ما هي استراتيجية السكالبينج في الفوركس وكيفية استخدامها؟

واحدة من هذه الاستراتيجيات هي السكالبينج. تحظى استراتيجية السكالبينج في الفوركس بشعبية كبيرة.

إن إستراتيجة تداول الفوركس السكالبينج مخصصة للأفراد الذين يمكنهم قضاء المزيد من الوقت أمام شاشاتهم، ولديهم أصابع سريعة ويمكنهم اتخاذ قرارهم بسرعة. يقوم المضاربون بوضع متداولين أكثر من المتداولين المتأرجحين والمتداولين، ولهذا السبب يكون حجم كل صفقة أصغر. تتوزع المخاطر على العديد من الصفقات، ويعد وجود استراتيجية السكالبينج المربحة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

الميزات الأساسية لاستراتيجية السكالبينج في الفوركس

• السكالبينج هي استراتيجية تداول يومية تتضمن إجراء عمليات تداول متعددة في الجلسة الواحدة
• يستخدم المضاربون أطر زمنية قصيرة جدًا لتحقيق أرباح صغيرة
• التحليل الفني هو الطريقة السائدة لتحديد فرص السكالبينج في السوق
• تعد خطوط بولينجر والمتوسطات المتحركة والإشارات العشوائية من أكثر المؤشرات المفيدة في استراتجية السكالبينج في سوق الفوركس
• تعتبر الأزواج الرئيسية، مثل EUR/USD، وGBP/USD، وAUD/USD، هي الأكثر ملاءمة للمضاربة بسبب السيولة العالية وفروق الأسعار الضيقة.
• تتطلب استراتيجية السكالبينج في تداول العملات الأجنبية إدارة جيدة للمخاطر. بشكل عام، تكون المخاطر وأحجام التداول صغيرة لكل عملية تداول حيث يقوم المتداولون بوضع كميات كبيرة من الطلبات

كيف تعمل استراتيجية السكالبينج في تداول الفوركس؟

السكالبينج هي استراتيجية تداول يومية عالية الخطورة تعتمد على المؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات قصيرة المدى في السوق بسرعة للدخول. تتطلب المضاربة انضباطًا كبيرًا، ويستخدم العديد من المتداولين ذوي الخبرة الخوارزميات لأتمتة عمليات التداول الروتينية.

لا توفر المضاربة هامش ربح مرتفع وقد تستمر الصفقة الواحدة لعدة دقائق فقط، مما يعني أنه يمكن للمتداولين بسهولة إجراء أكثر من مائة صفقة يوميًا، إن أمكن. يمكن لعدد قليل من العوامل الرئيسية تحديد نجاح استراتيجية السكالبينج، وقد ظهرت عدة فئات فرعية من السكالبينج على مر السنين.

استراتيجية الاختراق

الاختراقات هي تحركات مفاجئة في السعر وتوفر فرص ربح كبيرة في السوق. في كثير من الأحيان، تحدث الاختراقات بعد سوق شديد التقلب يتم تداوله بشكل جانبي لفترة من الوقت قبل إثارة حركة كبيرة في أي من الاتجاهين. المفتاح لاستراتيجية الاختراق الناجحة هو تحديد نقاط الاختراق قبل حدوثها. عندما يتم توحيد السوق، باستخدام المؤشرات الفنية، مثل خطوط بولينجر ومخططات الشموع اليابانية، يمكن للمتداولين اكتشاف نقاط التوحيد والاختراق وإجراء صفقات مربحة. يعد استخدام أوامر وقف الخسارة أمرًا مهمًا للغاية عند وضع الأوامر باستخدام هذه الإستراتيجية.

استراتيجية الانعكاس

الانعكاس هو ما يحدث عندما يغير اتجاه السوق السائد مساره إلى الاتجاه المعاكس. عادةً ما تسبق الانعكاسات ارتدادات، وهي عبارة عن تغيرات أصغر حجمًا في اتجاه السعر. قد يكون التنبؤ بالانعكاسات أمرًا صعبًا لأنه يتطلب تحديد أسعار الذروة بشكل صحيح عند أي خط اتجاه معين وإيجاد نقاط الدعم والمقاومة لتقييم نقاط الدخول والخروج بشكل صحيح. المفتاح في استراتيجيات الانعكاس هو العثور على تراجعات قصيرة المدى وجني أرباح صغيرة. غالبًا ما تستخدم مؤشرات التذبذب في الزخم في استراتيجيات الانعكاس. يمكن أن تكون مؤشرات التذبذب العشوائية، على وجه الخصوص، مفيدة للغاية، لأنها تقيس سرعة السعر التي يمكن استخدامها لتحديد تغيرات الاتجاه في السوق.

