ما هي استراتيجية تداول الترند التي يجب استخدامها عند تداول الفوركس؟

تتطلب كل حالة سوق نهجا مختلفا. هناك مؤشرات واستراتيجيات محددة طورها المتداولون لنطاقات واتجاهات التداول. علاوة على ذلك، يتمتع كل متداول باستراتيجية تداول فريدة من نوعها في اتجاه الفوركس تناسب شخصيته على أفضل وجه.

هناك العديد من استراتيجيات تداول الترند والمؤشرات وأنماط الرسم البياني. عند تطوير استراتيجية تداول الترند الخاصة بك في تداول الفوركس، فمن الأفضل التعرف على الاستراتيجيات المختلفة. احصل على المعلومات قدر الإمكان، وأنشئ خطتك الخاصة واختبرها قبل البث المباشر. هناك مليون طريقة لكسب المال من تداول الأوراق المالية. لسوء الحظ، من الصعب جدًا العثور عليهم جميعًا نظرًا لوجود منافسة شرسة. من الأهمية بمكان أن تتناسب استراتيجية التداول الخاصة بك مع شخصيتك حتى تظل العملية مستدامة. المتداولون الذين يرغبون في قضاء المزيد من الوقت في التحليل والتخطيط، يختارون الاستراتيجيات التي تمكنهم من تحديد موضع التداول. المتداولون الذين لديهم أصابع سريعة ويتخذون قراراتهم بسرعة، التداول اليومي أو تداول الأخبار.

في هذا الدليل، نركز على مؤشرات واستراتيجيات تداول الترند المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، نوضح ما هو التداول على الاتجاه وما هي الميزات الخاصة التي تتمتع بها هذه العملية.

السمات الأساسية لتداول الترند في الفوركس

• تساعد أنماط ومؤشرات تداول الترند المتداولين على الانضمام إلى الاتجاهات القائمة أو الجديدة تمامًا
• يوصى بتداول الترند للمتداولين المبتدئين، حيث أن تقديم الأوامر مقابل الاتجاهات يتطلب مهارات وخبرة
• كل استراتيجية تداول يستخدمها متداولو الفوركس مبنية على فكرة أن اتباع الاتجاهات يزيد من احتمالية النجاح. هذه الاستراتيجيات تعمل فقط في ظروف السوق المناسبة
• تعد المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة وخطوط البولنجر وADX وMACD من أكثر المؤشرات استخدامًا في تداول الترند.
• يعد استخدام وقف الخسائر أمرًا بالغ الأهمية في تداول الترند للحد من المخاطر الهبوطية. بشكل عام، يحصل المتداولون على فكرة جيدة عن مكان وضع أوامر إيقاف الخسارة (SL)، ومع ذلك، فإن أهداف جني الأرباح (TP) ليست واضحة دائمًا. في كثير من الأحيان، يعتمد وضع TP على كيفية تطور التجارة

كيف يعمل تداول الترند في الفوركس؟

بكلمات بسيطة، ينطوي تداول الترند على الانضمام إلى اتجاهات الأسعار. العوامل الأساسية تجعل الأسواق تتحرك. تتحرك أزواج العملات بناءً على العجز التجاري، وقرارات أسعار الفائدة، وأرقام البطالة، وتصاريح البناء، والتضخم، وما إلى ذلك. في حين أن الأساسيات تعطي اتجاهًا عامًا، فإن العوامل الفنية مثل المؤشرات والأنماط والمستويات الهامة وما إلى ذلك تخلق إطارًا لتحرك الأسعار.

عندما يبدأ السعر في التحرك من النقطة A إلى النقطة B، فإن ذلك لا يحدث في خط مستقيم. في الأسواق المالية، تتحرك الأسعار على شكل موجات. يذهب السعر إلى اتجاه معين ثم يتراجع، ويذهب مرة أخرى ويرتد مرة أخرى. يتم استخدام التصحيحات من قبل تجار الاتجاه للانضمام إلى الاتجاهات. يستخدم بعض المتداولين خطوط اتجاه بسيطة بينما يستخدم آخرون المؤشرات لتحديد فرص الانضمام إلى الاتجاه.

يوصى بتداول الترند للمتداولين المبتدئين، حيث أن اتباع الاتجاهات القوية أكثر أمانًا من التداول ضدها. ولا تخلو العملية من المخاطر، إذ من الممكن أن تنعكس الأسعار في أي لحظة. يجب أن تتضمن كل إستراتيجية تداول على الاتجاه لمتداولي الفوركس أمر إيقاف الخسارة. في كثير من الأحيان يرتكب المتداولون هذا الخطأ ويتداولون دون توقف. عندما يتعارض السعر مع التوقعات، يبدأون على أمل أن ينعكس السعر، وسيكونون قادرين على الخروج من التداول عند نقطة التعادل. قد ينجح هذا الأسلوب عدة مرات، ولكنه سيؤدي في النهاية إلى تفجير الحساب.

طول الاتجاه

الاتجاه لا يدوم إلى الأبد. وخاصة عند تداول الفوركس. تتمتع أسواق الفوركس بطبيعة دورية أكثر، حيث يتم دائمًا تقييم عملة واحدة مقابل عملة أخرى. يتم دعم العملات من قبل الاقتصادات الحقيقية والحكومات والشعوب. وبالتالي، فإن فرص وصول سعر زوج العملات إلى الصفر أو الارتفاع إلى القمر محدودة. الوضع مختلف بالنسبة لسوق الأوراق المالية. يمكن للشركات أن تفلس بسهولة كبيرة ويمكن أن يصبح سعر السهم 0. أو يمكن أن تنمو أسعار الأسهم بلا حدود بسبب طباعة المزيد من الأموال كل عام.

الجزء الأكثر صعوبة عند اتجاهات التداول هو قياس المدة التي يمكن أن تستمر فيها. في كثير من الأحيان يكون لدى المتداولين فكرة جيدة جدًا عن وضع أوامر وقف الخسارة، لكن أهداف جني الأرباح غير معروفة لأنها تعتمد على كيفية تطور التجارة. إذا كان لدينا اتجاه قوي، فإن الخروج من المركز مبكرًا سيكون خطأً. كل استراتيجية تداول جيدة في سوق الفوركس لديها خطة حول كيفية إدارة الصفقات المربحة. يستخدم المتداولون مؤشرات مختلفة وخطوط اتجاه وأنماط بسيطة لتحديد وقت خروجهم. وفي هذا الصدد، تعد مؤشرات الحجم مفيدة للغاية. عندما تنضم إلى اتجاه ما، فأنت تريد حجمًا كبيرًا، لأنه يشير إلى أن المتداولين مهتمون بالتداول وأن هناك طاقة لتحريك السعر. من ناحية أخرى، عندما ينخفض الحجم، قد يكون ذلك علامة على فقدان الاهتمام وقد ينعكس السعر. خطوط الاتجاه البسيطة فعالة للغاية أيضًا. تُستخدم خطوط الاتجاه كخطوط دعم ومقاومة، وعندما تنكسر، يخرج المتداولون من المراكز النشطة. بغض النظر عن الإستراتيجية التي تفضلها، فمن المهم ألا تتعرض لخسائرك أبدًا. يقوم المتداولون الناجحون بتشغيل أرباحهم وتقليص خسائرهم بسرعة. من الأفضل أن تخسر 20 نقطة بدلاً من المخاطرة بنصف رأس مال التداول الخاص بك.

مكافأة خطر

كما ذكرنا سابقًا، لا تكون أهداف TP مرئية دائمًا عند اتجاه التداول. عادة ما يتم وضع أوامر وقف الخسارة تحت مستوى الارتداد. حجم التجارة يعتمد على الإعداد. عادةً لا يخاطر المتداولون المحترفون أبدًا بأكثر من 1-5% من رأس مالهم التجاري لكل عملية تداول. إذا كان الإعداد مثاليًا، فقد يصل الخطر إلى حوالي 5%. إذا لم يكن الأمر كذلك، حوالي 1٪ أو أقل. يقوم المتداولون ذوو الترددات العالية بإجراء عمليات تداول متعددة يوميًا، وبالتالي تكون مخاطرهم أقل بكثير في كل صفقة مقارنة بمتداولي المراكز.

