استراتژی معاملاتی نوسانی چیست و چگونه از آن در فارکس استفاده کنیم؟

راه‌های مختلفی برای کسب درآمد در بازار وجود دارد، اما همه استراتژی‌ها برای هر معامله‌گری مناسب نیستند. هر معامله گر متفاوت است و توانایی ها، شخصیت و نگرش منحصر به فردی نسبت به تجارت دارد. آنچه برای یک معامله گر کار می کند برای دیگری کار نخواهد کرد. به همین دلیل بسیار مهم است که در مورد استراتژی های مختلف یاد بگیرید و آنها را آزمایش کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مناسب تر است.

معاملات نوسانی در استراتژی فارکس در بین معامله گران بسیار محبوب است. معامله گران داخل روز برای جلوگیری از مبادله، موقعیت ها را ظرف یک روز باز و بسته می کنند. وقتی نوبت به معاملات نوسانی می رسد، سفارشات مدت بیشتری باز می مانند. ممکن است چند روز یا حتی چند ماه طول بکشد. استراتژی نوسان معاملات فارکس معاملات با احتمال بالا را هدف قرار می دهد و بنابراین، معاملات باید به خوبی محاسبه و برنامه ریزی شوند. معامله گران نوسان به طور کلی از ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده می کنند. و تحلیل فاندامنتال در معاملات نوسانی مهمتر از معاملات روزانه است.

بیایید عمیق بشویم و درباره معاملات نوسانی در معاملات فارکس بیشتر بدانیم.

ویژگی های اصلی استراتژی معاملاتی نوسانی

• معاملات نوسانی جایی در میانه بین معاملات روزانه و سرمایه گذاری بلند مدت است
• استراتژی نوسان برای تجارت فارکس برای افرادی است که وقت ندارند تمام روز جلوی یک مانیتور بنشینند
• استراتژی نوسان معاملاتی فارکس می تواند برای معامله گرانی که در برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل عوامل بنیادی خوب هستند مفید باشد.
• معاملات نوسانی یک روش بسیار محبوب است و تاکید بیشتری بر تحلیل بنیادی دارد
• معاملات نوسانی با استفاده از بازه های زمانی بالاتر از 1 ساعت انجام می شود و بنابراین معامله گران نویز بازار کمتری را تجربه می کنند.

استراتژی معاملاتی نوسانی در معاملات فارکس چگونه کار می کند؟

احتمال نتیجه مثبت و نسبت ریسک به پاداش خوب. با این حال، معامله گران به منظور نوسان در تجارت، به یک استراتژی کارآمد، نظم و انضباط و مدیریت ریسک نیاز دارند.

درک معاملات نوسانی

معاملات نوسانی معمولا از بازه های زمانی ساعتی و بزرگتر استفاده می کنند. بازه‌های زمانی ساعتی برای یافتن ورودی‌ها عالی هستند و وجود دارند، در حالی که نمودارهای روزانه و هفتگی به پیش‌بینی جهت کلی بازار کمک می‌کنند. معامله گران در تحلیل خود از نمودار، الگوها و اندیکاتورهای کندل استیک و همچنین اطلاعات بنیادی استفاده می کنند.

اعلان‌های اقتصادی برای معامله‌گران موقعیت و نوسان مهم‌تر از معامله‌گران درون روز هستند، زیرا اخبار اقتصادی زمان می‌برد تا در نمودارها نمایان شوند.

استراتژی نوسان برای معامله گران فارکس شامل معاملات کمتر و شکار فرصت بیشتر است. اگر معاملات فعال تر را ترجیح می دهید، معاملات نوسانی ممکن است برای شما مناسب نباشد. معامله‌گران تنها زمانی وارد بازار می‌شوند که فرصت‌های بزرگی برای خود ایجاد کنند. از سوی دیگر، معاملات نوسانی به معامله‌گران زمان و انعطاف‌پذیری کمتری در صفحه نمایش می‌دهد.

شایان ذکر است که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد معاملات نوسانی سودآورتر از معاملات روزانه است یا برعکس. سودآوری به یک معامله گر بستگی دارد. برخی از معامله گران در معاملات روز پول بیشتری کسب می کنند و برخی دیگر هنگام معامله نوسان سود بیشتری می برند. کلید موفقیت این است که روش‌های مختلف را امتحان کنید و ببینید چه چیزی برای آن بهتر است.

