دليل لاستراتيجية العرض والطلب في الفوركس

العرض والطلب هما المحركان للسعر في أي سوق حرة. توجد هذه المناطق لأن المتداولين يهدفون إلى شراء أزواج العملات عندما تكون قيمتها منخفضة والبيع عندما تكون مرتفعة. المناطق ليست ثابتة، فهي تتغير بناءً على ظروف السوق والعوامل الأساسية وقرارات المتداولين.

يعتقد معظم الناس أن سعر زوج العملات يرتفع لأن عقود الشراء تتجاوز عقود البيع، وهذا غير صحيح. في التداول، الشراء يساوي البيع دائمًا. وإلا فلن يتم ملء العقد. سنقوم بتوسيع هذا الموضوع في هذا الدليل ومناقشة استراتيجية العرض والطلب في تداول الفوركس.

تعد استراتيجية العرض والطلب في تداول العملات الفوركس، أسلوبًا بسيطًا نسبيًا يتم دمجه غالبًا في استراتيجيات تداول أوسع.

السمات الأساسية لاستراتيجية العرض والطلب

• تستخدم استراتيجية العرض والطلب في تداول العملات الفوركس مناطق العرض والطلب لتحديد أسعار الدخول للمتداولين
• يستخدم المتداولون أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح بناءً على تلك المناطق للتخفيف من مخاطر الجانب السلبي
• يتم استخدام المؤشرات، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشرات الحجم، وMACD بشكل متكرر في إستراتيجية العرض والطلب في الفوركس
• يتم استخدام أطر زمنية أطول لتحديد مناطق العرض والطلب
• في حين أن جميع المتداولين يمكنهم استخدام إستراتيجية العرض والطلب، فإن المتداولين ذوي الرافعة المالية الذين يستخدمون عقود صغيرة وقياسية يمكنهم تحقيق أقصى استفادة منها
• استراتيجية العرض والطلب التي يستخدمها متداولو الفوركس، تركز على المناطق التي يحدث فيها عمليات بيع وشراء ضخمة لتحديد مناطق مهمة

كيف تعمل استراتيجية العرض والطلب في تداول الفوركس؟

تدور استراتيجية العرض والطلب حول تحديد مناطق العرض والطلب التي تعمل كنقاط دعم ومقاومة على الرسم البياني. ويتطلب تحديد هذه المناطق مزيجًا من التحليل الأساسي والفني. يحتاج المتداولون إلى متابعة السوق لتوقع النشرات الإخبارية الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على العرض والطلب على العملات، مع نشر المؤشرات الفنية أيضًا لتحديد مناطق العرض والطلب بشكل أكثر دقة.

كيف يتم إنشاء السعر؟

كما ذكرنا سابقًا، يعتقد معظم الناس أن الأسعار ترتفع عندما يكون المشترون أكثر من البائعين. وهذا غير صحيح. المشترون دائما متساوون مع البائعين. دعونا نتعمق ونفهم كيفية إنشاء السعر وكيف يرتبط ذلك بالعرض والطلب. هناك نوعان من الأوامر: أوامر الحد وأوامر السوق. عندما يقوم المتداول بوضع أمر سوق، فإنه يدخل السوق بالأسعار الحالية في الوقت الحالي. تتيح أوامر الحد للمتداولين إمكانية الشراء أو البيع من مناطق أسعار محددة مسبقًا، ولا يتم تفعيلها إلا إذا وصل السعر إلى تلك النقطة. الآن دعونا نرى مثالاً على إنشاء السعر. لنفترض أن هناك أوامر محددة تبيع ضمانًا موضوعة عند 125.01 (100 عقد)، عند 125.02 (300 عقد) وعند 125.03 (500 عقد). وقررت شراء 500 عقد باستخدام أمر السوق. ستمكنني المنصة من شراء 100 و300 و100 عقد بالقيم المعنية وسيقفز سعر الورقة المالية إلى 125.03. كما ترون، عقود الشراء والبيع متساوية دائمًا. وينطبق الشيء نفسه في كل سوق. ومن الجدير بالذكر أن سوق الفوركس هو أكبر سوق وعادةً ما يتم تنفيذ أوامر البيع بالتجزئة بسهولة، ومع ذلك، فإن فهم كيفية تحرك الأسعار يمكن أن يساعدك على دمج استراتيجية العرض والطلب في تداول الفوركس.