نسبة المخاطرة/المكافأة النموذجية التي ينصح بها متداولو الفوركس هي 1:1 أو أعلى. إذا كنت تستخدم نسبة المخاطرة إلى المكافأة 1:1، فيجب أن يكون معدل نجاحك أعلى من 50% لكسب المال باستمرار. إذا كنت صحيحًا في توقعاتك نصف المرات فقط، فيجب أن تكون مكافآتك أكبر من 1 لكل 1 نسبة مخاطرة.

الأمر الرائع في استخدام إستراتيجية تداول الفوركس الرائعة هو أن المتداولين عادةً ما يحصلون على مخاطر مذهلة مقابل المكافآت. عندما تكون في اتجاه قوي ويقفز السعر في اتجاهك المتوقع بشكل حاد، يمكنك ببساطة تحريك وقف الخسارة الخاص بك والتداول بدون مخاطر.

بولينجر باند ®

مؤشر بولينجر باند هو مؤشر فني يوضح مدى تأثير التقلبات على السوق. Bollinger Bands هو مؤشر تداول اتجاهي يتكون من ثلاثة خطوط أو نطاقات. النطاق الأوسط هو متوسط متحرك بسيط ويمكن استخدامه كخط دعم ومقاومة. 95% من الوقت يكون السعر داخل بقية الخطين. والفكرة هي أنه عندما تتقلص الخطوط، تنخفض التقلبات ويمكن للمتداولين الانضمام إلى الاتجاهات. الزيادة في التقلبات توسع النطاقات.

تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD)

المتوسطات المتحركة تجد متوسط سعر الأداة خلال فترة زمنية محددة. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لمقارنة الأسعار الحالية بمتوسط الأداء. MACD هو مؤشر متخلف، مما يعني أنه يظهر الأداء السابق ويجعل من السهل استيعابه بصريًا.

يمكن لـ MACD إظهار ما إذا كان السوق يتحرك لأعلى أو لأسفل أو جانبيًا، وهو أمر رائع لتحديد الاتجاهات. يستخدم العديد من متداولي الاتجاه متوسطين متحركين أسيين، أو EMAs، للعثور على نقاط في السوق تشير إلى اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي. يمكن للمتداولين إضافة متوسطي EMA إلى الرسم البياني، أحدهما بطيء (باستخدام فترة أطول كعينة) والآخر سريع (باستخدام فترة أقصر كعينة). حيث يمكن أن يشير تقاطع المتوسطين المتحركين (EMA) إلى اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي قادم.

يوضح الرسم البياني لزوج GBP/USD جميع النقاط التي يتقاطع فيها المتوسط المتحرك البطيء والسريع:

• عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي السريع مع المتوسط البطيء من الأسفل، يمكن للمتداولين الدخول في مركز طويل
• عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي السريع مع المتوسط البطيء من الأعلى، يمكن للمتداولين الدخول في مركز بيع

متوسط مؤشر الاتجاه (ADX)

مؤشر الاتجاه المتوسط، أو ADX، هو مؤشر فني يقيس قوة الاتجاه السائد في السوق على مقياس من 0 إلى 100. أي شيء أقل من 25 يعتبر اتجاهًا ضعيفًا، في حين أن رقم ADX الذي يزيد عن 75 يشير إلى اتجاه قوي. غالبًا ما يتم إقران ADX بمؤشر حركة الاتجاه، أو DMI، والذي يتضمن خطوط مؤشر الاتجاه السالبة (-DI) والإيجابية (+DI).

في مخطط GBP/USD، يمكننا مقارنة قيم -DI و+DI ومعرفة مكان تقاطعهما.

