چگونه ریسک ها را هنگام معامله ارزهای دیجیتال مدیریت کنیم؟

اما از آنجایی که یک طبقه دارایی نسبتاً جدید و در آن بسیار ناپایدار است، داشتن مدیریت ریسک مناسب هنگام معامله با بازار کریپتو بسیار مهم است. از آنجایی که ارزهای رمزنگاری شده دارایی‌های سفته‌بازی هستند و قیمت‌های آن‌ها با چیزی جز اعتقاد مردم به آن‌ها پشتیبانی نمی‌شود، این بازار می‌تواند هر لحظه غیرقابل پیش‌بینی و آشفته شود.

به همین دلیل، معامله‌گران بی‌تجربه بدون مدیریت ریسک مناسب، شانس بالایی برای متحمل شدن زیان‌های بزرگ به جای کسب سودهای خوبی دارند که امیدوار بودند به دست آورند. به همین دلیل است که امروز نگاهی به مدیریت ریسک معاملات کریپتو خواهیم داشت و در مورد اینکه بهترین اقدامات ممکن است انجام شود تا تجارت شما سودآورتر و کم خطرتر شود، بحث خواهیم کرد.

مدیریت ریسک معاملات کریپتو چیست و چرا مهم است؟

اکنون، قبل از اینکه عمیق‌تر به مدیریت ریسک تجارت کریپتو بپردازیم، اجازه دهید ابتدا در مورد اینکه این مدیریت ریسک دقیقاً چیست بحث کنیم. مدیریت ریسک معاملات کریپتو ترکیبی از استفاده از ابزارهای متعدد و تصمیم گیری است که به معامله گران کمک می کند تا در معرض خطرات قرار نگیرند. از آنجایی که ارزهای رمزپایه دارایی‌های بسیار ناپایدار هستند، معامله‌گران بی‌تجربه و بدون استراتژی مدیریت ریسک ممکن است فکر کنند که معاملات آن‌ها واقعاً خوب پیش می‌رود، و زمانی که کمی آرام شوند، نوسان ممکن است ضربه بخورد و تمام سودهای ایجاد شده تا آن مرحله از بین برود و حتی باعث شود. معامله گران زیان بزرگی را متحمل شوند. اما با کمک مدیریت ریسک، معامله گران می توانند برای رویدادهای خاص آماده باشند و بدانند که در زمان وقوع آن چه باید بکنند و یا حتی بتوانند با اجرای استراتژی های مختلف از این رویدادها جلوگیری کنند.

مدیریت ریسک مکانیزم بسیار مهمی است که هر معامله گر باید داشته باشد. هر معامله گر موفقی که به طور مداوم موفق به کسب سود شده است، نوعی مدیریت ریسک را با معاملات خود ادغام کرده است. هنگام شنیدن مدیریت ریسک، اکثر مردم ممکن است تصور کنند که این فقط برای محدود کردن ضرر است، و تا حدی ممکن است درست باشد، اما چیزهای بیشتری در آن وجود دارد. مدیریت ریسک خوب منجر به استراتژی‌های معاملاتی بهتر می‌شود، و از آنجایی که برای ساختن این سیستم مدیریت باید چیزهای مختلفی را تجزیه و تحلیل کنیم، می‌توانیم درباره بازار اطلاعات بیشتری کسب کنیم و فرصت‌هایی را پیدا کنیم که قبلاً نمی‌توانستیم ببینیم.

مدیریت ریسک معاملات کریپتو

هیچ استراتژی مدیریت ریسک واحدی وجود ندارد که هر معامله‌گری بتواند از آن استفاده کند و هر یک باید بر اساس استراتژی‌ها و ترجیحات معامله‌گران ساخته شود. اما برخی از بخش‌های اساسی وجود دارد که هر سیستم مدیریت ریسک باید شامل آن‌ها باشد، و این مواردی است که اکنون به آنها نگاه خواهیم کرد.

برنامه معاملاتی خوبی داشته باشید

اگر می خواهید به عنوان یک معامله گر موفق شوید و ریسک احتمالی خود را محدود کنید، داشتن یک برنامه معاملاتی خوب واقعا مهم است. هنگامی که بر اساس احساسات خود و یک مرور ساده از بازار معامله می کنید، شانس کسب سود خوبی وجود دارد، اما در بیشتر موارد، گرفتن این نوع معاملات بسیار دشوار خواهد بود و در صورت کسب سود، عمدتاً یک سود خواهد بود. نتیجه شانس و قرار گرفتن در مکان مناسب در زمان مناسب. اگر می خواهید یک حرفه تجاری طولانی و موفق داشته باشید، داشتن یک برنامه معاملاتی خوب که شامل ابزارها و استراتژی های مدیریت ریسک باشد، بسیار مهم است.

طرح معاملاتی سیستمی است که شامل همه چیزهای مرتبط با تجارت مانند استراتژی، شاخص ها، نمودارها، دارایی ها، ابزارها و سایر بخش هایی است که برای موفقیت شما ضروری است. هر معامله گر با چیزی شروع می کند و نباید انتظار داشته باشید که اولین برنامه معاملاتی شما بی نقص باشد. این یک بازی آزمون و خطا است و وقتی فرمول طلایی را پیدا کردید، سود شروع به سرازیر شدن می کند.

استفاده از اهرم را محدود کنید

یکی از مهم‌ترین مواردی که هنگام معامله ارزهای دیجیتال باید در نظر گرفته شود، مقدار اهرمی است که قرار است استفاده کنید. برای کسانی که نمی دانند، اهرم یک سبک معاملاتی است که در آن از یک کارگزار پول قرض می گیرید تا حجم معاملات خود را افزایش دهید. به عنوان مثال، اگر 100 دلار برای معامله دارید و از اهرم 1:10 استفاده می کنید، می توانید با 1000 دلار معامله کنید. 900 دلار اضافی توسط کارگزار به عنوان بدهی ارائه می شود.

اما یک مشکل وجود دارد و آن این است که وقتی معامله شما در جهت مخالف پیش می رود، به سرعت شروع به از دست دادن پول می کنید و از آنجایی که از اهرم استفاده می کنید، این ضررها افزایش می یابد. اکثر کارگزاران یک قیمت نقدینگی دارند که یک علامت قیمتی است که در آن کارگزار به طور خودکار موقعیت شما را می بندد و شما تمام پول خود را از دست می دهید. از آنجایی که ارزهای رمزنگاری شده دارایی های بسیار نوسانی هستند، می توان به راحتی به این قیمت انحلال رسید بدون اینکه زمانی برای واکنش نشان دهید. این قیمت همچنین به مقدار اهرمی که استفاده می‌کنید بستگی دارد و هر چه اهرم بالاتر باشد، این قیمت انحلال به قیمت ورودی سفارش نزدیک‌تر است. این بدان معنی است که اگر از اهرم بسیار بالا استفاده کنید، موقعیت شما می تواند حتی با کوچکترین حرکت قیمت در جهت مخالف منحل شود.

به همین دلیل، یکی از مهمترین بخش های مدیریت ریسک، استفاده دقیق از اهرم است. بهتر است از اهرم کم استفاده کنید زیرا ارزهای دیجیتال در حال حاضر دارایی هایی با نوسان بالا هستند، زیرا حتی با وجود اهرم کم، سود بالقوه هنوز خوب است، در حالی که ضررهای احتمالی آنقدرها هم زیاد نیست.

فقط با مقدار پولی که می توانید از دست بدهید معامله کنید

این توصیه برای همه صدق می کند، اما بیشتر به ویژه برای معامله گران تازه وارد. بازارهای مالی مکان های سختی برای پیمایش و درک هستند. این امر به ویژه در مورد ارزهای دیجیتال صادق است زیرا آنها عمدتا دارایی های سفته بازی هستند. به همین دلیل، وقتی تازه وارد دنیای تجارت کریپتو هستید، نباید انتظار داشته باشید که فقط سود بکنید و هیچ ضرری نخواهید داشت.

در ابتدای سفر تجارت رمزنگاری خود، باید ایده‌های مختلف را آزمایش کنید، از استراتژی‌ها، شاخص‌ها و نمودارهای مختلف استفاده کنید، با ارزهای مختلف معامله کنید و غیره، فقط برای اینکه همه چیز را درک کنید. به همین دلیل، احتمال ضرر و زیان شما نسبتاً زیاد است، بنابراین برای محدود کردن ضرر و تأثیر این ضررها، پیشنهاد می کنیم با پولی که می توانید از دست بدهید معامله کنید. هنگامی که به تجارت کریپتو از این طریق نزدیک می شوید، می توانید تجربیات بیشتری داشته باشید و برای آن رنج زیادی نکشید. همچنین به شما کمک می کند تا بازار را بهتر بشناسید و آنچه را که برای شما کار می کند و کار نمی کند پیدا کنید.