استراتيجية متوسط الارتداد

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة في استراتيجيات الانعكاس المتوسطة. تعمل الأسواق التناوبية ضمن حدود تقريبية تحددها مستويات الدعم والمقاومة. في استراتيجيات الانعكاس، يبيع المتداولون أعلى نقطة ويشترون أدنى نقطة، بناءً على مستويات الدعم والمقاومة المحددة. المفتاح هو العثور على متوسط أعلى وأدنى النقاط والتداول على طول خطوط الأسعار هذه لتحقيق أرباح إضافية. على عكس استراتيجيات السكالبينج الأخرى، تستفيد الارتدادات من قلة الزخم في السوق، وليس من زيادة التقلبات.

مؤشرات السكالبينج

تعد المؤشرات المختلفة مفيدة في السكالبينج بناءً على الإستراتيجية التي يختارها المتداولون. المؤشرات، مثل خطوط بولينجر ومؤشرات التذبذب العشوائية والمتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية هي المؤشرات الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين اليوميين:

• بولينجر باند هي مؤشرات الزخم التي تظهر الأسعار التي تمثل انحرافين معياريين عن المتوسط المتحرك البسيط
• مؤشرات التذبذب العشوائية هي مؤشرات الزخم التي تقارن أسعار محددة لأداة ما بنطاق سعرها خلال فترة زمنية محددة
• المتوسطات المتحركة هي مؤشرات تستخدم بيانات الأسعار لإنشاء متوسط سعر محدث. تعد المتوسطات المتحركة أجزاء أساسية من الرسم البياني لأنها توفر رؤية قيمة لاتجاه سعر الأداة
• مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر الزخم الذي يقيس سرعة تغير سعر الأداة على مقياس من 0 إلى 100

أفضل وقت لاستخدام السكالبينج في الفوركس

أفضل الأوقات لاستخدام السكالبينج في الفوركس تعتمد على العملة المتداولة. بشكل عام، أفضل وقت لتداول السكالبينج، أو تداول الفوركس ككل، هو خلال جلسات التداول في لندن ونيويورك نظرًا لأن الأسواق هي الأكثر سيولة والفروق هي الأقل.

استراتيجية السكالبينج التي يستخدمها متداولو العملات الأجنبية لا تعمل عندما تكون فروق الأسعار مرتفعة للغاية. ولهذا السبب يحتاج المتداولون إلى أخذ السيولة بعين الاعتبار عند التخطيط لساعات التداول الخاصة بهم.

إيجابيات وسلبيات استراتيجيات السكالبينج في الفوركس

يأتي السكالبينج مع نصيبه العادل من المزايا والعيوب، ومن المهم للمتداولين تحليل هذه العوامل قبل نشر مثل هذه الاستراتيجيات في روتين التداول اليومي. من السهل فهم استراتيجيات السكالبينج لمتداولي الفوركس، ومع ذلك، فإن اتباع القواعد ليس بالأمر السهل لأنه يتطلب الانضباط.

الايجابيات

• عادة ما تكون أحجام التجارة صغيرة جدًا، مما يجعل السكالبينج أقل كثافة في رأس المال
• تؤدي المواقف الأصغر حجمًا إلى تقليل التعرض واحتمال الخسارة
• تحدث التحركات الصغيرة بشكل متكرر للغاية، مما يجعل الحصول على صفقات مربحة أسهل
• تتطلب كل تجارة بحثًا محدودًا وقضاء وقت أقل في الأخبار

السلبيات

• يقوم المضاربون بوضع العديد من الطلبات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التداول
• تعني هوامش الربح الضيقة أن كل خطأ جديد يمكن أن يمحو أرباح الصفقات السابقة
• قد يكون إجراء العديد من الصفقات يوميًا أمرًا مرهقًا ويؤثر على عملية صنع القرار في المستقبل. يحتاج المستغل إلى الانضباط الجيد حتى لا يبالغ في التداول
• تعتبر فترات زمنية معينة أكثر ملاءمة للمضاربة بسبب السيولة العالية ويجب أن تعكس جداول التداول ذلك

مثال على السكالبينج في تداول الفوركس

لفهم عملية السكالبينج وكيفية عملها في الحياة الواقعية، يمكننا أن نلقي نظرة على مثال استراتيجيات السكالبينج.

