از کدام استراتژی معاملاتی هنگام معامله جفت فارکس استفاده کنیم؟

هر شرایط بازار به رویکرد متفاوتی نیاز دارد. اندیکاتورها و استراتژی های خاصی توسط معامله گران برای دامنه ها و روندهای معاملاتی ایجاد شده است. علاوه بر این، هر معامله گر دارای یک استراتژی معاملاتی با روند FX منحصر به فرد است که به بهترین وجه با شخصیت او مطابقت دارد.

بسیاری از استراتژی های معاملاتی روند، شاخص ها و الگوهای نمودار وجود دارد. هنگام توسعه استراتژی معاملاتی روند خود در معاملات FX، بهتر است در مورد استراتژی های مختلف بیاموزید. تا جایی که می توانید مطلع شوید، طرح خود را ایجاد کنید و قبل از پخش زنده آن را آزمایش کنید. میلیون ها راه برای کسب درآمد از معاملات اوراق بهادار مالی وجود دارد. متأسفانه، یافتن همه آنها بسیار سخت است زیرا رقابت شدیدی وجود دارد. برای اینکه این فرآیند پایدار بماند، بسیار مهم است که استراتژی معاملاتی شما متناسب با شخصیت شما باشد. معامله گرانی که دوست دارند زمان بیشتری را برای تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی صرف کنند، استراتژی هایی را انتخاب می کنند که به آنها امکان می دهد معامله را موقعیت یابی کنند. معامله گرانی که انگشتان سریع دارند و تصمیم خود را سریع می گیرند، تجارت روزانه یا تجارت خبری هستند.

در این راهنما، ما بر روی شاخص‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف تمرکز می‌کنیم. علاوه بر این، ما توضیح می دهیم که معاملات روند چیست و این فرآیند دارای چه ویژگی های خاصی است.

ویژگی های اصلی معاملات روند در فارکس

• الگوها و اندیکاتورهای معاملاتی روند به معامله گران کمک می کند تا به روندهای از قبل ایجاد شده یا جدید بپیوندند
• معامله گرایانه برای معامله گران تازه کار توصیه می شود، زیرا قرار دادن سفارشات در برابر روندها به مهارت و تجربه نیاز دارد
• هر استراتژی معاملاتی روندی که معامله گران فارکس استفاده می کنند بر اساس این ایده است که دنبال کردن روندها احتمال موفقیت را افزایش می دهد. این استراتژی ها فقط در شرایط مناسب بازار کار می کنند
• شاخص هایی مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر، ADX و MACD برخی از شاخص های پرکاربرد در معاملات روند هستند.
• استفاده از حد ضرر در معاملات روند برای محدود کردن ریسک نزولی بسیار مهم است. به طور کلی، معامله گران ایده خوبی برای قرار دادن سفارشات توقف ضرر (SL) دارند، با این حال، اهداف Take Profit (TP) همیشه مشخص نیستند. اغلب، قرار دادن TP به نحوه توسعه تجارت بستگی دارد

معاملات روند در FX چگونه کار می کند؟

به عبارت ساده تر، معاملات روند شامل پیوستن به روند قیمت است. عوامل اساسی باعث حرکت بازارها می شود. جفت ارزها بر اساس کسری تجاری، تصمیمات نرخ بهره، اعداد بیکاری، مجوزهای ساختمانی، تورم و غیره حرکت می کنند.

زمانی که قیمت از نقطه A به B حرکت می کند، در یک خط مستقیم اتفاق نمی افتد. در بازارهای مالی، قیمت ها به صورت موجی حرکت می کنند. قیمت به یک جهت خاص می رود و سپس دوباره می رود، دوباره می رود و دوباره دنبال می شود. اصلاحات توسط معامله گران روند برای پیوستن به روندها استفاده می شود. برخی از معامله گران از خطوط روند ساده استفاده می کنند در حالی که برخی دیگر از اندیکاتورها برای شناسایی فرصت های پیوستن به روند استفاده می کنند.

معاملات روند برای معامله گران تازه کار توصیه می شود، زیرا دنبال کردن روندهای قوی بسیار امن تر از معامله در برابر آنها است. این فرآیند بدون خطر نیست، زیرا قیمت ها در هر لحظه می توانند معکوس شوند. هر استراتژی معاملاتی روند برای معامله گران FX باید شامل یک دستور توقف ضرر باشد. اغلب معامله گران این اشتباه را مرتکب می شوند و بدون توقف معامله می کنند. هنگامی که قیمت برخلاف پیش بینی پیش می رود، آنها شروع به امیدواری می کنند که قیمت معکوس شود و می توانند در زمان سر به سر از معامله خارج شوند. این روش ممکن است چند بار کار کند، اما در نهایت منجر به یک حساب کاربری منفجر می شود.

طول روند

روند برای همیشه دوام نمی آورد. به خصوص هنگام معامله در فارکس. بازارهای فارکس ماهیت چرخه ای بیشتری دارند، زیرا یک ارز همیشه در برابر ارز دیگری ارزش گذاری می شود. ارزها توسط اقتصادهای واقعی، دولت ها و مردم پشتیبانی می شوند. در نتیجه، احتمال رسیدن قیمت یک جفت ارز به صفر یا صعود به ماه محدود است. شرایط برای بورس متفاوت است. شرکت ها می توانند به راحتی ورشکست شوند و قیمت سهام می تواند 0 شود. یا قیمت سهام می تواند بدون محدودیت رشد کند به دلیل این واقعیت است که هر سال پول بیشتری چاپ می شود.

سخت ترین بخش در روند معاملات اندازه گیری مدت زمانی است که می توانند ادامه داشته باشند. اغلب معامله گران ایده بسیار خوبی در مورد قرار دادن SL دارند، اما اهداف TP ناشناخته هستند زیرا به نحوه توسعه تجارت بستگی دارند. اگر روند قوی داشته باشیم، زود خارج شدن از موقعیت اشتباه است. هر استراتژی معاملاتی روند در فارکس که به خوبی کنار هم قرار می گیرد، برنامه ای در مورد نحوه مدیریت معاملات سودآور دارد. معامله گران از شاخص های مختلف، خطوط روند ساده و الگوها برای زمان بندی خروج خود استفاده می کنند. در این راستا، شاخص های حجم بسیار مفید هستند. وقتی به یک روند می‌پیوندید، حجم بالایی می‌خواهید، زیرا نشان می‌دهد که معامله‌گران به معامله علاقه‌مند هستند و انرژی برای حرکت قیمت وجود دارد. از سوی دیگر، زمانی که حجم کاهش می یابد، ممکن است نشانه ای از کاهش بهره باشد و ممکن است قیمت معکوس شود. خطوط روند ساده نیز بسیار مؤثر هستند. خطوط روند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرند و با شکستن آنها، معامله گران از موقعیت های فعال خارج می شوند. مهم نیست که کدام استراتژی را ترجیح می دهید، بسیار مهم است که هرگز ضررهای خود را اجرا نکنید. معامله گران موفق سود خود را اجرا می کنند و ضرر خود را به سرعت کاهش می دهند. خیلی بهتر است که 20 پیپ از دست بدهید تا اینکه نیمی از سرمایه تجاری خود را به خطر بیندازید.

ریسک/پاداش

همانطور که قبلا ذکر شد، اهداف TP همیشه در هنگام معامله قابل مشاهده نیستند. دستورات توقف ضرر معمولاً در زیر سطح اصلاحی قرار می گیرند. اندازه تجارت بستگی به راه اندازی دارد. معامله گران حرفه ای معمولاً هرگز بیش از 1-5٪ از سرمایه تجاری خود را در هر معامله ریسک نمی کنند. اگر تنظیم کامل باشد، خطر می تواند حدود 5٪ باشد. اگر اینطور نیست، حدود 1٪ یا کمتر. معامله گران با فرکانس بالا چندین معامله در روز انجام می دهند و در نتیجه ریسک آنها در هر معامله بسیار کمتر از معامله گران موقعیت است.

یک نسبت ریسک / پاداش معمولی که برای معامله گران فارکس توصیه می شود 1: 1 یا بالاتر است. اگر از نسبت ریسک به پاداش 1:1 استفاده می کنید، برای کسب درآمد مداوم باید میزان موفقیت شما بالاتر از 50 درصد باشد. اگر فقط در نیمی از موارد پیش‌بینی‌هایتان درست باشد، پاداش‌هایتان باید بیشتر از 1 برای هر نسبت ریسک باشد.

آنچه در مورد استفاده از یک استراتژی معاملاتی عالی با روند FX عالی است، این است که معامله گران معمولاً خطرات شگفت انگیزی را برای پاداش دریافت می کنند. هنگامی که در یک روند قوی هستید و قیمت در جهت پیش بینی شده خود به شدت جهش می کند، می توانید به سادگی استاپ ضرر خود را حرکت دهید و بدون ریسک معامله کنید.

باندهای بولینگر ®

باندهای بولینگر یک شاخص فنی است که نشان می دهد نوسانات چگونه بر بازار تأثیر می گذارد. باندهای بولینگر یک اندیکاتور معاملاتی روند است که از سه خط یا باند تشکیل شده است. نوار میانی یک میانگین متحرک ساده است و می تواند به عنوان یک خط حمایت و مقاومت استفاده شود. 95 درصد مواقع قیمت داخل بقیه دو خط است. ایده این است که وقتی خطوط کوچک می شوند، نوسانات کاهش می یابد و معامله گران می توانند به روندها بپیوندند. افزایش نوسانات باندها را گسترش می دهد.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

میانگین متحرک میانگین قیمت یک ابزار را در یک دوره زمانی خاص پیدا می کند. میانگین متحرک می تواند برای مقایسه قیمت های فعلی با عملکرد متوسط استفاده شود. MACD یک شاخص تاخیر است، به این معنی که عملکرد گذشته را نشان می دهد و هضم بصری آن را آسان تر می کند.

MACD می تواند نشان دهد که آیا بازار در حال حرکت به سمت بالا، پایین یا انحراف است که برای شناسایی روندها بسیار عالی است. بسیاری از معامله گران روند از دو میانگین متحرک نمایی یا EMA برای یافتن نقاطی در بازار استفاده می کنند که روند صعودی یا نزولی را نشان می دهد. معامله‌گران می‌توانند دو EMA را به نمودار اضافه کنند، یکی کند (با استفاده از دوره طولانی‌تر به عنوان نمونه) و دیگری سریع (استفاده از دوره کوتاه‌تر به عنوان نمونه). جایی که دو EMA متقاطع می توانند روند صعودی یا نزولی را نشان دهند.

نمودار GBP/USD تمام نقاطی را که EMAهای آهسته و سریع تلاقی می کنند نشان می دهد:

• هنگامی که EMA سریع از پایین از یک متحرک کند عبور می کند، معامله گران می توانند موقعیت خرید را وارد کنند
• هنگامی که EMA سریع از بالا از سرعت پایین عبور می کند، معامله گران می توانند یک موقعیت فروش وارد کنند

شاخص جهت دار متوسط (ADX)

میانگین شاخص جهت دار یا ADX یک شاخص فنی است که قدرت یک روند غالب بازار را در مقیاس 0 تا 100 اندازه گیری می کند. روند قوی ADX اغلب با شاخص حرکت جهت یا DMI جفت می شود که شامل خطوط نشانگر جهت منفی (-DI) و مثبت (+DI) است.

در نمودار GBP/USD، می‌توانیم مقادیر -DI و+DI را با هم مقایسه کنیم و ببینیم از کجا عبور می‌کنند.

• اگر +DI از -DI بالای 25 عبور کند، این می تواند نشان دهنده روند صعودی باشد
• اگر -DI از +DI بالای 25 عبور کند، این می تواند نشان دهنده روند نزولی باشد

مزایا و معایب معاملات روند در فارکس

طرفداران

• معاملات روند آسان تر از معامله در برابر روندها است
• یک بار در یک روند پتانسیل سود نامحدود وجود دارد و سود به قدرت یک روند معین بستگی دارد
• شاخص ها و الگوهای بسیاری برای کمک به روند تجارت توسعه یافته است

منفی

• استراتژی های معاملاتی روند تمایل به اهداف سود کمتری دارند
• بازارها مدام از روندها به محدوده ها و روندها تغییر می کنند، که این امر شناخت دقیق زمان معامله روندها را دشوار می کند.
• نیاز به مشارکت فعال قابل توجه معامله گران برای یافتن فرصت ها و مدیریت معاملات فعال دارد
• شکستگی های کاذب اغلب در بازار اتفاق می افتد
• برای اجرای موثر، نیاز به درک چند شاخص فنی دارد

نمونه ای از معاملات روند در فارکس

برای بررسی استفاده از اندیکاتورهای فنی در معاملات روند می توان به مثال استراتژی معاملاتی روند نگاه کرد. در این نمودار YTD پوند/دلار آمریکا، می‌توان نشانه‌های فنی را مشاهده کرد که نشان‌دهنده کاهش ارزش پوند در برابر دلار آمریکا بود.

ADX تقاطع +DI و -DI را در نقاط بالای 25 نشان می دهد که نشان دهنده یک روند صعودی است. این امر به ویژه پس از سقوط پوند به پایین ترین سطح خود در 1.0697 مشهود بود، که RSI همچنین نشان می دهد که به طور قابل توجهی بیش از حد فروخته شده است – که باعث شد معامله گران شروع به خرید در منطقه 1.07-1.08 کنند.

سوالات متداول در مورد معاملات روند در FX

آیا استراتژی معاملاتی روند همچنان کار می کند؟

معاملات روند از لحظه ای که بازارهای مالی برای معاملات باز شدند، محبوبیت پیدا کرد. معامله گرایانه روشی مطمئن تر برای کسب سود برای معامله گران تازه کار است، زیرا معامله در برابر روندها به مهارت و تجربه بیشتری نیاز دارد. استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی برای معامله‌گران فارکس وجود دارد. هر معامله گر باید یک استراتژی معاملاتی روند در فارکس پیدا کند که متناسب با شخصیت او باشد.

آیا می توانید از استراتژی معاملاتی روند سود ببرید؟

استراتژی معاملاتی روند فارکس می تواند بسیار سودمند باشد زیرا اغلب هنگام دنبال کردن روندها، معامله گران دارای ریسک های ثابت و پتانسیل پاداش نامحدود هستند. معمولاً معامله‌گران می‌توانند به راحتی محل قرار دادن سفارشات توقف ضرر را تشخیص دهند، اما قرار دادن سفارش سود به طور معمول به نقاط قوت یک روند بستگی دارد.

ریسک-پاداش در استراتژی معاملاتی روند چیست؟

نسبت ریسک به پاداش بستگی به تنظیم معاملات دارد. به طور معمول، استراتژی های معاملاتی روند، نسبت ریسک به پاداش خوبی را ارائه می دهند. در بسیاری از مواقع، معامله گران ایده روشنی دارند که در کجا توقف کنند، اما اهداف سود بستگی به نحوه توسعه تجارت دارد. به طور کلی، معامله گران از توقف های انتهایی، خطوط روند ساده و شاخص های حجم برای خروج از روند استفاده می کنند. در حالت ایده آل، معامله گران تا زمانی که روندها به حداکثر رساندن بازده ادامه می دهند، در این موقعیت باقی می مانند.