ما هي استراتيجية تداول السوينغ، وكيفية استخدامها في الفوركس؟

هناك طرق مختلفة لكسب المال في الأسواق، ولكن ليست كل الاستراتيجيات مناسبة لكل متداول. يختلف كل متداول عن الآخر ويتمتع بقدرات فريدة وشخصية وموقف تجاه التداول. ما يصلح لمتداول واحد لن يصلح لمتداول آخر. ولهذا السبب من المهم التعرف على الاستراتيجيات المختلفة واختبارها لمعرفة ما يناسبك بشكل أفضل.

تحظى استراتيجية السوينغ في تداول الفوركس بشعبية كبيرة بين المتداولين. يقوم المتداولون خلال اليوم بفتح وإغلاق المراكز خلال يوم واحد لتجنب المقايضة. عندما يتعلق الأمر بتداول السوينغ، تظل الأوامر مفتوحة لفترة أطول. قد تستمر بضعة أيام أو حتى بضعة أشهر. تهدف استراتيجية التأرجح في تداول الفوركس إلى عمليات تداول ذات احتمالية عالية، وبالتالي، يجب أن يتم حساب الصفقات وتخطيطها بشكل جيد. يستخدم المتداولون السوينغ عمومًا مزيجًا من التحليل الأساسي والفني. والتحليل الأساسي أكثر أهمية في تداول السوينغ منه في التداول اليومي.

دعنا نتعمق ونكتشف المزيد عن تداول السوينغ في تداول الفوركس.

الميزات الأساسية لاستراتيجية التداول البديل

• يقع تداول السوينغ في مكان ما في المنتصف بين التداول اليومي والاستثمار طويل الأجل
• استراتيجية التأرجح لتداول الفوركس مخصصة للأفراد الذين ليس لديهم الوقت للجلوس أمام الشاشة طوال اليوم
• يمكن أن تكون استراتيجية التأرجح في تداول الفوركس مفيدة للمتداولين الذين يجيدون تخطيط وتحليل العوامل الأساسية
• يعد تداول السوينغ أسلوبًا شائعًا للغاية، ويركز بشكل أكبر على التحليل الأساسي
• يتم تنفيذ الصفقات تداول السوينغ باستخدام أطر زمنية أعلى من ساعة واحدة، وبالتالي، يواجه المتداولون ضجيجًا أقل في السوق

كيف تعمل استراتيجية تداول السوينغ في تداول الفوركس؟

احتمالات النتائج الإيجابية ونسبة المخاطر إلى المكافآت الجيدة. ومع ذلك، من أجل التأرجح في التجارة، يحتاج المتداولون إلى استراتيجية عمل وانضباط وإدارة المخاطر.

فهم التداول البديل

يستخدم تداول السوينغ عمومًا أطر زمنية أكبر لكل ساعة. تعتبر الأطر الزمنية لكل ساعة رائعة للعثور على نقاط الدخول وموجودة، بينما تساعد الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية في وضع تنبؤات حول الاتجاه العام للسوق. في تحليلاتهم، يستخدم المتداولون الرسوم البيانية وأنماط الشموع والمؤشرات، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية.

تعتبر الإعلانات الاقتصادية أكثر أهمية بالنسبة لمتداولي المراكز والمتداولين مقارنة بالمتداولين خلال اليوم، حيث تستغرق الأخبار الاقتصادية وقتًا لتظهر على الرسوم البيانية.

تتضمن استراتيجية التأرجح لمتداولي الفوركس عددًا أقل من الصفقات والمزيد من فرص الصيد. إذا كنت تفضل التداول الأكثر نشاطًا، فقد لا يكون تداول السوينغ مناسبًا لك. لا يدخل المتداولون الأسواق إلا عندما تتاح لهم فرص كبيرة. من ناحية أخرى، فإن تداول السوينغ يمنح المتداولين وقتًا أقل أمام الشاشة ومرونة أقل.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن تداول السوينغ أكثر ربحية من التداول اليومي أو العكس. الربحية تعتمد على المتداول. يجني بعض المتداولين المزيد من المال من التداول اليومي بينما يحقق البعض الآخر أرباحًا أفضل عند استخدام تداول السوينغ. مفتاح النجاح هو تجربة طرق مختلفة ومعرفة ما هو الأفضل.

