จะจัดการความเสี่ยงเมื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลได้อย่างไร?

แต่ด้วยความที่เป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่และมีความผันผวนสูง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเมื่อต้องรับมือกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร และราคาของพวกมันไม่ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งอื่นใดนอกจากความเชื่อของผู้คน ตลาดนี้จึงอาจคาดเดาไม่ได้และวุ่นวายในทุกขณะ

ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจึงมีโอกาสสูงที่จะขาดทุนจำนวนมาก แทนที่จะทำกำไรที่ดีตามที่หวังไว้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้ เราจะมาดูการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และหารือเกี่ยวกับขั้นตอนที่ดีที่สุดที่ควรดำเนินการ เพื่อให้การซื้อขายของคุณมีกำไรมากขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยลง

การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ?

ตอนนี้ ก่อนที่เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เรามาพูดคุยกันก่อนว่าการบริหารความเสี่ยงนี้คืออะไรกันแน่ การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้เครื่องมือหลายอย่างและการตัดสินใจที่ช่วยให้ผู้ค้าจำกัดความเสี่ยง เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์และไม่มีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงอาจคิดว่าการซื้อขายของพวกเขาไปได้ดีจริงๆ และเมื่อพวกเขาผ่อนคลายลงเล็กน้อย ความผันผวนก็อาจกระทบ ทำลายผลกำไรทั้งหมดที่สร้างขึ้นจนถึงจุดนั้น และอาจถึงขั้นก่อให้เกิด เทรดเดอร์ต้องขาดทุนครั้งใหญ่ แต่ด้วยความช่วยเหลือจากการบริหารความเสี่ยง เทรดเดอร์สามารถเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์บางอย่างและรู้ว่าต้องทำอย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เหล่านี้ได้โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน

การจัดการความเสี่ยงเป็นกลไกสำคัญที่เทรดเดอร์ทุกคนควรมี เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนซึ่งสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องจะมีรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่บูรณาการเข้ากับการซื้อขายของพวกเขา เมื่อได้ยินการจัดการความเสี่ยง คนส่วนใหญ่อาจคิดว่านี่เป็นเพียงการจำกัดการสูญเสีย และอาจมีความถูกต้องในระดับหนึ่ง แต่ก็มีอะไรที่มากกว่านั้น การบริหารความเสี่ยงที่ดีส่งผลให้มีกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีขึ้น และเนื่องจากเราต้องวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ มากมายเพื่อสร้างระบบการจัดการนี้ เราจึงสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดและค้นหาโอกาสที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน

การจัดการความเสี่ยงการซื้อขาย Crypto

ไม่มีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงแบบเดียวที่เทรดเดอร์ทุกคนสามารถใช้ได้ และแต่ละกลยุทธ์ควรสร้างขึ้นตามกลยุทธ์การซื้อขายและความชอบของเทรดเดอร์ แต่มีบางส่วนที่สำคัญที่ทุกระบบการบริหารความเสี่ยงควรมี และนี่คือสิ่งที่เราจะพิจารณาในตอนนี้

มีแผนการซื้อขายที่ดี

เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องมีแผนการซื้อขายที่ดี หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในฐานะเทรดเดอร์และจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อคุณซื้อขายตามความรู้สึกของคุณและภาพรวมของตลาดอย่างง่าย ๆ ก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้ดี แต่โดยส่วนใหญ่แล้วการซื้อขายประเภทนี้จะจับได้ยากมากและหากคุณทำกำไรได้ส่วนใหญ่จะเป็น ผลของโชคและการถูกที่ถูกเวลา หากคุณต้องการมีอาชีพการเทรดที่ยืนยาวและประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนการซื้อขายที่ดี ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

แผนการเทรดคือระบบที่ประกอบด้วยทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย เช่น กลยุทธ์ อินดิเคเตอร์ แผนภูมิ สินทรัพย์ เครื่องมือ และส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นต่อความสำเร็จของคุณ เทรดเดอร์ทุกคนเริ่มต้นด้วยบางสิ่งบางอย่าง และคุณไม่ควรคาดหวังว่าแผนการซื้อขายครั้งแรกของคุณจะสมบูรณ์แบบ มันเป็นเกมแห่งการลองผิดลองถูก และเมื่อคุณพบสูตรทองแล้ว กำไรก็จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามา

จำกัดการใช้เลเวอเรจ

สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลคือจำนวนเลเวอเรจที่คุณจะใช้ สำหรับผู้ที่ไม่ทราบ เลเวอเรจคือรูปแบบการซื้อขายที่คุณยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน $100 เพื่อซื้อขายและใช้เลเวอเรจ 1:10 คุณจะสามารถซื้อขายด้วยเงิน $1,000 นายหน้าจะให้เงินเพิ่มอีก 900 ดอลลาร์เป็นหนี้

แต่มีปัญหาหนึ่งคือเมื่อการค้าของคุณไปในทิศทางตรงกันข้าม คุณจะเริ่มสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว และเนื่องจากคุณใช้เลเวอเรจ ความสูญเสียเหล่านี้จึงขยายวงกว้างขึ้น โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มีราคาการชำระบัญชี ซึ่งเป็นเครื่องหมายราคาที่โบรกเกอร์จะปิดสถานะของคุณโดยอัตโนมัติ และคุณจะสูญเสียเงินทั้งหมด เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง คุณจึงสามารถเข้าถึงราคาการชำระบัญชีนี้ได้อย่างง่ายดายโดยที่คุณไม่มีเวลาตอบสนอง ราคานี้ยังขึ้นอยู่กับจำนวนเลเวอเรจที่คุณใช้ และยิ่งเลเวอเรจสูง ราคาการชำระบัญชีก็จะใกล้เคียงกับราคาเข้าของคำสั่งซื้อมากขึ้น ความหมายก็คือ หากคุณใช้เลเวอเรจที่สูงมาก สถานะของคุณอาจถูกชำระบัญชีได้แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในทิศทางตรงกันข้ามก็ตาม

ด้วยเหตุนี้ หนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของการบริหารความเสี่ยงก็คือการใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง วิธีที่ดีที่สุดคือใช้เลเวอเรจต่ำ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงอยู่แล้ว แม้ว่าเลเวอเรจจะต่ำ แต่ผลกำไรก็ยังดี ในขณะที่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไม่สูงนัก

ซื้อขายด้วยจำนวนเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้เท่านั้น

คำแนะนำนี้เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ตลาดการเงินเป็นสถานที่ที่ยากต่อการนำทางและทำความเข้าใจ นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร ด้วยเหตุนี้ เมื่อคุณเป็นผู้มาใหม่ในโลกแห่งการซื้อขาย crypto คุณไม่ควรคาดหวังว่าคุณจะทำกำไรเท่านั้นและจะไม่สูญเสียเงินใดๆ

ในช่วงเริ่มต้นของเส้นทางการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล คุณจะต้องทดลองใช้แนวคิดที่แตกต่างกัน ใช้กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และแผนภูมิที่แตกต่างกัน ซื้อขายด้วยสกุลเงินที่แตกต่างกัน และอื่นๆ เพื่อให้เข้าใจถึงทุกสิ่ง ด้วยเหตุนี้ ความเป็นไปได้ที่คุณจะต้องประสบกับความสูญเสียจึงค่อนข้างสูง ดังนั้นเพื่อจำกัดความสูญเสียและผลกระทบของการขาดทุนเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณซื้อขายด้วยเงินที่คุณสามารถจะสูญเสียได้ เมื่อเข้าใกล้การซื้อขาย crypto ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทดลองได้มากขึ้นและไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับมันมากเกินไป นอกจากนี้ยังจะช่วยให้คุณเข้าใจตลาดได้ดีขึ้นและค้นหาสิ่งที่ใช้ได้ผลและไม่ได้ผลสำหรับคุณ

กระจายกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

เมื่อซื้อขายด้วยสกุลเงินดิจิทัล คุณควรกระจายกิจกรรมการซื้อขายของคุณและกำหนดขนาดตำแหน่งของคุณอย่างเหมาะสม สิ่งที่เราหมายถึงคือคุณไม่ควรเปิดสถานะโดยใช้เงินทั้งหมดของคุณหรือส่วนใหญ่ เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะใช้เงินทุนในการซื้อขายเพียงบางส่วนเพื่อเปิดสถานะ และหากพวกเขาต้องการซื้อขายด้วยเงินทุนทั้งหมด พวกเขาจะทำเช่นนั้นโดยใช้หลายตำแหน่งที่แตกต่างกันและจะไม่มีแม้แต่ตำแหน่งเดียว