شاخص های مفید

تعدادی از اندیکاتورها می توانند معاملات نوسانی موفق را برای معامله گران آسان تر کنند. برخی از شاخص های متداول در معاملات نوسانی عبارتند از:

• میانگین های متحرک – معامله گران نوسانی از میانگین های متحرک برای هموارسازی داده های قیمت نامنظم استفاده می کنند. تقاطع بین میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت می تواند تغییرات حرکت را نشان دهد. هنگامی که یک MA با حرکت سریع از پایین تر از پایین عبور می کند، این می تواند نشان دهنده روند صعودی باشد. وقتی MA سریعتر از بالا از سرعت کندتر عبور می کند، این می تواند نشان دهنده یک حرکت نزولی در آینده باشد
• نوسانگر تصادفی – نوسانگر تصادفی حرکت قیمت را در یک دوره 14 روزه در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می کند. مقادیر تصادفی بیش از 80 سیگنال های خرید بیش از حد را ارسال می کنند، در حالی که مقادیر کمتر از 20 نشان می دهد که یک جفت بیش از حد فروخته شده است.
• شاخص قدرت نسبی (RSI) – مشابه اسیلاتورهای تصادفی، RSI از یک دوره 14 روزه برای ارسال سیگنال های بیش خرید/فروش بیش از حد در مقیاس 0 تا 100 استفاده می کند. تفاوت اصلی این است که RSI قیمت های بسته شدن مثبت و منفی را مقایسه می کند. از اوج و فرودهای نشان داده شده توسط استوکاستیک
• حجم – روندهایی که حجم معاملات بالاتری دارند قوی تر از آنهایی هستند که حجم معاملات کمتری دارند، که به ویژه در معاملات نوسانی که از استراتژی شکست استفاده می کنند مفید است. نقاط تثبیت با حجم کمتر مشخص می شوند که می تواند نشان دهنده یک شکست آینده باشد
• سهولت حرکت (EOM) – EOM خطی است که بر روی نمودار قیمت رسم شده است که رابطه عملکرد قیمت را با حجم معاملات نشان می دهد. وقتی EOM مثبت است، به این معنی است که افزایش قیمت در طول دوره آسان‌تر است و بالعکس

رویدادهای مهم در تحلیل بنیادی

فهرست کوتاه مشخصی از رویدادهای مهم می تواند به معامله گران کمک کند تا انتشار داده هایی را که به طور قابل توجهی بر بازار تأثیر می گذارد، شناسایی و ترسیم کنند. این رویدادها هستند، اما محدود به موارد زیر نیستند:

• داده های CPI و تورم منتشر شده توسط دولت ها
• گزارش ها و چشم انداز احساسات مصرف کننده
• نرخ‌های بهره و تغییرات برنامه‌ریزی‌شده (که مستقیماً بر هزینه‌های rollover اعمال شده در معاملات نوسانی تأثیر می‌گذارد)
• به روز رسانی و تغییرات داده های تجاری از دوره های مشابه
• داده های بدهی داخلی و خارجی و مازاد/کسری بودجه

الگوهایی که باید جستجو کنید

مانند سایر استراتژی‌های فارکس، معاملات نوسانی می‌تواند از شکل‌گیری‌های الگوی قابل شناسایی در بازار استفاده کند – مانند:

مثلث – مثلث ها بسیار رایج هستند. معامله‌گران در هنگام شکست قیمت وارد می‌شوند و توقف ضرر را پشت خط روندی که شکسته شده است قرار می‌دهند.

سقوط گوه – برای شناسایی ادامه یا معکوس استفاده می شود. در این مثال، الگوی ادامه دارد زیرا قیمت یک خط روند رو به بالا شکسته است. اگر برعکس بود، الگوی معکوس بود.

قلم‌ها – در بازارهای متحرک سریع ایجاد می‌شوند و روندها را ادامه می‌دهند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی نوسانی در فارکس

مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، بال تریدینگ با ویژگی ها، مشکلات و مزایا و معایب منحصر به فرد خود همراه است. معامله گران باید این عوامل را به دقت در نظر بگیرند تا تصمیم بگیرند که آیا معاملات نوسان بهترین اقدام برای اهداف معاملاتی آنها در فارکس است یا خیر.