مؤشرات مفيدة

يمكن لعدد من المؤشرات أن تسهل على المتداولين إجراء عمليات تداول متأرجحة ناجحة. تتضمن بعض المؤشرات الأكثر استخدامًا في تداول السوينغ ما يلي:

• المتوسطات المتحركة – يستخدم المتداولون السوينغ المتوسطات المتحركة لتلطيف بيانات الأسعار غير المنتظمة. يمكن أن تشير عمليات الانتقال بين المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل وطويلة الأجل إلى تغيرات الزخم. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك السريع مع المتوسط المتحرك الأبطأ من الأسفل، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي قادم. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسرع مع المتوسط المتحرك الأبطأ من الأعلى، فقد يشير ذلك إلى اتجاه هبوطي قادم
• مذبذب ستوكاستيك – يقيس مذبذب ستوكاستيك زخم السعر على مدار 14 يومًا على مقياس من 0 إلى 100. ترسل قيم ستوكاستيك التي تزيد عن 80 إشارات تشبع شراء، بينما تشير القيم الأقل من 20 إلى أن الزوج في منطقة ذروة البيع.
• مؤشر القوة النسبية (RSI) – على غرار مؤشرات التذبذب العشوائية، يستخدم مؤشر القوة النسبية فترة 14 يومًا لإرسال إشارات ذروة الشراء / ذروة البيع على مقياس من 0 إلى 100. والفرق الرئيسي هو أن مؤشر القوة النسبية يقارن أسعار الإغلاق الإيجابية والسلبية، بدلاً من ذلك. من الارتفاعات والانخفاضات التي يظهرها مؤشر ستوكاستيك
• الحجم – تكون الاتجاهات ذات أحجام التداول الأعلى أقوى من تلك ذات الأحجام الأقل، وهو أمر مفيد بشكل خاص في الصفقات تداول السوينغ التي تستخدم استراتيجية الاختراق. تتميز نقاط التوحيد بأحجام أقل، مما قد يشير إلى اختراق قادم
• سهولة الحركة (EOM) – EOM عبارة عن خط مرسوم على مخطط الأسعار يوضح علاقة حركة السعر بحجم التداول. عندما تكون EOM موجبة، فهذا يعني أن زيادات الأسعار تكون أسهل خلال الفترة، والعكس صحيح

أحداث مهمة في التحليل الأساسي

يمكن لقائمة مختصرة معينة من الأحداث المهمة أن تساعد المتداولين على تحديد وتخطيط إصدار البيانات التي تؤثر بشكل كبير على السوق. وهذه الأحداث هي، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

• بيانات مؤشر أسعار المستهلك والتضخم الصادرة عن الحكومات
• تقارير وتوقعات معنويات المستهلك
• أسعار الفائدة والتعديلات المجدولة (التي تؤثر بشكل مباشر على رسوم التمديد المفروضة على الصفقات تداول السوينغ)
• تحديثات البيانات التجارية والتغييرات من فترات مماثلة
• بيانات الديون الداخلية والخارجية وفائض/عجز الميزانية

أنماط للبحث عنها

مثل الكثير من استراتيجيات الفوركس الأخرى، يمكن للتداول السوينغ الاستفادة من تشكيلات الأنماط التي يمكن التعرف عليها بسهولة في السوق – مثل:

المثلثات – المثلثات شائعة جدًا. يدخل المتداولون عندما ينفجر السعر ويضعون وقف الخسارة خلف خط الاتجاه الذي تم اختراقه.

الأوتاد المتساقطة – تستخدم لتحديد الاستمرارية أو الانتكاسات. في هذا المثال، يكون النمط استمرارًا حيث اخترق السعر خط الاتجاه لأعلى. إذا كان العكس هو الحال، فإن النمط سيكون معكوسا.

الرايات – يتم إنشاؤها في الأسواق سريعة الحركة وتستمر في الاتجاهات.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية التداول البديل في الفوركس

مثل أي استراتيجية تداول أخرى، يأتي التداول المجنح بميزاته الفريدة ومزالقه وإيجابياته وسلبياته. يحتاج المتداولون إلى النظر بعناية في هذه العوامل لتحديد ما إذا كان التداول السوينغ هو أفضل مسار للعمل لتحقيق أهدافهم التجارية في الفوركس.