فعالیت تجاری خود را متنوع کنید

هنگام معامله با ارزهای دیجیتال، همیشه باید فعالیت معاملاتی خود را متنوع کنید و موقعیت های خود را به درستی اندازه بگیرید. منظور ما از این این است که شما هرگز نباید با استفاده از تمام پول خود یا بیشتر آن موقعیتی را باز کنید. هر معامله گر موفق فقط از بخشی از سرمایه معاملاتی خود برای باز کردن یک موقعیت استفاده می کند و اگر بخواهد با تمام سرمایه خود معامله کند، این کار را با استفاده از چندین موقعیت مختلف انجام می دهد و هرگز یک موقعیت واحد را انجام نمی دهد.

دلیل اهمیت این موضوع باید به راحتی قابل درک باشد. هنگامی که شما با استفاده از تمام سرمایه معاملاتی خود، موقعیتی را باز می کنید، اساساً در معرض خطر از دست دادن تمام پول خود هستید، به خصوص اگر از اهرم استفاده کنید. از آنجایی که ارزهای دیجیتال دارایی های بسیار نوسانی هستند، نوسانات ناگهانی قیمت رایج است، و این می تواند به راحتی منجر به از دست دادن همه چیز در یک بازه زمانی بسیار کوتاه شود. هنگام معامله، توصیه می شود هرگز بیش از 10٪ از وجوه معاملاتی خود را در یک موقعیت قرار ندهید و اگر تراز معاملاتی بسیار زیادی دارید، هر معامله باید حدود 3٪ تا 5٪ از موجودی شما باشد. مطمئناً می‌توانید موقعیت‌های بزرگ‌تری را برای سودهای بیشتر باز کنید، اما در این صورت ریسک زیادی خواهید داشت و باید آماده باشید که معامله اشتباه شود.

از دستورات استاپ زیان و برداشت سود استفاده کنید

یکی از بهترین ابزارهای مدیریت ریسک برای استفاده، دستورات توقف ضرر و سود است. از آنجایی که شما با ارزهای دیجیتال معامله می کنید، سخت است که همیشه به بازار توجه داشته باشید و آنچه را که در حال وقوع است پیگیری کنید. همه افراد معامله گر تمام وقت نیستند و به همین دلیل، پیگیری بازار سخت است، به خصوص برای تازه واردانی که تازه شروع به عادت به معاملات کریپتو کرده اند. به همین دلیل است که دستورهای توقف ضرر و برداشت سود دو تا از بهترین دستوراتی هستند که در پوزیشن های باز شما اجرا شده اند.

همانطور که از نام آن پیداست، دستور توقف ضرر نوعی سفارش است که ضررهای احتمالی را که ممکن است متحمل شوید محدود می کند. هنگامی که یک موقعیت باز دارید، می توانید یک دستور توقف ضرر بدهید که به شما امکان می دهد قبل از بسته شدن موقعیت، میزان ضرری را که می خواهید متحمل شوید، تعیین کنید. به عنوان مثال، شما یک موقعیت ETH/USD را باز کردید و قیمت اتریوم در آن لحظه 1700 دلار بود. شما می توانید یک سفارش توقف ضرر با قیمت 1600 دلار ثبت کنید، به این معنی که اگر قیمت اتریوم به 1600 دلار کاهش یابد، موقعیت شما به طور خودکار بسته می شود و با فرض اینکه از اهرم استفاده نمی کنید، تنها حدود 5.8 درصد از پول خود را از دست خواهید داد. با این کار، می‌توانید حداکثر مقدار پولی را که می‌توانید از دست بدهید، تضمین کنید و اگر می‌خواهید این ضررها را حتی بیشتر محدود کنید، می‌توانید قبل از رسیدن به سطح توقف ضرر، موقعیت را با دست ببندید.

برداشت سود اساساً همان استاپ ضرر است اما برعکس عمل می کند. دستور برداشت سود زمانی است که می‌خواهید سود را تضمین کنید و از موقعیتی اجتناب کنید که سود کسب کرده‌اید اما فراموش کرده‌اید که موقعیت را ببندید و سپس به دلیل کاهش مجدد قیمت، این سود را از دست بدهید. هنگامی که در حال باز کردن یک موقعیت هستید، باید ایده ای داشته باشید که قیمت به کجا می رود و انتظار چه چیزی را دارید. با این کار، می توانید یک سفارش برداشت سود را در علامت قیمتی که سود حاصل شده شما را راضی کند، قرار دهید.

اما بدانید که سفارشات سودآوری معایب خاص خود را دارد. به عنوان مثال، قیمت دارایی پس از رسیدن به سطح سود به راحتی می تواند به رشد خود ادامه دهد و شما می توانید سود اضافی را از دست بدهید. یکی از راه‌های متعادل کردن این ضرر این است که مراقب موقعیت باشید و با بالا رفتن قیمت، سفارش‌های دریافت سود و توقف ضرر را جابه‌جا کنید، و می‌توانید به نقطه‌ای برسید که در صورت رشد قیمت، توقف ضرر شما همچنان به سود منجر شود. به طور قابل ملاحظه.

از معاملات نسخه ی نمایشی استفاده کنید

یکی دیگر از استراتژی های خوب مدیریت ریسک، استفاده از معاملات نمایشی است. هنگامی که تازه شروع به یادگیری در مورد تجارت کریپتو کرده اید، یا می خواهید از یک استراتژی معاملاتی جدید استفاده کنید، معاملات آزمایشی یکی از بهترین ابزارهایی است که می توانید استفاده کنید. هنگامی که در حال انجام معاملات آزمایشی هستید، در یک بازار زنده با وجوه مجازی (جعلی) معامله می کنید. این بدان معنی است که شما می توانید بسیاری از ایده های مختلف را قبل از اینکه پول خود را به آنها اختصاص دهید، آزمایش کنید.

هر معامله‌گر موفق زمانی که می‌خواهد استراتژی جدیدی را آزمایش کند، از معاملات نمایشی استفاده می‌کند و با این کار، خطر از دست دادن هر پولی را کاملا از بین خواهید برد. برخی از استراتژی‌ها ممکن است در نگاه اول خوب به نظر برسند، اما زمانی که عملی شوند، می‌توانند بسیار بی‌اثر باشند و معاملات نسخه‌ای بهترین راه برای تعیین این موضوع است.

اما به خاطر داشته باشید که از آنجایی که شما با پول جعلی معامله می کنید، تصور شما از این پول با معاملات واقعی بازار متفاوت است. این بدان معناست که شما تمایل بیشتری به باز کردن موقعیت‌های پرخطر در معاملات دمو دارید، و هنگامی که به بازار واقعی حرکت می‌کنید، باید بدانید که چگونه معاملات خود را تنظیم کنید و به این وجوه به همان صورتی که در معاملات نمایشی نگاه می‌کردید نگاه نکنید. .

سوالات متداول در مورد مدیریت ریسک معاملات کریپتو

معاملات اهرمی کریپتو چقدر خطرناک است؟

استفاده از اهرم هنگام معامله با ارزهای دیجیتال یک رویکرد پرخطر است. از آنجایی که ارزهای رمزنگاری شده دارایی‌های بسیار نوسانی هستند و قیمت آن‌ها می‌تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر کند، استفاده از اهرم می‌تواند منجر به زیان‌های بسیار بزرگی در صورت تغییر جهت قیمت در جهت مخالف معامله شما شود.

این بدان معنا نیست که هنگام معامله با ارزهای دیجیتال نباید از اهرم استفاده کنید، بلکه این اهرم باید با دقت انتخاب شود و مقداری که با آن معامله می کنید باید مقداری از پول باشد که آماده از دست دادن آن هستید، بدون اینکه تأثیر قابل توجهی بر زندگی شما داشته باشد. .

مهم ترین ریسک هنگام معامله ارزهای دیجیتال چیست؟

مهم ترین خطری که هنگام معامله با ارزهای دیجیتال با آن مواجه خواهید شد، تغییرات ناگهانی قیمت است. در حالی که افزایش ناگهانی قیمت می تواند سودآور باشد، افت ناگهانی چیزی است که باعث می شود بیشتر مردم پول خود را از دست بدهند. از آنجایی که ارزهای دیجیتال دارایی‌های سفته‌بازی هستند و بسیاری از قیمت‌های کریپتو به یکدیگر وابسته هستند، حتی یک خبر بد در مورد یک رمزارز، صرافی یا شبکه خاص می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر بازار داشته باشد و قیمت‌ها می‌تواند به شدت کاهش یابد، بدون اینکه شما چیزی متوجه شوید.

برای محدود کردن این ریسک، توصیه می‌شود که همیشه دستورات توقف ضرر را در سیستم معاملاتی خود داشته باشید. با این کار، می‌توانید حداکثر ضرری که می‌توانید متحمل شوید را تضمین کنید و اگر قیمت بیشتر از آن کاهش یابد، موقعیت به طور خودکار بسته می‌شود و در نتیجه ضرر شما محدود می‌شود.