มีสองวิธีหลักที่เทรดเดอร์คาดการณ์ราคาในตลาด Forex: การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตัวชี้วัดทางเทคนิคมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตัวชี้วัดถูกจัดกลุ่มเป็นสองประเภท: ชั้นนำและล้าหลัง ตัวชี้วัดชั้นนำในการซื้อขาย FX มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ พวกเขาสร้างสัญญาณการซื้อขายที่คาดการณ์การกลับตัวหรือจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงถูกเรียกว่าผู้นำ ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังจะติดตามการเคลื่อนไหวของราคา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พวกมันปรับปรุงการแสดงภาพและเทรดเดอร์สามารถแยกแยะข้อมูลได้ดีขึ้น ในคู่มือนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดชั้นนำในการซื้อขาย Forex
คุณสมบัติหลักของตัวชี้วัดชั้นนำ
- ตัวบ่งชี้ชั้นนำจะส่งสัญญาณก่อนที่จะเกิดการกลับตัวหรือแนวโน้มใหม่เกิดขึ้น
- ตัวชี้วัดหลักมักจะวัดว่าสินทรัพย์มีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป
- ตัวบ่งชี้ชั้นนำอาจมีแนวโน้มที่จะได้รับสัญญาณที่ผิดพลาด
- ตัวบ่งชี้โมเมนตัมคือตัวบ่งชี้ชั้นนำบางตัวที่ใช้บ่อยที่สุด
- เทรดเดอร์มักใช้ตัวบ่งชี้ชั้นนำควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้นำและล้าหลัง
ตัวบ่งชี้ชั้นนำและตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังเป็นเครื่องมือทางเทคนิคสองประเภทที่แตกต่างกันที่ใช้โดยเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งเหล่านี้ เราสามารถดูข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดบางประการได้
อธิบายตัวบ่งชี้ที่สำคัญ
- ตัวบ่งชี้ชั้นนำมีระดับสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุการซื้อขายที่มีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูง
- โดยมักจะระบุว่าสินทรัพย์มีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเข้าและออกสำหรับเทรดเดอร์ ออสซิลเลเตอร์ทำนายการกลับตัวของราคา
- การเคลื่อนไหวของราคาที่ระบุโดยตัวบ่งชี้ชั้นนำนั้นไม่รับประกันและอาจนำไปสู่การแจ้งเท็จสำหรับเทรดเดอร์
- ตัวบ่งชี้ชั้นนำมักใช้ในรูปแบบการซื้อขายที่ซับซ้อน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
อธิบายตัวชี้วัดที่ล้าหลัง
- ตัวชี้วัดที่ล้าหลังมักใช้เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดและให้เทรดเดอร์มีความมั่นใจมากขึ้น
- การใช้ข้อมูลราคาที่ผ่านมาสามารถลดความเสี่ยงของการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดได้
- การรอการยืนยันจากตัวชี้วัดที่ล้าหลังอาจทำให้เทรดเดอร์พลาดโอกาสได้
- ตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังไม่มีระดับที่สำคัญ ซึ่งตรงข้ามกับตัวบ่งชี้ชั้นนำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรพิจารณา
ออสซิลเลเตอร์สุ่ม
Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ให้สัญญาณซื้อและขายแก่เทรดเดอร์ โดยการเปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง Stochastic เป็นหนึ่งในออสซิลเลเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดโดยเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์
Stochastic oscillator เป็นหนึ่งในตัวอย่างของตัวบ่งชี้ชั้นนำ
คำจำกัดความของ Stochastic oscillator และคุณสมบัติหลัก
- ออสซิลเลเตอร์สุ่มวัดโมเมนตัมราคาของสินทรัพย์ในระดับ 0 ถึง 100