الايجابيات

• لا تستخدم عمليات تداول السوينغ أطر زمنية قصيرة جدًا، مما يزيد من مرونة المتداولين ويقلل الضغط المرتبط باتخاذ القرار السريع
• يستفيد المتداولون السوينغ من الاتجاهات طويلة المدى التي تتشكل في السوق، والتي تتميز بتناوب زخم الأسعار والتصحيحات المتكررة.
• لا يحتاج المتداولون السوينغ إلى البقاء ملتصقين بشاشاتهم طوال اليوم، كما أنهم يتمتعون بمرونة أكبر من المتداولين اليوميين
• يمكن أن تكون المؤشرات الفنية أكثر موثوقية في تداول السوينغ، لأنها تستخدم أطر زمنية مناسبة، مثل الأطر ذات الـ 14 فترة التي يستخدمها مؤشر الستوكاستك. يواجه المتداولون الذين يستخدمون تداول السوينغ ضوضاء أقل في السوق.

سلبيات

• يمكن أن تتراكم رسوم التمديد إذا استمر المركز السوينغ لفترات طويلة، وهو ما يمكن أن يمثل تكلفة إضافية يتحملها المتداولون
• تحمل أزواج العملات المستخدمة في تداول السوينغ مخاطر أساسية، مثل تغير أسعار الفائدة، وتقارير ثقة المستهلك، وتغيرات الناتج المحلي الإجمالي، وما إلى ذلك.
• يمكن للمتداولين تفويت الاتجاهات طويلة المدى عن طريق الخروج من السوق مبكرًا
• يتطلب المزيد من التخطيط والمزيد من الوقت للعثور على فرص التداول

مثال على استراتيجية التداول البديل في الفوركس

لتصور أفضل لاستخدام المؤشرات في تداول السوينغ، يمكننا أن ننظر إلى مثال استراتيجية التأرجح.

جنيه إسترليني/دولار أمريكي

باستخدام مؤشر القوة النسبية، يمكننا تحديد إشارات البيع والشراء على الرسم البياني للسعر. تتماشى نقاط البيع والشراء مع بعض أدنى وأعلى النقاط الظاهرة على مؤشر القوة النسبية.

تظهر إشارة الشراء الأخيرة في نهاية شهر أكتوبر أن مؤشر القوة النسبية يزيد عن 50، وهو ما يمثل نافذة شراء قصيرة قبل أن يدخل الزوج منطقة ذروة الشراء عند 70. يمكن للمتداولين وضع وقف الخسارة بالقرب من هذه النقطة للحد من الاتجاه الهبوطي والاستفادة من السعر عند دخوله منطقة مؤشر القوة النسبية 70، حيث يمكن للمتداولين البيع وجني الأرباح.

أسئلة وأجوبة حول استراتيجية التداول البديل في الفوركس

هل استراتيجية تداول السوينغ مرهقة؟

لا يتطلب تداول السوينغ مراقبة مستمرة للسوق، ويتم تنفيذ الجزء الأكبر من العمل أثناء جمع المعلومات الأساسية حول زوج العملات الذي سيتم التداول عليه. يمكن أن يؤدي استخدام وقف الخسائر وجني الأرباح إلى تقليل مستويات التوتر لدى المتداولين بشكل كبير عند تداول السوينغ.

ما هي تكاليف استراتيجية تداول السوينغ؟

يمكن أن يكون تداول السوينغ فعالاً من حيث التكلفة ويعتمد على حجم المراكز التي يحتفظ بها المتداولون وعدد أدوات التحوط المستخدمة لتقليل المخاطر. على الرغم من أنها قد تكون قليلة جدًا، إلا أن التكلفة الرئيسية لتداول السوينغ هي رسوم مقايضة التمديد التي تتراكم للحفاظ على المراكز نشطة طوال الليل.

ما هو مقدار المال الذي تحتاجه لتنفيذ استراتيجية تداول السوينغ؟

ذلك يعتمد على التاجر. بالنسبة لبعض المتداولين، يعد الحصول على 500 دولار أمريكي شهريًا مبلغًا كبيرًا من المال. بينما بالنسبة للآخرين، فهو 5000 دولار أمريكي. كلما زادت الأموال التي ترغب في تحقيقها، كلما زاد رصيد التداول الخاص بك، ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن تكون استراتيجية التداول الخاصة بك مربحة. بشكل عام، يحتاج تداول السوينغ إلى رأس مال أكبر من التداول اليومي، حيث يقوم المتداولون اليوميون بوضع أوامر أكثر تواترا ويمكن أن تكون مخاطرهم في كل صفقة أصغر.