• إذا تقاطع +DI مع -DI فوق 25، فقد يشير هذا إلى اتجاه صعودي قادم
• إذا تقاطع -DI مع DI فوق 25، فقد يشير هذا إلى اتجاه هبوطي قادم

إيجابيات وسلبيات تداول الترند في الفوركس

الايجابيات

• التداول على الاتجاه أسهل من التداول ضد الاتجاهات
• هناك إمكانية ربح غير محدودة مرة واحدة في الاتجاه والأرباح تعتمد على قوة اتجاه معين
• هناك العديد من المؤشرات والأنماط التي تم تطويرها لمساعدة اتجاهات التجارة

سلبيات

• تميل استراتيجيات تداول الترند إلى أن تكون لها أهداف ربح أقل وضوحًا
• تستمر الأسواق في التغير من الاتجاهات إلى النطاقات والاتجاهات مرة أخرى، مما يجعل من الصعب معرفة متى يجب تداول الترند بالضبط
• يتطلب مشاركة نشطة كبيرة من المتداولين لإيجاد الفرص وإدارة الصفقات النشطة
• تحدث الاختراقات الكاذبة بشكل متكرر في السوق
• يتطلب فهم مؤشرات فنية متعددة للتنفيذ الفعال

مثال على تداول الترند في الفوركس

لفحص استخدام المؤشرات الفنية في تداول الترند، يمكننا أن ننظر إلى مثال استراتيجية تداول الترند. في هذا الرسم البياني لزوج GBP/USD منذ بداية العام، يمكننا أن نرى الإشارات الفنية التي تشير إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

يظهر مؤشر ADX تقاطع +DI و -DI عند نقاط أعلى من 25 تشير إلى اتجاه صعودي. وكان هذا واضحًا بشكل خاص بعد انخفاض الجنيه إلى أدنى مستوياته عند 1.0697، وهو ما يشير إليه مؤشر القوة النسبية أيضًا على أنه في منطقة ذروة البيع بشكل كبير – مما دفع المتداولين إلى البدء في الشراء عند منطقة 1.07-1.08.

الأسئلة الشائعة حول تداول الترند في الفوركس

هل لا تزال استراتيجية تداول الترند تعمل؟

أصبح تداول الاتجاه شائعًا في اللحظة التي فتحت فيها الأسواق المالية للتداول. يعد تداول الترند طريقة أكثر أمانًا لتحقيق الأرباح للمتداولين المبتدئين، حيث يتطلب التداول ضد الاتجاهات المزيد من المهارات والخبرة. هناك العديد من استراتيجيات التداول الاتجاهية التي تم تطويرها لمتداولي الفوركس. يحتاج كل متداول إلى إيجاد استراتيجية تداول الاتجاه في الفوركس التي تناسب شخصيته.

هل يمكنك الحصول على فوائد من استراتيجية تداول الترند؟

يمكن أن تكون استراتيجية تداول اتجاه الفوركس مفيدة للغاية، كما هو الحال في كثير من الأحيان عند اتباع الاتجاهات، يكون لدى المتداولين مخاطر ثابتة وإمكانية مكافأة غير محدودة. عادة، يمكن للمتداولين بسهولة تحديد مكان وضع أوامر وقف الخسارة، ولكن وضع أمر جني الأرباح يعتمد عادة على نقاط قوة الاتجاه.

ما هو مكافأة المخاطرة في استراتيجية التداول الترند؟

تعتمد نسبة المخاطرة إلى المكافأة على إعداد التداول. عادة، توفر استراتيجيات التداول الترند مخاطر جيدة لمكافأة النسب. في العديد من المناسبات، يكون لدى المتداولين فكرة واضحة عن مكان وضع نقاط توقفهم، لكن أهداف الربح تعتمد على كيفية تطور التجارة. بشكل عام، يستخدم المتداولون نقاط الوقف المتحركة وخطوط الاتجاه البسيطة ومؤشرات الحجم للخروج من الاتجاهات. من الناحية المثالية، يبقى المتداولون في مراكزهم طالما استمرت الاتجاهات في تحقيق أقصى قدر من العائدات.