طرفداران

• معاملات نوسانی از فریم های زمانی بسیار کوتاه استفاده نمی کنند، که انعطاف پذیری معامله گران را افزایش می دهد و استرس ناشی از تصمیم گیری سریع را کاهش می دهد.
• معامله گران نوسانی از روندهای بلند مدتی که در بازار شکل می گیرد سود می برند که با حرکت متناوب قیمت و اصلاحات مکرر مشخص می شود.
• معامله گران سوئینگ نیازی به چسباندن تمام روز به صفحه نمایش خود ندارند و انعطاف پذیری بیشتری نسبت به معامله گران روزانه دارند.
• اندیکاتورهای فنی می توانند در معاملات نوسانی قابل اعتمادتر باشند، زیرا از فریم های زمانی مناسب استفاده می کنند، مانند فریم های 14 دوره ای که توسط نوسانگر تصادفی استفاده می شود. معامله گران Swing سر و صدای بازار کمتری را تجربه می کنند.

منفی

• اگر موقعیت نوسان برای دوره‌های طولانی‌تری ادامه یابد، هزینه‌های Rollover می‌توانند جمع شوند، که می‌تواند هزینه اضافی برای معامله‌گران باشد.
• جفت ارزهای مورد استفاده در معاملات نوسانی دارای ریسک اساسی هستند، مانند تغییر نرخ بهره، گزارش های احساسات مصرف کننده، تغییرات تولید ناخالص داخلی و غیره.
• معامله گران می توانند با خروج زودهنگام از بازار، روندهای بلندمدت را از دست بدهند
• نیاز به برنامه ریزی بیشتر و زمان بیشتری برای یافتن فرصت های تجاری دارد

مثالی از استراتژی معاملاتی نوسانی در فارکس

برای تجسم بهتر استفاده از اندیکاتورها در معاملات نوسانی، می‌توانیم به مثال استراتژی نوسانی نگاه کنیم.

GBP/USD

با استفاده از RSI، می‌توانیم سیگنال‌های خرید و فروش را در نمودار قیمت علامت‌گذاری کنیم. نقاط خرید و فروش مطابق با برخی از پایین ترین و بالاترین نقاط قابل مشاهده در RSI هستند.

آخرین سیگنال خرید در انتهای ماه اکتبر، RSI بیش از 50 را نشان می دهد که نشان دهنده یک پنجره خرید کوتاه قبل از ورود جفت به محدوده بیش از حد خرید 70 است. معامله گران می توانند برای محدود کردن نزولی و استفاده از مزیت های نزولی، توقف ضرر را در نزدیکی این نقطه قرار دهند. قیمت با ورود به قلمرو 70 RSI، جایی که معامله گران می توانند بفروشند و سود خود را قفل کنند.

سوالات متداول در مورد استراتژی معاملاتی نوسانی در فارکس

آیا استراتژی معاملاتی نوسانی استرس زا است؟

معاملات نوسانی نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارد و بخش عمده کار با جمع‌آوری اطلاعات اساسی درباره جفت ارز برای انجام معاملات انجام می‌شود. استفاده از استاپ ضرر و سود می تواند به میزان قابل توجهی سطح استرس معامله گران را هنگام معاملات نوسانی کاهش دهد.

هزینه های استراتژی معاملاتی نوسانی چیست؟

معاملات نوسانی می تواند کاملا مقرون به صرفه باشد و به اندازه موقعیت های معامله گران و تعداد ابزارهای پوششی مورد استفاده برای کاهش ریسک بستگی دارد. اگرچه ممکن است بسیار ناچیز باشد، اما هزینه اصلی معاملات نوسانی، کارمزدهای سوآپ rollover است که برای فعال نگه داشتن موقعیت ها در یک شب جمع می شود.

برای اجرای استراتژی معاملاتی نوسانی به چه مقدار پول نیاز دارید؟

بستگی به معامله گر دارد. برای برخی از معامله گران، گوشواره 500 دلار در ماه پول زیادی است. در حالی که برای دیگران، 5000 دلار است. هرچه بخواهید پول بیشتری به دست آورید، تراز تجاری شما باید بزرگتر باشد، با این حال، سودآور بودن استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم است. به طور کلی، معاملات نوسانی به سرمایه بیشتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد، زیرا معامله گران روزانه سفارشات بیشتری می دهند و ریسک آنها در هر معامله می تواند کمتر باشد.