مناطق العرض والطلب

تشير مناطق العرض والطلب إلى المناطق الموجودة على الرسم البياني حيث يقوم المتداولون ببيع أو شراء الأصول. يمكن أن يكون ذلك لعدة عوامل، مثل:

• وصول الأصل إلى السعر المستهدف المطلوب
• التغيرات الاقتصادية المفاجئة تدفع المتداولين إلى تغيير استراتيجياتهم
• الأخبار المتعلقة بأصول محددة تغير معنويات السوق

يمكن أن تكون الأسعار حساسة للغاية تجاه مناطق العرض، مما يشير إلى زيادة الاهتمام بالبيع في السوق. أما بالنسبة لمناطق الطلب، فقد لا يرغب العديد من المتداولين في شراء ورقة مالية حتى تصل إلى السعر المستهدف، مما قد يسبب محفزات حادة في السوق بمجرد الوصول إليه.

على سبيل المثال، يُظهر الرسم البياني لزوج GBP/USD منذ بداية العام مناطق العرض والطلب منذ بداية عام 2022. وتسلط منطقة العرض البارزة التي تبدأ في سبتمبر الضوء على الفترة التي انخفض خلالها الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار وانخفض إلى ما دون 1.07. .

للتواجد داخل هذه المناطق وتنفيذ الصفقات بكامل تأثيرها، يقوم المتداولون بنشر أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح عند استخدام استراتيجية العرض والطلب.

للعثور على مناطق العرض والطلب على الرسم البياني، يمكن للمتداولين البحث عن أدلة باستخدام مخطط الشمعدان:

• للعثور على منطقة الطلب، ابحث عن مجموعة من الشموع تتحرك صعودًا وبعيدًا عن النطاق السائد، مما قد يشير إلى اختراق بسبب ارتفاع الطلب وزيادة الاهتمام بالشراء.
• للعثور على منطقة العرض، ابحث عن العكس – مجموعة من الشموع التي تتحرك لأسفل من النطاق السائد، والتي قد تشير إلى اختراق بسبب زيادة العرض وزيادة الاهتمام بالبيع.

أنواع الأوامر لاستراتيجية العرض والطلب

استراتيجية العرض والطلب لمتداولي الفوركس تشبه إلى حد كبير تداول المجالات المهمة. يستخدم المتداولون أنواعًا مختلفة من الطلبات لتداولها.

لدخول السوق، يمكن للمتداولين استخدام أوامر السوق والحد. تعتبر أوامر الحد أكثر تفضيلاً، لأنها تمكن المتداولين من الدخول من مستويات محددة مسبقًا. يتم وضع أوامر إيقاف الخسارة خارج مناطق العرض والطلب، كما ترون في المثال أدناه

استراتيجية تداول النطاق

يعتبر تداول النطاق، وهو فئة فرعية من استراتيجيات العرض والطلب، هو النهج الأكثر تبسيطًا لـ العرض والطلب. يبحث المتداولون عن أزواج العملات ذات مناطق العرض والطلب التي يسهل التعرف عليها والدخول إليها عند انتهاء منطقة واحدة. التركيز الأساسي لتداول النطاق هو التداول مقابل المنطقة السابقة بمجرد انتهائها. تداول النطاق يشبه إلى حد ما تداول الدعم والمقاومة، ولكن مناطق العرض والطلب عادة ما تكون أوسع.

استراتيجية الاختراق

تتغير معنويات السوق طوال الوقت، مما يعني أن مناطق العرض والطلب لها حدود وتستبدل بعضها البعض باستمرار. يحدث الاختراق عندما تنتهي أي من المنطقتين ويتحول السوق في الاتجاه المعاكس. للتعرف على الفرق بين الاختراق واسع النطاق والإنذار الكاذب، قم بتتبع حجم التداول. ستختبر الأسعار حدود المنطقة عدة مرات قبل حدوث الاختراق.

استراتيجيات الاختراق هي استمرارات منطقية لتداول النطاق، حيث تتحرك الأسواق باستمرار من نقطة توحيد إلى أخرى. كلما لامس السعر خطوط العرض/الطلب بشكل متكرر، زادت احتمالية الاختراق.

عوامل أخرى للنظر فيها

كما ذكرنا سابقًا، تستخدم استراتيجيات العرض والطلب مزيجًا من التحليل الفني والأساسي لتحديد مناطق العرض والطلب على الرسم البياني للسعر. على الأطر الزمنية الأكبر، يعتمد العثور على مناطق العرض والطلب الرئيسية هذه على مجموعة من العوامل الاقتصادية والنشرات الإخبارية التي تؤثر على عملية صنع القرار لدى المتداولين. بعض هذه العوامل هي:

• التضخم وتأثيراته على عملة معينة
• أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوقعات الاقتصادية
• السياسة النقدية وأسعار الفائدة، التي تحدد معدلات التمديد للمتداولين
• بيانات المستهلك واستطلاعات الرأي الاقتصادية
• السياسة الدولية والشؤون الخارجية
• معرفة المؤشرات الفنية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) وتقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD) بالإضافة إلى مؤشرات الحجم.