เหตุผลที่สิ่งนี้สำคัญควรเข้าใจได้ง่าย เมื่อคุณเปิดสถานะโดยใช้เงินทุนในการซื้อขายทั้งหมด คุณจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เลเวอเรจ เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ราคาที่ผันผวนอย่างกะทันหันจึงเป็นเรื่องปกติ และอาจส่งผลให้คุณสูญเสียทุกสิ่งในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างง่ายดาย เมื่อทำการซื้อขาย ขอแนะนำไม่ให้ใส่เงินซื้อขายของคุณเกิน 10% ไว้ในตำแหน่งเดียว และหากคุณมียอดการซื้อขายจำนวนมาก การซื้อขายแต่ละครั้งควรอยู่ที่ประมาณ 3% – 5% ของยอดคงเหลือของคุณ แน่นอนว่าคุณสามารถเปิดตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเพื่อผลกำไรที่มากขึ้นได้ แต่ในกรณีนี้ คุณจะต้องเสี่ยงมากและคุณควรเตรียมพร้อมในกรณีที่การซื้อขายผิดพลาด

ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งทำกำไร

หนึ่งในเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดที่จะใช้คือคำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งทำกำไร ขณะที่คุณกำลังซื้อขายกับสกุลเงินดิจิทัล เป็นเรื่องยากที่จะจับตาดูตลาดและติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเทรดเดอร์เต็มเวลา และด้วยเหตุนี้ การติดตามตลาดจึงเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้มาใหม่ที่เพิ่งเริ่มคุ้นเคยกับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล นี่คือเหตุผลว่าทำไมคำสั่ง Stop-Loss และ Take-Profit จึงเป็นสองคำสั่งที่ดีที่สุดที่ควรนำไปใช้ในตำแหน่งที่เปิดของคุณ

ตามชื่อที่แสดง คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นประเภทคำสั่งที่จำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นที่คุณอาจประสบ เมื่อคุณมีตำแหน่งที่เปิดอยู่ คุณสามารถวางคำสั่งหยุดการขาดทุนได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถระบุจำนวนการสูญเสียที่คุณยินดีรับก่อนที่จะปิดตำแหน่งนั้น ตัวอย่างเช่น คุณเปิดสถานะ ETH/USD และราคาของ Ethereum ในขณะนั้นคือ $1,700 คุณสามารถวางคำสั่งหยุดการขาดทุนได้ที่ $1,600 ซึ่งหมายความว่าหากราคาของ Ethereum ตกลงไปที่ $1,600 ตำแหน่งของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติและคุณจะสูญเสียเงินประมาณ 5.8% เท่านั้น โดยสมมติว่าคุณไม่ได้ใช้เลเวอเรจ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับประกันจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถสูญเสียได้ และหากคุณต้องการจำกัดการสูญเสียเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก คุณสามารถปิดสถานะด้วยตนเองก่อนที่จะถึงระดับหยุดการขาดทุนที่ตั้งไว้

Take-profit โดยพื้นฐานแล้วเป็นสิ่งเดียวกับ Stop-Loss แต่ทำงานในทางตรงกันข้าม คำสั่ง Take-Profit คือเมื่อคุณต้องการรับประกันผลกำไรและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุณทำกำไรได้แต่ลืมปิดตำแหน่ง และเนื่องจากราคาลดลงอีกครั้ง คุณจึงพลาดผลกำไรเหล่านี้ เมื่อคุณเปิดตำแหน่ง คุณควรมีความคิดว่าราคาจะไปในทิศทางใดและคาดหวังอะไร ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ที่เครื่องหมายราคา ซึ่งผลกำไรที่ทำได้จะทำให้คุณพึงพอใจ

