนเอง และเราจะหารือเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม

การซื้อขายฟอเร็กซ์แบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล

การซื้อขายด้วยตนเองนั้นกระทำโดยมนุษย์โดยใช้คำสั่งของตลาด และเป็นข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีว่าอารมณ์ของมนุษย์ไม่ดีต่อการบรรลุผลที่น่าพอใจ เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จสามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ เทรดเดอร์มืออาชีพจะบอกคุณว่าการซื้อขายที่มีระเบียบวินัยและไร้อารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด อารมณ์ทำให้เทรดเดอร์โลภและส่งผลให้เกิดการซื้อขายมากเกินไป ในทางกลับกัน อารมณ์สามารถจำกัดการซื้อขายเนื่องจากความกลัวได้ ในทุกสถานการณ์ อารมณ์จะทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเทรดได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ความโลภและความกลัวยังจำกัดความสามารถของเทรดเดอร์ในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น มนุษย์ยังต้องนอน กิน และพักผ่อนอีกด้วย ในขณะที่อัลกอริธึมการซื้อขายไม่ได้เปิดเผยจุดอ่อนดังกล่าว หุ่นยนต์ไม่ป่วยและไม่หยุดงานสักวันหนึ่ง พวกเขาทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นอกจากนี้ มนุษย์ยังมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดอีกด้วย อัลกอริธึมรับประกันว่าการซื้อขายจะดำเนินการในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมีความแม่นยำสูง

นอกจากนี้ การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณทำได้ยากขึ้นเมื่อทำการซื้อขายด้วยตนเอง หุ่นยนต์มีระบบมากและสามารถทำการทดสอบย้อนกลับได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนตลาดที่เราสามารถสแกนด้วยตนเองได้ ในทางกลับกัน อัลกอริธึมสามารถสแกนตลาดต่างๆ ได้พร้อมกัน

การซื้อขายแบบอัลกอริทึมมีความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ส่งผลให้ส่วนใหญ่จะใช้ในการซื้อขายที่มีความถี่สูง สำหรับการซื้อขายที่มีความถี่สูง ปัจจัยพื้นฐานมีความสำคัญน้อยกว่า และการเน้นไปที่การซื้อขายทางเทคนิคมากกว่า

บางทีดูเหมือนว่ามนุษย์ไม่มีค่าและเราควรปล่อยให้หุ่นยนต์เข้ามาทำกิจกรรมการซื้อขายอย่างเต็มที่ แต่นั่นไม่เป็นความจริง เรามีข้อได้เปรียบเหนืออัลกอริธึมบางประการ สิ่งที่ชัดเจนก็คือ เรามีสมองและสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ดีกว่ามาก เราสามารถอ่านข่าวหรือดูคำพูดของนักการเมืองและใช้ข้อมูลในการทำนายได้ หุ่นยนต์สามารถมองเห็นได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น พวกมันทำหน้าที่ตามที่มันถูกตั้งโปรแกรมให้ทำหน้าที่

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายอัตโนมัติ

การซื้อขายอัตโนมัติมีข้อดีและข้อเสีย หากไม่เป็นเช่นนั้น หุ่นยนต์จะเข้าควบคุมการซื้อขายโดยสมบูรณ์

ข้อดีของการซื้อขายอัตโนมัติ	ข้อเสียของการซื้อขายอัตโนมัติ
หุ่นยนต์ไม่รู้สึก ไม่เหนื่อย และไม่ทำผิดพลาด	หุ่นยนต์ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานได้เช่นเดียวกับมนุษย์
การทดสอบย้อนกลับกลยุทธ์การซื้อขายอัตโนมัติทำได้ง่ายกว่า	การซื้อขายอัลกอริทึมต้องใช้ต้นทุนล่วงหน้าในการจัดซื้อหรือการพัฒนาหุ่นยนต์
สแกนตลาดต่างๆ พร้อมกันได้ง่ายกว่า	การซื้อขายอัตโนมัติต้องมีการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาวะตลาดมักจะเปลี่ยนแปลง
การซื้อขายจะดำเนินการเร็วขึ้นด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม	มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับการซื้อขายตำแหน่งระยะยาว
อัลกอริทึมมีให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง	เมื่อคัดลอกการซื้อขาย คุณจะไม่เติบโตในฐานะเทรดเดอร์
เหมาะสำหรับการซื้อขายทางเทคนิคและมีความถี่สูง
ระบบอัตโนมัติสามารถประหยัดเวลาของเทรดเดอร์

ข้อเสียเปรียบหลักของการซื้อขายด้วยอัลกอริธึมคือหุ่นยนต์ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ซับซ้อนได้เช่นเดียวกับมนุษย์ พวกเขาไม่สามารถดำเนินการอย่างเหมาะสมเมื่อมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น หุ่นยนต์ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อชิงไหวชิงพริบกันอีกด้วย ในการซื้อขาย คุณจะพบอัลกอริธึมมากมายที่ทำนายว่าอัลกอริธึมอื่นๆ จะทำอะไรได้บ้าง ส่งผลให้ตลาดมีการแข่งขันสูง หากคุณถามนักเศรษฐศาสตร์ว่าทำไมการทำเงินจึงยากนัก เขาจะตอบว่าเหตุผลคือการแข่งขัน และการแข่งขันในโลกของการซื้อขายแบบอัลกอริทึมถือเป็นการแข่งขันที่ยากที่สุด

เพื่อให้สามารถใช้อัลกอริธึมในการซื้อขายของคุณได้ คุณสามารถเรียนรู้การเขียนโค้ดหรือจ้างใครสักคนเพื่อสร้างหุ่นยนต์ให้กับคุณได้ โปรดทราบว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายที่แตกต่างกันใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างกัน cTrader ใช้ cAlgo ซึ่งเป็นภาษาที่เรียบง่ายเมื่อเทียบกับ MetaQuotes Language 5 และ 4 ของซอฟต์แวร์ MetaTrader ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถซื้อหุ่นยนต์ที่พร้อมใช้งานจากตลาดได้อีกด้วย โรบ็อต MetaTrader เรียกว่า Expert Advisors EAs และอัลกอริธึม cTrader เรียกว่า cBots โปรดทราบว่าอัลกอริธึมทั้งหมดไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง และคุณควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

การทดสอบย้อนกลับในการซื้อขายอัตโนมัติ

การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายย้อนหลังนั้นง่ายมากเมื่อทำการซื้อขายโดยใช้หุ่นยนต์ เหตุผลเบื้องหลังข้อเท็จจริงนี้คืออัลกอริทึมใช้กฎที่เข้มงวดในการวางคำสั่งซื้อและการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับตัวเลข แพลตฟอร์มการซื้อขายสมัยใหม่นำเสนอความสามารถในการทดสอบย้อนกลับอัตโนมัติแก่เทรดเดอร์ ผลลัพธ์ก็คือ สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่คลิกปุ่ม จากนั้นโปรแกรมจะจัดการส่วนที่เหลือเอง

การทดสอบย้อนหลังเมื่อทำการซื้อขายด้วยตนเองนั้นซับซ้อนกว่า เนื่องจากเทรดเดอร์มักจะทดสอบกลยุทธ์ของตนเองด้วยตนเอง พวกเขาใช้แผนภูมิประวัติศาสตร์และข่าวการตลาดก่อนหน้านี้เพื่อสรุปผล

คัดลอกการซื้อขายเทียบกับการซื้อขายอัตโนมัติ

Copy Trading เป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การคัดลอกการซื้อขายและการซื้อขายโดยใช้อัลกอริธึมของคุณเองเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากมาย

Copy Trading หมายถึงการซื้อขายประเภทหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถคัดลอกเทรดเดอร์รายอื่นที่ประสบความสำเร็จได้ เทรดเดอร์รายอื่นๆ เหล่านี้อาจทำการซื้อขายด้วยตนเอง โดยอัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งใช้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน

เมื่อคัดลอกการซื้อขาย เมื่อผู้ซื้อขายที่คุณคัดลอกวางคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่คล้ายกันจะถูกวางในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ สัดส่วนนั้นเหมาะสมกับความสมดุลของคุณอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์รายอื่นมีความเสี่ยง 1% ของยอดเงินคงเหลือของเขา/เธอ ในทำนองเดียวกัน การซื้อขายของคุณจะมีความเสี่ยง 1% เท่ากันกับยอดเงินคงเหลือของคุณ

การคัดลอกการซื้อขายมักจะไม่ฟรี ยิ่งเทรดเดอร์ดีขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้น ราคาสำหรับบริการคัดลอกก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย การเลือกเทรดเดอร์ที่เหมาะสมเพื่อคัดลอกไม่ใช่เรื่องง่าย โดยปกติแล้วคุณจะเห็นความคืบหน้าของเทรดเดอร์เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่เป็นตัวเลข การเพิ่มเงินเป็นสองเท่านั้นยากกว่าการเพิ่มเงินเป็นสองเท่า

เมื่อคุณจ้างบุคคลภายนอกในการตัดสินใจซื้อขาย คุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย ความรับผิดชอบและบทเรียนทั้งหมดตกเป็นของบุคคลอื่นหรืออัลกอริทึมการซื้อขาย

แพลตฟอร์มการซื้อขายสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มการซื้อขายมีบทบาทสำคัญในการซื้อขายอัตโนมัติ แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้หุ่นยนต์และคัดลอกการซื้อขายได้

MetaTrader 4 ถูกสร้างขึ้นในปี 2548 ซอฟต์แวร์นี้มีประสิทธิภาพมาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมโบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายและโดยทั่วไปแล้วสร้างขึ้นเพื่อการซื้อขายสกุลเงิน ข้อเสียคือ MT4 มีการออกแบบที่ล้าสมัยและมักจะจำกัดเฉพาะการซื้อขายคู่ Forex เท่านั้น MetaTrader 5 เปิดตัวในอีก 5 ปีต่อมาโดย MetaQuotes ซึ่งเป็นบริษัทแม่เดียวกัน MT 5 มีสินทรัพย์การซื้อขายที่หลากหลายมากขึ้น

ทั้งแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ช่วยให้เทรดเดอร์ทำการซื้อขายอัตโนมัติโดยใช้อัลกอริธึมที่เรียกว่า Expert Advisors (EAs) ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถคัดลอกการซื้อขายหรือเป็นผู้ให้บริการสัญญาณได้ด้วยตัวเอง

หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ คุณสามารถใช้ผลลัพธ์และรับสิ่งต่อไปนี้ได้ คุณสามารถขายสัญญาณของคุณโดยใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติ

เหตุผลที่ MT4 และ MT5 มีความโดดเด่นเมื่อพูดถึงระบบการซื้อขายอัตโนมัติก็คือแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เก่าแก่ที่สุดในอุตสาหกรรมที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถพบกลุ่มอัลกอริธึมการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุด หรือในกรณีนี้คือ Expert Advisor

อันตรายจากการซื้อขายอัตโนมัติ

ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว แพลตฟอร์ม MetaTrader นำเสนออัลกอริธึมการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นบวกและลบในเวลาเดียวกัน แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีที่เทรดเดอร์สามารถเลือกได้จากหลากหลายรายการ แต่ก็มี EA มากมายที่ใช้งานไม่ได้ EA บางตัวล้าสมัย บางตัวทำงานได้ดี และบางตัวไม่เคยทำงานเลย ผู้สร้าง EA บางคนเป็นนักต้มตุ๋น คุณไม่ควรซื้ออัลกอริทึมแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ทำการวิจัยของคุณเสมอเพื่อดูว่าหุ่นยนต์นั้นถูกต้องหรือไม่

ผลกระทบของการซื้อขายอัตโนมัติต่อตลาดการเงิน

หุ่นยนต์ไม่เพียงแต่เข้ามาครอบงำอุตสาหกรรมการค้าเท่านั้น แต่ยังทำให้อุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นแบบอัตโนมัติอีกด้วย ส่งผลให้มีการจัดเรียงหน้าที่บางส่วนใหม่ ในขณะที่งานอื่นๆ จำนวนมากหายไปโดยสิ้นเชิง ผู้ค้าสถาบันกำลังถูกแทนที่ด้วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงอาจมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันกับระบบการซื้อขายอัตโนมัติที่ได้รับทุนสนับสนุนเป็นอย่างดีถือเป็นเรื่องท้าทาย ท้ายที่สุดแล้ว นักลงทุนที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและจ้างนักพัฒนาที่ดีที่สุดได้เปรียบกว่า นักวิเคราะห์เชิงปริมาณคือผู้ที่สร้างระบบการซื้อขายอัตโนมัติ

การซื้อขายอัลกอริทึมได้ส่งผลต่อตลาดการเงินแล้ว การซื้อขายส่วนใหญ่กระทำโดยหุ่นยนต์ หลายคนเชื่อว่าความล้มเหลวของตลาดการเงินในปี 2550-2551 เกิดจากอัลกอริธึมการซื้อขาย เห็นได้ชัดว่าอัลกอริธึมเหล่านั้นมีบทบาทสำคัญในเนื่องจากตลาดตราสารทุนของสหรัฐฯ บางแห่งมีการซื้อขายอัตโนมัติถึง 80% ในช่วงเวลานั้น องค์ประกอบหลักในการตัดสินใจของอัลกอริธึมเหล่านี้คือการประเมินความเสี่ยง เมื่อทุกคนและทุกสิ่งเริ่มขายก็ไม่มีการย้อนกลับไป ตลาดตกต่ำและหลายคนตกงาน

เป็นการยากที่จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เห็นได้ชัดว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความชาญฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆ บางทีวันหนึ่งหุ่นยนต์จะมาแทนที่ความสามารถของมนุษย์ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้วย จากจุดยืนในปัจจุบัน มีที่สำหรับทั้งการซื้อขาย Forex ด้วยตนเองและอัตโนมัติ

ประเด็นหลัก

เพื่อสรุปทุกอย่าง การซื้อขายแบบอัลกอริทึมใช้สัดส่วนส่วนใหญ่ของการซื้อขายในปัจจุบัน มีงานสำหรับนักวิเคราะห์เชิงปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ บางทีบอทการซื้อขายสักวันหนึ่งอาจเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ แต่สำหรับตอนนี้ยังมีสถานที่สำหรับการซื้อขายด้วยตนเองและยานยนต์

การเทรดด้วยตนเองช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวางตำแหน่งการเทรดและใช้การวิเคราะห์พื้นฐานได้ดีขึ้น การซื้อขายแบบอัลกอริธึมช่วยให้การซื้อขายมีความถี่สูงและขึ้นอยู่กับเครื่องมือทางเทคนิคเป็นหลัก
หุ่นยนต์ไม่มีความรู้สึก พวกมันไม่เหนื่อยหรือป่วย ในทางกลับกัน พวกเขาค่อนข้างแย่ในการทำการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน

คุณควรระมัดระวังในการเลือกหุ่นยนต์ซื้อขายที่เหมาะสม เนื่องจากหุ่นยนต์หลายตัวทำงานไม่ถูกต้อง ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ซื้อขายของคุณเอง แทนที่จะต้องซื้อหุ่นยนต์ในตลาด

การคัดลอกการซื้อขายทำให้คุณสามารถคัดลอกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จคนอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือคุณเรียนรู้น้อยมากเมื่อคนอื่นตัดสินใจแทนคุณ นอกจากนี้ การเลือกเทรดเดอร์ที่เหมาะสมเพื่อคัดลอกนั้นทำได้ยาก เนื่องจากคุณจะเห็นเพียงประสิทธิภาพตามเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ไม่ใช่มูลค่าสุทธิที่แท้จริง

ไม่ว่าคุณจะเลือกเทรดโดยใช้อัลกอริธึมหรือไม่ก็ตาม โปรดจำไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้อง แต่พวกเขาเลือกสิ่งที่ถูกต้อง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายอัตโนมัติใน Forex

การซื้อขายอัตโนมัติมีกำไรหรือไม่?

มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หากคุณคัดลอกการซื้อขาย ความสามารถในการทำกำไรของคุณจะขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการทำกำไรของเทรดเดอร์ที่คุณคัดลอก ในกรณีที่คุณใช้หุ่นยนต์ซื้อขายและทำการซื้อขายด้วยตัวเอง ความสามารถในการทำกำไรจะขึ้นอยู่กับอัลกอริธึมการซื้อขาย

การซื้อขายอัตโนมัติปลอดภัยหรือไม่?

การซื้อขายอัตโนมัติมีความปลอดภัยเท่ากับการซื้อขายด้วยตนเอง การซื้อขายอัตโนมัติเป็นเพียงวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่านายหน้าของคุณได้รับการควบคุมและอนุญาตจากสถาบันการเงินชั้นนำ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินของคุณถูกเก็บไว้ในบัญชีธนาคารแยก และโบรกเกอร์เสนอการป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

แพลตฟอร์มใดดีที่สุดสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติ?

มีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่หลากหลายที่นำเสนอความสามารถด้านการซื้อขายอัตโนมัติ MetaTrader บรรลุการทำงานอัตโนมัติโดยใช้อัลกอริธึมที่เรียกว่า Expert Advisors (EAs) แพลตฟอร์ม MetaTrader เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายแบบอัลกอริทึม เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เทรดเดอร์ มี EA มากมายในตลาด อย่างไรก็ตาม คุณควรหาข้อมูลก่อนซื้อ EA เสมอ เนื่องจากมีกลโกงและอัลกอริธึมที่ทำงานไม่ดีมากมายในตลาด

มันคุ้มค่าที่จะคัดลอกการค้าหรือไม่?

มันขึ้นอยู่กับ. บางคนทำให้การคัดลอกการซื้อขายประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าเมื่อคัดลอกการซื้อขาย คุณจะได้เรียนรู้น้อยมากในฐานะเทรดเดอร์ เมื่อคุณเรียนรู้หลักการต่างๆ ตามหลักการแล้วคุณต้องการรับสัญญาณที่อธิบายไว้อย่างดีเพื่อทำความเข้าใจวิธีการสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย ข้อเสียของการคัดลอกการซื้อขายคือโดยปกติแล้วจะไม่ฟรี และคุณไม่สามารถมองเห็นการเพิ่มทุนของผู้อื่นได้ คุณสามารถเห็นกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์เท่านั้น