- Stochastic เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ดังกล่าวที่มีลักษณะของทั้งตัวบ่งชี้ชั้นนำและตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง โดยจะแสดงพื้นที่บนแผนภูมิที่ราคาอาจมีการขยายมากเกินไปโดยการเปรียบเทียบราคาจุดในอดีต
- ออสซิลเลเตอร์สุ่มมีสามประเภท – เร็ว ช้า และเต็ม
- Stochastic จะวัดโมเมนตัมของราคา ไม่ใช่ช่วงราคา
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ RSI เป็นตัวบ่งชี้สองตัวที่มักใช้ควบคู่ไปกับออสซิลเลเตอร์สุ่มเพื่อทำให้ค่าที่แสดงโดยออสซิลเลเตอร์ราบรื่นขึ้น
- กรอบเวลาเริ่มต้นที่ใช้โดยออสซิลเลเตอร์สุ่มคือ 14 ช่วง
- ออสซิลเลเตอร์สุ่มวางอยู่ใต้กราฟราคา
การคำนวณออสซิลเลเตอร์สุ่ม
เพื่อคำนวณสโตชา
%K = ((C – L14) / (H14 – L14)) X 100
ที่ไหน:
%K = ค่าปัจจุบันของตัวบ่งชี้สุ่ม
C = ราคาปิดล่าสุด
L14 = ราคาต่ำสุดในช่วงการซื้อขาย 14 ครั้งล่าสุด
H14 = ราคาสูงสุดในช่วงการซื้อขาย 14 ครั้งล่าสุด
%K เรียกอีกอย่างว่าออสซิลเลเตอร์เร็ว %D หรือออสซิลเลเตอร์ที่ช้า คำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ช่วงของ %K
ออสซิลเลเตอร์สุ่มแบบเต็มช่วยให้เทรดเดอร์ปรับแต่งกรอบเวลาสำหรับ %K และ %D ได้
เต็ม %K = รวดเร็ว %K ปรับให้เรียบด้วยระยะเวลาที่ต้องการ SMA
เต็ม %D = ระยะเวลาที่ต้องการ SMA ของเต็ม %K
ตัวอย่าง Stochastic oscillator ในฟอเร็กซ์
เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่า Stochastic Oscillators ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ เรามาดูตัวอย่างคู่ EUR/USD กัน สุ่มถูกลงจุดใต้กราฟราคา
ดังที่เห็นได้ชัดเจนในแผนภูมิ โมเมนตัมของราคาอาจเป็นตัวชี้วัดที่ค่อนข้างผันผวนที่ต้องติดตาม การสุ่มจะมีประโยชน์ในการตรวจสอบแนวโน้มราคาและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ค่ากลางของ 50 เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณา เมื่อค่าออสซิลเลเตอร์เข้าใกล้ 50 จากด้านล่าง นี่บ่งชี้ถึงโมเมนตัมราคาที่เพิ่มขึ้น เมื่อค่าออสซิลเลเตอร์เข้าใกล้ 50 จากด้านบน นี่บ่งชี้ถึงโมเมนตัมราคาที่ลดลง
โดยทั่วไป ค่าสุ่มที่ 20 ถือเป็นสัญญาณขายมากเกินไป ในขณะที่ 80 ถือเป็นการซื้อมากเกินไป
ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยม
ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ชั้นนำของโมเมนตัม fx ที่ใช้ในการยืนยันหรือหักล้างแนวโน้มของตลาด ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมยังสามารถช่วยระบุได้ว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลง และคาดว่าจะดำเนินต่อไปหรือกลับตัว
คำจำกัดความของออสซิลเลเตอร์และคุณสมบัติหลักที่ยอดเยี่ยม
- ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมตามชื่อที่แนะนำ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ ควบคู่ไปกับ MACD, RSI และ Stochastic
- ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมมักใช้ในกลยุทธ์การเทรดแบบ Scalping โดยเดย์เทรดเดอร์
- โดยทั่วไปแล้ว MACD จะใช้ควบคู่กับออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยม
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 5 และ 34 วัน มักจะใช้กับออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยม
- ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมใช้ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของราคากลางของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด
- ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมจะวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์และโมเมนตัม และเช่นเดียวกับออสซิลเลเตอร์อื่นๆ โมเมนตัมเท่านั้นอาจไม่เพียงพอที่จะคาดเดาทิศทางราคาในอนาคต
การคำนวณออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยม
การคำนวณออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ในการคำนวณตัวบ่งชี้ เราต้องลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 34 วัน ออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 5 วัน ดังนั้น ขั้นตอนแรกคือการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 34 และ 5 วัน
สูตรสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายคือ:
SMA = (ราคาสูง + ราคาต่ำ)/2
โดยที่จุดสูงสุดและต่ำสุดแยกจากกันสำหรับค่าเฉลี่ย 34 และ 5 วัน ตามลำดับ
ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยม = SMA 5 งวด – SMA 34 งวด
หลังจากนั้น ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมสามารถวางบนฮิสโตแกรม โดยที่ค่าเส้นกึ่งกลางคือ 0
ตัวอย่างออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมใน forex
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าเป็นอย่างไร
ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเป็นตัวบ่งชี้อเนกประสงค์ที่สามารถใช้ในกลยุทธ์ต่างๆ กลยุทธ์ AO ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองกลยุทธ์คือ crossover แบบเส้นศูนย์และ Twin Peaks
กลยุทธ์ครอสโอเวอร์แบบเส้นศูนย์นั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งของออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมบนเส้นกึ่งกลาง:
- หากออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมตกลงไปต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง แสดงว่ามีการวิ่งแบบหมีอยู่ข้างหน้า และเทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อซื้อคู่สกุลเงินนี้
- หากออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง นี่บ่งชี้ถึงการวิ่งกระทิงที่กำลังจะเกิดขึ้น และเทรดเดอร์สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อซื้อ
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้อาจไม่ได้ผลลัพธ์เสมอไปและอาจนำไปสู่ผลบวกลวงได้ นี่คือสาเหตุว่าทำไมการใช้ตัวบ่งชี้อื่นๆ ควบคู่ไปกับออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมจึงเป็นสิ่งสำคัญ
กลยุทธ์ Twin Peaks มองหาค่าออสซิลเลเตอร์ที่เทียบเคียงได้ซึ่งวางเคียงข้างกันที่คอเสื้อ สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งในทิศทางบวกหรือลบ:
- หากจุดสูงสุดทั้งสองก่อตัวเหนือเส้นคอ สิ่งนี้สามารถส่งสัญญาณถึงการวิ่งขาลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
- หากจุดสูงสุดทั้งสองก่อตัวต่ำกว่าเส้นคอ นี่อาจเป็นสัญญาณการวิ่งขาขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น
สำหรับรูปแบบที่จะพิจารณาว่าเป็นยอดคู่ ออสซิลเลเตอร์ที่ยอดเยี่ยมจะต้องไม่ข้ามเส้นกึ่งกลางระหว่างยอดทั้งสอง เทรดเดอร์สามารถยืนยันการกลับตัวของเทรนด์ได้ หากจุดสูงสุดที่สองตามมาด้วยการก่อตัวของสีที่แตกต่างกัน (สีแดงหลังจากสีเขียว ในทางกลับกัน)
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์หรือ RSI เป็นอีกหนึ่งออสซิลเลเตอร์ที่พยายามตรวจสอบว่าสินทรัพย์มีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป RSI กำหนดค่าระหว่าง 0 ถึง 100 เพื่อวัดความแข็งแกร่งของโมเมนตัมราคาในตลาด
RSI เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังในแง่ที่มันแสดงสัญญาณหลังจากการเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตาม มันมีลักษณะของการคาดการณ์ ซึ่งทำให้เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำ
คำจำกัดความของ RSI และคุณสมบัติหลัก
- RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ลงจุดใต้กราฟราคา
- กรอบเวลามาตรฐานของ RSI คือ 14 ช่วง
- โดยทั่วไปแล้ว MACD จะใช้ควบคู่ไปกับ RSI โดยสัญญาณแรกจะส่งสัญญาณซื้อและขาย และสัญญาณหลังจะส่งสัญญาณขายมากเกินไป/ซื้อมากเกินไป
- RSI มีประโยชน์ในการประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุการกลับตัว
- ข้อเสียเปรียบของ RSI และออสซิลเลเตอร์อื่นๆ คือตลาดอาจมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เทรดเดอร์เข้าใจผิดที่ใช้เพียงตัวบ่งชี้นี้เท่านั้น
การคำนวณอาร์เอสไอ
การคำนวณ RSI เป็นกระบวนการสองขั้นตอน:
RSI = 100–100/((1+(กำไรเฉลี่ย/ขาดทุนเฉลี่ย))
สูตรใช้ค่าบวกสำหรับกำไรและขาดทุนโดยเฉลี่ย ซึ่งแสดงถึงเปอร์เซ็นต์กำไรและขาดทุนในช่วงเวลามองย้อนกลับไป ระยะเวลาของการได้รับจะถูกป้อนเป็นศูนย์ในการขาดทุนโดยเฉลี่ย
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าตลาดปิดโดยมีกำไรเฉลี่ย 1% ในเจ็ดวันจากช่วง 14 วัน และขาดทุนเฉลี่ย -0.5% ในเจ็ดวันที่เหลือ สูตรจะมีลักษณะดังนี้:
RSI = 100–100/[1+(1%/14)/(0.5%/14)]
อาร์เอสไอ = 100–100/2
อาร์เอสไอ = 50
สิ่งนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มในระดับปานกลาง เมื่อใช้ข้อมูล 14 ช่วง เราสามารถไปยังขั้นตอนที่สองได้:
RSI = 100 – [100/(1+((กำไรเฉลี่ยก่อนหน้า X 13) + กำไรปัจจุบัน)/((ขาดทุนเฉลี่ยก่อนหน้า X 13) + ขาดทุนปัจจุบัน))
ตัวอย่าง RSI ในฟอเร็กซ์
มาดูตัวอย่างภาพของ RSI โดยมีตัวบ่งชี้ที่พล็อตไว้ต่ำกว่าราคา EUR/USD
ตัวอย่างที่เป็นปัญหาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นและขาลงสำหรับคู่ EUR/USD ในกราฟราคา 1 เดือน
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือค่า RSI แบ่งออกเป็นสามหมวดย่อย:
- 0-30 – ขายมากเกินไป
- 30-70 – เป็นกลาง
- 70-100 – ซื้อมากเกินไป
เส้นแนวโน้มเป็นวิธีการทั่วไปในการใช้ RSI เส้นเชื่อมต่อจุดที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม ซึ่งสามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อและขายสำหรับเทรดเดอร์
ตัวบ่งชี้อิชิโมกุ
Ichimoku Cloud หรือเรียกง่ายๆ ว่า Ichimoku คือชุดของตัวบ่งชี้ที่แสดงการรวมกันของระดับแนวรับและแนวต้าน ความแรงของแนวโน้ม และโมเมนตัม ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยตัวแปรหลายตัวที่แสดงด้วยเส้นที่มีสีต่างกัน
คำจำกัดความของตัวบ่งชี้ Ichimoku และคุณสมบัติหลัก
- Ichimoku เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบรวมที่ประกอบด้วยระดับแนวรับและแนวต้าน ความแรงของแนวโน้ม และเส้นตัวบ่งชี้โมเมนตัม
- Ichimoku เป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำที่สามารถใช้เพื่อวัดระดับแนวรับและแนวต้านในอนาคต
- ตัวบ่งชี้ Ichimoku จะถูกวางไว้บนกราฟราคา ซึ่งต่างจากตัวบ่งชี้ชั้นนำส่วนใหญ่ที่แสดงไว้ด้านล่าง
- กรอบเวลา 6 ชั่วโมงมักใช้กับ Ichimoku
- เนื่องจากลักษณะที่รวมกัน Ichimoku จึงส่งสัญญาณหลายรายการ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์
- แผนภูมิ Ichimoku มุ่งเน้นไปที่การค้นหาการซื้อขายที่มีโอกาสสูง
- ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยเส้นการแปลง เส้นพื้นฐาน และช่วงนำหน้าและช่วงล้าหลัง