แต่จงรู้ไว้ว่าคำสั่ง Take-profit มาพร้อมกับข้อเสียของมันเอง ตัวอย่างเช่น ราคาของสินทรัพย์สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างง่ายดายหลังจากถึงระดับจุดทำกำไร และคุณอาจพลาดผลกำไรเพิ่มเติมได้ วิธีหนึ่งที่จะรักษาสมดุลข้อเสียนี้คือจับตาดูตำแหน่งและย้ายคำสั่ง Take-Profit และ Stop-Loss เมื่อราคาสูงขึ้น และคุณสามารถไปถึงจุดที่ Stop-Loss ของคุณจะยังคงส่งผลให้เกิดผลกำไรหากราคาเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ

ใช้การซื้อขายสาธิต

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ดีอีกประการหนึ่งคือการใช้การซื้อขายแบบสาธิต เมื่อคุณเพิ่งเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขาย crypto หรือต้องการใช้กลยุทธ์การซื้อขายใหม่ การซื้อขายทดลองเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้ เมื่อคุณทำการซื้อขายแบบสาธิต คุณกำลังซื้อขายในตลาดจริงด้วยเงินเสมือน (ปลอม) ความหมายก็คือ คุณสามารถทดสอบแนวคิดต่างๆ มากมายก่อนที่จะตัดสินใจจ่ายเงินให้กับแนวคิดเหล่านั้นจริงๆ

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนใช้การซื้อขายทดลองเมื่อพวกเขาต้องการทดสอบกลยุทธ์ใหม่ และด้วยสิ่งนี้ คุณจะลดความเสี่ยงในการสูญเสียเงินได้อย่างสมบูรณ์ กลยุทธ์บางอย่างอาจดูดีเมื่อมองแวบแรก แต่เมื่อนำไปใช้จริง กลยุทธ์เหล่านั้นอาจไม่ได้ผลมากนัก และการซื้อขายด้วยบัญชีทดลองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสินเรื่องนี้

แต่โปรดจำไว้ว่าเนื่องจากคุณซื้อขายด้วยเงินปลอม การรับรู้ของคุณเกี่ยวกับเงินจำนวนนี้จึงแตกต่างจากการซื้อขายในตลาดจริง ความหมายก็คือคุณเต็มใจที่จะเปิดตำแหน่งที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อทำการซื้อขายด้วยบัญชีทดลอง และเมื่อคุณย้ายไปยังตลาดจริง คุณควรรู้วิธีปรับเปลี่ยนการซื้อขายของคุณ และอย่ามองกองทุนเหล่านี้แบบเดียวกับที่คุณทำเมื่อซื้อขายด้วยบัญชีทดลอง .

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการซื้อขาย crypto

การซื้อขายเลเวอเรจ crypto มีความเสี่ยงเพียงใด?

การใช้เลเวอเรจเมื่อซื้อขายกับสกุลเงินดิจิทัลเป็นแนวทางที่มีความเสี่ยง เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง และราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้น ๆ การใช้เลเวอเรจอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่หากราคาเปลี่ยนทิศทางในทิศทางตรงกันข้ามกับการซื้อขายของคุณ

นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรใช้เลเวอเรจเมื่อซื้อขายกับสกุลเงินดิจิทัล แต่ควรเลือกเลเวอเรจนี้อย่างระมัดระวังและจำนวนเงินที่คุณกำลังซื้อขายควรเป็นจำนวนเงินที่คุณพร้อมที่จะสูญเสีย โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตของคุณ .

ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดเมื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร?

ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องเผชิญเมื่อซื้อขายกับสกุลเงินดิจิทัลคือการเปลี่ยนแปลงของราคากะทันหัน แม้ว่าราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันสามารถทำกำไรได้ แต่การลดลงกะทันหันคือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่สูญเสียเงิน เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเป็นสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร และราคาสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากต้องพึ่งพาร่วมกัน แม้แต่ข่าวร้ายเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยน หรือเครือข่ายบางอย่างก็อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด และราคาอาจลดลงอย่างรวดเร็วโดยที่คุณไม่รู้ตัว

เพื่อจำกัดความเสี่ยงนี้ ขอแนะนำให้คุณมีคำสั่งหยุดการขาดทุนรวมอยู่ในระบบการซื้อขายของคุณเสมอ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรับประกันการสูญเสียสูงสุดที่คุณอาจประสบได้ และหากราคายังคงลดลงต่อไปมากกว่านั้น สถานะจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยจำกัดการสูญเสียของคุณ