شاخص واگرایی در معاملات فارکس

مواردی وجود دارد که مقدار اندیکاتور در جهت خاصی حرکت می کند و قیمت به سمت مخالف حرکت می کند. این واگرایی نامیده می شود و معامله گران می توانند از آن به عنوان نشانگر تغییر بازار استفاده کنند. شاخص واگرایی برای معامله گران FX نشان می دهد که روند فعلی در حال ضعیف شدن است و انتظار می رود قیمت جهت معکوس شود.

شاخص واگرایی FX چیست؟

واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی در جهت متفاوتی در مقایسه با سیگنال ارائه شده توسط اندیکاتور مورد استفاده ما در حال حرکت است. این خود می تواند به عنوان یک شاخص در نظر گرفته شود و به ما نشان می دهد که ممکن است یک برگشت قیمت در آینده رخ دهد و دارایی ممکن است جهت روند خود را تغییر دهد. واگرایی می تواند مثبت و منفی باشد و بستگی به جهت حرکت قیمت در مقایسه با جهت اندیکاتور دارد تا مشخص شود کدام واگرایی داریم. اگر می بینیم که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد جدید می رسد در حالی که اندیکاتور به بالاترین حد خود می رسد، به این معنی است که واگرایی مثبت داریم. و به احتمال زیاد قیمت ها به زودی شروع به افزایش خواهند کرد. در حالی که اگر ببینیم قیمت به بالاترین حد جدید رسیده است، اما اندیکاتور پایین‌ترین حد را نشان می‌دهد، به این معنی است که واگرایی منفی داریم و ممکن است به زودی قیمت شروع به کاهش کند. به همین دلیل است که برخی واگرایی را به عنوان یک شاخص در نظر می گیرند، در حالی که از نظر فنی اینطور نیست.

برای تجارت واگرایی در فارکس می توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید. برخی از محبوب ترین شاخص هایی که می توانید استفاده کنید عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسان ساز تصادفی، نوسان ساز عالی (AO) و واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD).

چیزی که معامله گران نباید اشتباه کنند این است که واگرایی یک تایید نیست. تایید زمانی است که اندیکاتورها و قیمت های مختلف سیگنال های مشابهی را به معامله گر می گویند. این تایید نامیده می شود، زیرا همه چیز به یک چیز اشاره دارد. در حالی که واگرایی، برخورد دو ضد است، به این معنی است که این یک تایید نیست، بلکه یک سیگنال ساده است که قیمت ها ممکن است جهت را تغییر دهند.

نحوه معامله با دیورجنس

وقتی صحبت از معامله با اندیکاتور واگرایی فارکس می شود، راه های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد، اما ایده اصلی همیشه یکسان است. از آنجایی که هنگام حرکت قیمت در جهت مخالف در مقایسه با سیگنال های دریافتی از اندیکاتورها، واگرایی ظاهر می شود، باید از اندیکاتورهایی استفاده کنیم که حرکت قیمت را نشان دهند زیرا این نوع اندیکاتورها برای معامله با واگرایی بهترین هستند. در زیر به بررسی برخی از اندیکاتورها و استراتژی هایی می پردازیم که می توانیم هنگام معامله با اندیکاتور واگرایی FX از آنها استفاده کنیم.

واگرایی معاملات با RSI

احتمالاً محبوب ترین اندیکاتور برای واگرایی معاملات، شاخص قدرت نسبی، یک نوسانگر است که در زیر نمودار قرار می گیرد و دامنه آن بین 0 تا 100 است. RSI میانگین سود و زیان قیمت را برای 14 دوره گذشته بررسی می کند و زمان دارایی را نشان می دهد. بیش از حد خرید یا فروش می شود. هنگام استفاده از این اندیکاتور با 14 دوره، سیگنال های کمی در مورد دارایی های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد فروش نشان می دهد، اما این سیگنال ها بسیار قابل اعتماد هستند و معامله گران می توانند اطمینان داشته باشند که عمدتاً داده های صحیح را نشان می دهد.

هنگامی که در حال معامله FX با اندیکاتور واگرایی به عنوان RSI هستیم، به سادگی باید این اندیکاتور را در زیر نمودار خود قرار دهیم و مراقب باشیم که اندیکاتور به کجا می رود. به طور کلی، وقتی RSI از 70 بالاتر می رود، در نظر گرفته می شود که دارایی بیش از حد خرید شده است، در حالی که زمانی که به زیر 30 می رسد، نشان می دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است. اگر ببینیم که اندیکاتور RSI اوج‌های جدیدی را نشان می‌دهد، اما قیمت به پایین‌ترین حد خود رسیده است، می‌توان آن را به عنوان سیگنالی در نظر گرفت که ممکن است قیمت به زودی تغییر کند و شروع به افزایش کند. در حالی که از RSI استفاده می کنیم، واگرایی را چندان مشاهده نخواهیم کرد، اما وقتی آن را می بینیم، می توانیم مطمئن باشیم که این قرائت نسبتا دقیقی است.

شاخص واگرایی در معاملات

برای سادگی بیشتر، اندیکاتورهای واگرایی سفارشی ساخته شده توسط خود معامله گران وجود دارد. به عنوان مثال، هنگام استفاده از TradingView می‌توانیم تعدادی از این شاخص‌های واگرایی را در معاملات FX انتخاب کنیم. هنگام استفاده از این اندیکاتور، به سادگی یک نوسان ساز جدید در پایین نمودار به شما نشان می دهد و واگرایی های نزولی و صعودی را به نمایش می گذارد. این یک ابزار عالی برای استفاده برای تازه واردانی است که ممکن است خودشان در تشخیص واگرایی مشکل داشته باشند و می توانند از این شاخص برای ساده کردن این فرآیند استفاده کنند. هنگام جستجوی این اندیکاتور، نتوانستیم دقیقاً بفهمیم که از کدام اندیکاتور برای ساخت این اندیکاتور واگرایی استفاده شده است، اما با نگاهی به نمودارها متوجه می‌شویم که اطلاعات ارائه شده توسط آن دقیق است.

سوالات متداول در مورد شاخص واگرایی

آیا می توانید با شاخص واگرایی درآمد کسب کنید؟

معاملات واگرایی می تواند برای برخی از معامله گران فنی بسیار سودآور باشد. با این حال، شایان ذکر است که هر معامله‌گری متفاوت است و آنچه برای یک معامله‌گر کار می‌کند ممکن است برای شما مفید نباشد. بهترین راه برای دانستن اینکه آیا معاملات واگرا برای شما مناسب است یا خیر این است که استراتژی معاملاتی را با استفاده از یک حساب آزمایشی آزمایش کنید.

مزایای استفاده از شاخص واگرایی چیست؟

مزیت اصلی اندیکاتور واگرایی این است که سیگنال هایی از تغییرات قیمت را حتی قبل از وقوع این تغییرات می دهد. همچنین، واگرایی چیزی رایج نیست، بنابراین دقت نسبتاً خوبی دارد، و اگر یکی را دیدیم، می‌توانیم مطمئن باشیم که وارونگی در شرف وقوع است، اما حتماً آن را با سایر شاخص‌های معکوس روند نیز تأیید کنید.

آیا اندیکاتور واگرایی در معاملات FX دقیق است؟

بله، اندیکاتور واگرایی دقت نسبتا بالایی در معاملات FX دارد. به عنوان مثال، هنگام استفاده از RSI، شاهد وقوع واگرایی آنچنان نخواهیم بود، اما زمانی که قیمت و مقدار اندیکاتور از هم جدا شوند، سیگنالی دریافت می کنیم که روند فعلی ضعیف شده و قیمت ممکن است معکوس شود.