การคำนวณตัวบ่งชี้ Ichimoku
Ichimoku เป็นตัวบ่งชี้ที่ซับซ้อนที่ประกอบด้วยหลายบรรทัด กรอบเวลามาตรฐานที่ Ichimoku ใช้คือ 9, 26 และ 52 งวด ตัวบ่งชี้ใช้เสียงสูงและต่ำจากช่วงเวลาเหล่านี้ สูตรสำหรับ Ichimoku มีดังนี้:
เส้นการแปลง = (สูง 9 งวด + ต่ำ 9 งวด)/2
พื้นฐาน = (สูงในช่วง 26 งวด + ต่ำสุดในช่วง 26 งวด)/2
Leading Span A = (เส้น Conversion + เส้นพื้นฐาน)/2
Leading Span B = (ช่วงสูงสุดในช่วง 52 + ช่วงต่ำสุดในช่วง 52)/2
Lagging Span = ราคาปิด (พล็อตไว้ข้างหลัง 26 งวด)
ตัวอย่างตัวบ่งชี้ Ichimoku ใน forex
หากต้องการเห็นภาพตัวบ่งชี้ Ichimoku ให้ดูที่กราฟราคา EUR/USD โดยมีตัวบ่งชี้ที่พล็อตไว้ด้วย
คลาวด์เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของแผนภูมิ Ichimoku หากราคาทะลุเหนือเมฆ Ichimoku แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญในตลาด หากราคาตกลงไปต่ำกว่าก้อนเมฆ นี่อาจเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่เป็นขาลง
สัญญาณที่แรงกว่าเกิดขึ้นเมื่อเส้นฐานตัดกัน ณ จุดนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดตำแหน่งซื้อได้หากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ค่าผกผันนี้สามารถนำมาใช้เมื่อเปิดตำแหน่งขาย
จุดหมุน
จุดกลับตัวเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่ใช้ระบุการกลับตัว แตกต่างจากออสซิลเลเตอร์และตัวบ่งชี้ชั้นนำอื่น ๆ จุดกลับตัวจะคงที่และคงอยู่ตลอดช่วงการซื้อขายทั้งหมด
คำจำกัดความของจุด Pivot และคุณสมบัติหลัก
- จุดกลับตัวเป็นตัวบ่งชี้คงที่ที่ใช้วัดสถานะของแนวโน้มในตลาด
- จุดกลับตัวจะใช้ในกรอบเวลาที่สั้นมาก โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 นาที
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับ Fibonacci retracement มักใช้ควบคู่ไปกับจุดกลับตัว
- จุดกลับตัวจะถูกวางไว้บนกราฟราคา
- จุดกลับตัวถูกใช้เพื่อกำหนดจุดบนแผนภูมิที่ความเชื่อมั่นกระทิงเปลี่ยนเป็นภาวะหมีและในทางกลับกัน
การคำนวณจุดหมุน
การคำนวณจุดหมุนนั้นค่อนข้างง่าย ราคาสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดคือทั้งหมดที่จำเป็นในการค้นหาจุดกลับตัว จุดราคาเหล่านี้นำมาจากช่วงการซื้อขายครั้งก่อน
จุดกลับตัวใช้สูตรต่อไปนี้:
P = (สูง + ต่ำ + ปิด)/3
R1 = (P × 2) – ต่ำ
R2 = P + สูง – ต่ำ
S1 = (P × 2) – สูง
S2 = P – สูง – ต่ำ
ตัวอย่างจุดหมุนใน forex
เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่า pivot point ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ เรามาดูตัวอย่างที่แสดงบนกราฟราคา EUR/USD
จุดกลับตัวเป็นตัวบ่งชี้ที่ง่ายต่อการติดตามเนื่องจากลักษณะคงที่ นอกจากนี้ยังช่วยให้ตัวบ่งชี้สามารถรองรับกลยุทธ์ทุกระดับของความซับซ้อน ทำให้เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หลากหลายที่สุด
เทรดเดอร์มักใช้จุดกลับตัวในกลยุทธ์การฝ่าวงล้อม ระดับแนวต้านสองระดับนอกเหนือจากจุดกลับตัวช่วยให้เทรดเดอร์มีระดับแนวต้านในการมองเห็นการฝ่าวงล้อม หากราคาทะลุระดับแนวต้านเหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถเข้าสู่ตลาดและเปิดสถานะซื้อหรือขายตามสัญญาณที่ได้รับจากจุดหมุน
ตัวบ่งชี้ OBV
ปริมาณออนบาลานซ์หรือ OBV เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของตัวบ่งชี้ชั้นนำ เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมทางเทคนิคที่ใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของราคาคู่หนึ่ง