مثال الاختراق

لنفترض أن أحد المتداولين ينظر إلى الرسم البياني لزوج EUR/USD ويلاحظ توحيد الأسعار على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة. بسبب هذا الدمج، يقرر المتداول أن الاختراق من المرجح أن يحدث. يستخدم المتداول خطوط بولينجر لتقييم التقلبات. عندما تكون النطاقات ضيقة، يمكن أن يشير ذلك إلى اختراق وشيك. وصل السعر مرارًا وتكرارًا إلى السقف عند 0.9900، لذلك يفترض المتداول أن الاختراق الصعودي قد يكون واردًا، لذلك يستخدمون المضاربة التالية:

• أمر شراء عند 0.9903
• وقف الخسارة عند 0.9897
• هدف الربح عند 0.9909

وهذا يمنح المتداول نسبة مخاطرة مقابل مكافأة 1:1. إذا وصل السعر إلى الأعلى، فسيحقق المتداول ربحًا قدره 6 نقاط.

مثال عكسي

ينظر المتداول إلى الرسم البياني لزوج GBP/USD ويستخدم مؤشر القوة النسبية لتحليل ما إذا كان الزوج في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. ويدفع السعر مستوى 1.1300 ويظهر مؤشر القوة النسبية 85، مما يعني أن الزوج في منطقة ذروة الشراء. يقوم هذا المتداول بإعداد مواقفه:

• حد البيع عند 1.1295
• وقف الخسارة عند 1.1305
• هدف الربح عند 1.1285

وهذا يمنح المتداول نسبة مخاطرة مقابل مكافأة 1:1. إن التراجع من نطاق 1.1300 هو كل ما هو مطلوب لجعل هذا الانعكاس مربحًا.

مثال على متوسط الارتداد

يراقب المتداول زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري ويرى أن السعر يتحرك بين 0.9825 و0.9850 لبضع ساعات. ينشر المتداول إستراتيجيته على النحو التالي:

• أمر بيع عند 0.9849، مع إيقاف الخسارة عند 0.9859، وهدف الربح عند 0.9839 (نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:1)
• أمر شراء عند 0.9826، مع إيقاف الخسارة عند 0.9816، وهدف الربح عند 0.9836 (نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:1)

يحصل المتداول على نسبة 1:1 للمخاطرة مقابل المكافأة في كلتا الحالتين، ويمكن أن يؤدي وقف الخسائر إلى الحد من التراجع بسرعة.

الأسئلة الشائعة حول استراتيجية السكالبينج في الفوركس

ما المدة التي يحتفظ فيها متداولو استراتيجيات السكالبينج بمراكزهم؟

عادةً ما يحتفظ المضاربون بصفقاتهم لمدة تقل عن دقيقة، أو عدة دقائق، اعتمادًا على الإستراتيجية. وهذا يمنح متداولي السكالبينج القدرة على وضع عشرات الطلبات يوميًا. يتم إنشاء استراتيجيات السكالبينج في العملات الأجنبية للاستفادة من تقلبات الأسعار الصغيرة.

ما هو مقدار المال الذي يمكنك كسبه من استراتيجيات السكالبينج؟

يعتمد المبلغ الذي يمكنك تحقيقه على عوامل مختلفة. يفشل بعض المتداولين في تحقيق الربح من السكالبينج بينما يستفيد منه آخرون. فيما يتعلق بالاستراتيجيات الأخرى، لا يوجد دليل على أن النحت أكثر ربحية من تداول المراكز. نعم، يقوم المضاربون بوضع المزيد من الطلبات ولكن متداولي المراكز يقضون وقتًا أطول في العثور على تداولات ذات احتمالية عالية مع نسب مخاطرة كبيرة لمكافأة.

ما هو الإطار الزمني الأفضل لاستراتيجيات السكالبينج؟

أفضل وقت لاستخدام استراتيجيات السكالبينج هو خلال جلسات التداول في لندن ونيويورك. كلتا الجلستين نشطتان للغاية وتمنح المتداولين سيولة كبيرة وفروق أسعار ضيقة. عند التداول خلال اليوم، تعتبر السيولة العالية ضرورية.