كل هذه العوامل تؤثر بشكل كبير على أداء العملات الفردية، والتي بدورها تؤثر على الرسوم البيانية لأسعار أزواج الفوركس. يمكن لمناطق العرض والطلب أن تكون بمثابة حدود نفسية ونقاط دعم/مقاومة على نطاق واسع.

إيجابيات وسلبيات استراتيجية العرض والطلب في الفوركس

تعد استراتيجية العرض والطلب استراتيجية مفيدة بشكل عام للتنفيذ على المدى الطويل وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيانات الاقتصادية في الوقت الفعلي التي تؤثر على العرض والطلب على العملات.

الايجابيات

• تسمح مستويات الأسعار المحددة مسبقًا للمتداولين باستخدام إستراتيجية العرض والطلب دون الحاجة إلى المراقبة المستمرة
• جني الأرباح ووقف الخسائر يحد من مخاطر الجانب السلبي
• العوامل التي تؤثر على الاستراتيجية ليست غامضة أو معقدة للغاية
• يمكن أن تكون استراتيجية العرض والطلب استراتيجية موثوقة ومتعددة الاستخدامات على المدى الطويل
• تعمل استراتيجية العرض والطلب بشكل جيد مع مؤشرات متعددة، مثل مؤشر القوة النسبية RSI وMACD

سلبيات

• العرض والطلب ليسا استراتيجية قائمة بذاتها ويعملان بشكل أفضل عندما يتم دمجهما بنجاح في استراتيجيات ذات نطاق أوسع
• استراتيجية العرض والطلب هي الأكثر ملاءمة للأطر الزمنية الطويلة وقد لا تكون فعالة على المدى القصير
• تتطلب استراتيجية العرض والطلب بعض استخدام المؤشرات الفنية، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت للتعود عليه بالنسبة للمتداولين عديمي الخبرة.

مثال على استراتيجية العرض والطلب في تداول الفوركسة

لفهم العرض والطلب بشكل أفضل، دعونا نلقي نظرة على مثال استراتيجية العرض والطلب. توضح الصورة أدناه مخطط EUR/USD مع مناطق العرض والطلب ومؤشر القوة النسبية (RSI). يمكن أن يساعد استخدامها معًا في اختبار مكان حدوث اختراقات كبيرة منذ بداية العام.

يمكننا أن نرى أن مناطق العرض والطلب مرئية على الرسم البياني، ويظهر مؤشر القوة النسبية أيضًا تحولات كبيرة في زخم الأسعار. وتعرض اليورو والدولار الأمريكي للكثير من التكهنات طوال عام 2022 بسبب المناخ السياسي والاقتصادي غير المستقر على الساحة العالمية وارتفاع معدلات التضخم ومخاوف الركود. يمكن للإعلانات السياسية والاقتصادية أن تغير مناطق العرض والطلب وتجعل التداول رجعيًا. ولهذا السبب يوصى دائمًا المتداولين الفنيين بمراقبة التقويم الاقتصادي. يتحرك السعر من مناطق مهمة إلى مناطق مهمة، ويمكن أن يكون بمثابة الدخول والخروج من الأسواق.

أسئلة وأجوبة بشأن استراتيجية العرض والطلب في الفوركس

هل تعمل استراتيجية العرض والطلب في الفوركس؟

يعد العرض والطلب استراتيجية مفيدة يجب دمجها على المدى الطويل، حيث أنها تعتمد على التحليل الأساسي والأخبار الاقتصادية، إلى جانب المؤشرات الفنية الموثوقة. وتشمل القائمة: مؤشر القوة النسبية، ومؤشرات الحجم، ومتوسط التقارب/التباعد المتحرك.

ما هي النصائح الثلاثة الرئيسية لاستراتيجية العرض والطلب؟

يُنصح المتداولون باستخدام أطر زمنية طويلة ومراقبة معنويات السوق بشكل مستمر واستخدام المؤشرات الفنية لتحديد مناطق العرض والطلب. إن الجمع بين اتجاهات السوق ومؤشرات الزخم يجعل استراتيجية العرض والطلب متوازنة بشكل جيد.

ما هو المبدأ الرئيسي لاستراتيجية العرض والطلب؟

يعتمد المبدأ الأساسي لاستراتيجية العرض والطلب على المبدأ الاقتصادي البسيط المتمثل في تغيرات العرض والطلب التي تحدد أسعار السوق. ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح.