ไม่ว่าคุณจะซื้อขายสินทรัพย์ใด ระดับจิตวิทยาก็มีอยู่ในสินทรัพย์ทุกประเภทที่ทำงานเป็นระดับแนวรับและแนวต้าน
เป็นเรื่องยากมากที่จะคาดเดาว่าเทรดเดอร์รายเดียวจะทำอะไรต่อไป อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ที่กำหนดนั้นเป็นไปได้ ตลาดได้รับอิทธิพลจากจิตวิทยามวลชน ระดับจิตวิทยาในการซื้อขายมีอยู่เพราะคนจำนวนมากเชื่อว่าเป็นของจริงและสั่งซื้อตามนั้น ดังนั้นการทำความเข้าใจระดับจิตวิทยาจึงมีความสำคัญอย่างมากในการวิเคราะห์ทางเทคนิค มาดูกันว่าพวกมันคืออะไรและใช้งานอย่างไรในการซื้อขายคู่สกุลเงิน
ความหมายระดับจิตวิทยา
ระดับจิตวิทยาบนแผนภูมิ Forex ถูกสร้างขึ้นที่ตัวเลขรอบ ๆ เมื่อราคาสกุลเงินสิ้นสุดด้วย 000, 250, 500 และ 750 เราจะมีตัวเลขกลม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าราคาที่ลงท้ายด้วย 000 และ 500 นั้นมีความสำคัญมากกว่าราคาที่ลงท้ายด้วย 250 และ 750 ตัวอย่างเช่น สำหรับตัวเลขปัดเศษของ EUR/USD คือ 1.0000, 1.0250, 1.0500, 1.0750 เป็นต้น โปรดทราบว่าตัวเลขปัดเศษทั้งหมดไม่ใช่ระดับจิตวิทยา คู่สกุลเงินแต่ละคู่มีระดับจิตวิทยาของตัวเอง ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านในแนวนอน และสามารถซื้อขายได้ในลักษณะเดียวกัน
ระดับจิตวิทยาในการซื้อขาย
ไม่ว่าคุณจะซื้อขายสินทรัพย์ใด ระดับจิตวิทยาก็มีอยู่ในสินทรัพย์ทุกประเภท และในทุกตลาด พวกมันทำงานเป็นระดับแนวรับและแนวต้าน อย่างไรก็ตาม ราคาเคารพระดับจิตวิทยาในบางตลาดมากกว่าตลาดอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ราคาสกุลเงินที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับคู่เงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ไม่ค่อยมีความคิดของตัวเอง และการตัดสินใจส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับว่าประสิทธิภาพของสกุลเงินอื่น ๆ จะเป็นอย่างไร
ทำไมระดับจิตวิทยาถึงได้ผล?
ตอนนี้เรารู้แล้วว่าระดับจิตวิทยาคืออะไรแล้ว เราก็สามารถตอบคำถามว่าทำไมพวกเขาถึงมีแนวโน้มที่จะได้ผล เป็นที่ทราบกันดีว่าสถาบันขนาดใหญ่ เช่น กองทุนป้องกันความเสี่ยง กองทุนรวม ฯลฯ ซื้อและขายสกุลเงินจากตัวเลขกลมๆ นอกจากนี้สถาบันใหญ่ๆ ไม่ใช้คำสั่งของตลาด การวางคำสั่งจำกัดตามระดับจิตวิทยาคือสิ่งที่ทำให้มันได้ผล
ณ จุดนี้ คุณอาจสงสัยว่าเหตุใดสถาบันขนาดใหญ่จึงไม่ใช้คำสั่งของตลาด เนื่องจากตลาด Forex มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก คำตอบนั้นง่ายมาก ใช่ว่าเป็นสภาพคล่อง แต่สภาพคล่องสูงสุดจะเกิดขึ้นในระดับที่มีนัยสำคัญ ในระหว่างช่วงการซื้อขายบางช่วง
อีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมระดับเหล่านี้ถึงได้ผลก็คือมนุษย์ชอบความเรียบง่าย เรามักจะคิดถึงตัวเลขกลมๆ เมื่อพิจารณาที่จะวางคำสั่งซื้อแบบจำกัด Limit Order คือประเภทคำสั่งที่ช่วยให้เราสามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์จากจุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ความน่าเชื่อถือของระดับจิตวิทยา
เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับเหล่านี้ มี 3 สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น: ราคาเคารพระดับและย้อนกลับ ราคาทะลุระดับ หรือทะลุและย้อนกลับชั่วขณะ โดยปล่อยให้เงาอยู่นอกระดับ เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาทิ้งเงาไว้นอกระดับที่มีนัยสำคัญและกลับมาอีกครั้ง เรียกว่าการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด เทรดเดอร์ตอบสนองต่อแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และเราจะหารือถึงสิ่งที่ต้องทำในกรณีเหล่านี้ในภายหลัง
สิวเสี้ยนปลอมมักเกิดขึ้นตามระดับจิตใจ การฝ่าวงล้อมเหล่านี้เป็นอันตรายต่อเทรดเดอร์เนื่องจากพวกมันกระตุ้นให้เกิดคำสั่ง Stop Loss ซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย
ระดับจิตวิทยานั้นไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งในตัวเอง อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ เพื่อสร้างสัญญาณที่แม่นยำยิ่งขึ้น และเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็ทำเช่นนั้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ซื้อขายระดับจิตวิทยาแยกกัน พวกเขาใช้ร่วมกับเครื่องมือต่างๆ
โซนจิตวิทยามีความแม่นยำมากกว่าระดับจิตวิทยา เทรดเดอร์บางรายใช้ระดับเหล่านี้เป็นโซนแทนที่จะเป็นจุดราคาเดียว ดังนั้นคำสั่ง Stop loss จึงกว้างขึ้น คำสั่ง Stop Loss ที่กว้างขึ้นช่วยให้เทรดเดอร์สามารถหลีกเลี่ยงการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดได้
ระดับจิตวิทยาบนแผนภูมิฟอเร็กซ์
ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว ระดับจิตวิทยาถูกนำมาใช้อย่างแข็งขันในฟอเร็กซ์ ในตัวอย่างยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เราจะเห็นว่าราคาสัมพันธ์กับระดับจิตวิทยาที่สำคัญอย่างไร ได้แก่: 0.99500, 1.00000, 1.00500 และ 1.02000 ระดับเหล่านี้ทำงานเป็นระดับแนวรับและแนวต้าน มีสองวิธีทั่วไปที่เทรดเดอร์สามารถใช้ระดับเหล่านี้ได้: พวกเขาสามารถเทรดการกลับตัวจากระดับที่สำคัญหรือการทะลุทะลุ และเราจะพูดคุยโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายระดับจิตวิทยาด้านล่าง
จะซื้อขายระดับจิตวิทยาใน Forex ได้อย่างไร?
คุณสามารถซื้อขายการทะลุหรือการกลับตัวได้จากระดับจิตวิทยา โดยทั่วไปเมื่อราคาเข้าใกล้ระดับและปริมาณเพิ่มขึ้น นี่อาจเป็นข้อบ่งชี้ของการทะลุที่กำลังจะเกิดขึ้น การฝ่าวงล้อมต้องใช้พลังงานและความมุ่งมั่นจากเทรดเดอร์ และปริมาณที่สูงสามารถนำมาซึ่งพลังงานนั้นได้ ในทางกลับกัน หากปริมาณลดลงใกล้ระดับจิตวิทยา นี่อาจเป็นสัญญาณของการหมดพลังงานและการกลับตัวของราคาที่กำลังจะเกิดขึ้น มีตัวบ่งชี้ปริมาณต่างๆ ที่สามารถช่วยเทรดเดอร์ได้ในเรื่องนี้
เทรดเดอร์ที่อันตรายที่สุดที่ต้องเผชิญเมื่อซื้อขายฝ่าวงล้อมคือการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดสามารถเตะผู้ซื้อขายออกจากตำแหน่งการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม และบังคับให้พวกเขาแก้แค้นการค้าและรับความเสี่ยงที่สำคัญในการไล่ตามราคา เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด นักเทรดใช้คำสั่ง Stop Loss ที่กว้างกว่าเล็กน้อย
ระดับจิตวิทยาสามารถให้เบาะแสแก่เราว่าจะวางคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ได้ที่ไหน
บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์มีเป้าหมาย Stop Loss ที่ชัดเจน แต่จุดกำไรไม่สามารถมองเห็นได้เสมอไป ในเรื่องนี้ ระดับจิตวิทยาอาจเป็นประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากระดับเหล่านี้มักจะกลายเป็นระดับแนวรับและแนวต้าน
ระดับจิตวิทยาสามารถช่วยให้เราซื้อขายราคาสูงสุดตลอดกาลและต่ำสุดตลอดกาลได้
ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดเวลาในตลาด Forex มีความถี่น้อยกว่าในหุ้น และถูกต้องเช่นนั้น ตลาด FX มีลักษณะเป็นวัฏจักรมากกว่าหุ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ราคาจะแตะ ATH และ ATL เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น เทรดเดอร์จะไม่มีราคาสูงสุดก่อนหน้านี้เพื่อใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้าน และระดับจิตวิทยาสามารถรับหน้าที่นั้นไว้บนไหล่ของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
ระดับจิตวิทยาในแต่ละคู่สกุลเงินจะแตกต่างกัน
คู่สกุลเงินแต่ละคู่มีมูลค่าที่แตกต่างกัน และไม่น่าแปลกใจที่แต่ละคนมีระดับจิตใจที่แตกต่างกัน บ่อยครั้งที่ธนาคารกลางใช้ระดับที่สำคัญเหล่านี้เพื่อรู้ว่าเมื่อใดควรเข้าแทรกแซง
ประเด็นหลัก
โดยสรุปทั้งหมด ระดับจิตวิทยาคือจุดราคารอบราคาบนแผนภูมิที่เทรดเดอร์มักจะให้ความเคารพ เทรดเดอร์รายหนึ่งอาจไม่สนใจการซื้อขายระดับจิตวิทยา แต่ความจริงที่ว่าคนจำนวนมากใช้มันเป็นแนวรับและแนวต้าน ทำให้ระดับจิตวิทยาเป็นจริง ราคาสกุลเงินที่ลงท้ายด้วย 000, 250, 500 และ 750 เป็นตัวเลขกลมๆ และระดับจิตวิทยา ระดับสามารถซื้อขายได้ในขณะที่ถอยกลับหรือเป็นการฝ่าวงล้อมจากแนวรับหรือแนวต้าน
เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ระดับจิตวิทยาร่วมกับตัวชี้วัดและกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ ในขณะที่คนอื่นๆ ยึดถือการตัดสินใจของพวกเขาเพียงอย่างเดียว ขอแนะนำให้ใช้ระดับในบริบทและใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระดับจิตวิทยาในฟอเร็กซ์
คุณจะใช้ระดับจิตวิทยาใน forex ได้อย่างไร?
ระดับจิตวิทยาถูกใช้เป็นระดับแนวรับและแนวต้าน เทรดเดอร์สามารถซื้อขายระดับเหล่านี้เพื่อการซื้อขายช่วงพักหรือการกลับตัวของราคา ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาใกล้ระดับจิตวิทยาสามารถส่งสัญญาณการทะลุที่อาจเกิดขึ้นได้ ในทางกลับกัน ปริมาณที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณว่าจะไม่เกิดการทะลุกรอบ
จะระบุระดับจิตวิทยาได้อย่างไร?
ระดับทางจิตวิทยานั้นง่ายต่อการระบุเนื่องจากก่อตัวเป็นตัวเลขกลม หากคุณเห็นว่าราคาทดสอบและเคารพตัวเลขกลม แสดงว่าคุณมีระดับจิตวิทยา ยิ่งราคามีจุดสัมผัสมาก ระดับก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
เหตุใดระดับจิตวิทยาจึงได้ผลในการซื้อขาย?
ระดับจิตวิทยาถูกสร้างขึ้นจากจำนวนรอบ และพวกเขามีแนวโน้มที่จะทำงานเหมือนกับที่เทรดเดอร์วางคำสั่งจำกัด คำสั่งจำกัดกำลังสร้างพื้นที่แนวรับและแนวต้านรอบๆ ตัวเลขกลม กล่าวโดยสรุป ระดับจิตวิทยาได้ผลเพราะเทรดเดอร์เชื่อว่าพวกเขาทำงานและตัดสินใจตามความเชื่อของพวกเขา