ทฤษฎีเบื้องหลังปริมาณการซื้อขายบนยอดคงเหลือคือปริมาณการซื้อขายส่งผลต่อผลลัพธ์ของตลาด
คำจำกัดความของตัวบ่งชี้ OBV และคุณสมบัติหลัก
- ไม่เหมือนกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่ใช้ราคาและโมเมนตัม OBV ใช้การไหลของปริมาณเพื่อคาดการณ์ในอนาคต
- OBV คือการวัดความรู้สึกของเทรดเดอร์ที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะกระทิงหรือหมีในตลาด
- กรอบเวลา 1 ชั่วโมงมักใช้ในกลยุทธ์ OBV
- OBV อยู่ใต้กราฟราคา
- OBV มักใช้ควบคู่ไปกับเส้นแนวโน้มพื้นฐาน โดยเส้นแรกแสดงการกลับตัว และเส้นหลังแสดงระดับแนวรับและแนวต้าน
- OBV มีแนวโน้มที่จะสร้างสัญญาณเท็จเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมจึงมักใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ
การคำนวณตัวบ่งชี้ OBV
การคำนวณ OBV ขึ้นอยู่กับราคาปิดของสกุลเงิน:
- หากราคาปิดของวันนี้สูงกว่าราคาปิดของเมื่อวาน – OBV = OBV ของวันก่อนหน้า + ปริมาณของวันนี้
- หากราคาปิดของวันนี้ต่ำกว่าราคาปิดของเมื่อวาน – OBV = OBV ของวันก่อนหน้า – ปริมาณของวันนี้
- หากราคาปิดของวันนี้เท่ากับราคาปิดของเมื่อวาน OBV จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างตัวบ่งชี้ OBV ใน forex
เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าปริมาณบนยอดคงเหลือทำงานบนกราฟราคาอย่างไร มาดูที่ EUR/
ความแตกต่างของ OBV สามารถใช้เพื่อรับสัญญาณซื้อและขายจาก OBV:
- ความแตกต่างแบบกระทิงสามารถเกิดขึ้นเมื่อ OBV เคลื่อนไหวสูงขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำลง หรือโพสต์จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเมื่อราคาโพสต์จุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า
- ความแตกต่างแบบหมีอาจเกิดขึ้นเมื่อ OBV เคลื่อนตัวลงเมื่อราคาเคลื่อนตัวสูงขึ้น หรือโพสต์จุดต่ำลงเมื่อราคาขึ้นสู่จุดสูงสุดที่สูงขึ้น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ชั้นนำในฟอเร็กซ์
ตัวบ่งชี้ที่สำคัญมีความแม่นยำหรือไม่?
ตัวบ่งชี้ชั้นนำอาจมีความแม่นยำน้อยกว่าตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังอาศัยข้อมูลราคาเป็นอย่างมาก ซึ่งจะแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ตัวชี้วัดชั้นนำหลายตัวเสี่ยงต่อการส่งสัญญาณเท็จและไม่น่าเชื่อถือไปยังเทรดเดอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง ตัวบ่งชี้ชั้นนำทำงานได้ดีที่สุดในบางสภาวะตลาด และสัญญาณเท็จจะปรากฏขึ้นเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังซื้อขายโดยใช้ตัวบ่งชี้ชั้นนำสำหรับการเทรดแบบช่วงและตลาดเริ่มมีแนวโน้ม คุณจะได้รับสัญญาณที่ผิดพลาด
ตัวชี้วัดหลักดีหรือไม่?
ตัวบ่งชี้ชั้นนำที่ใช้ควบคู่กับตัวบ่งชี้ที่ล้าหลังเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความสมดุล ตัวชี้วัดทางเทคนิคมีความสำคัญในการถอดรหัสกราฟราคาและการค้นหาจุดเข้าและออกสำหรับการเทรดแต่ละรายการ ตัวบ่งชี้ชั้นนำนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าควรใช้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวในบางสถานการณ์และสภาวะตลาด
ตัวชี้วัดชั้นนำมีผลกำไรหรือไม่?
ตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์การซื้อขายได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ตัวบ่งชี้ชั้นนำอย่างเหมาะสมอาจมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหาโอกาสที่แข็งแกร่งในตลาดและสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอ