اسکالپینگ شامل قرار دادن چندین سفارش در یک روز است، به همین دلیل است که برای اسکالپرها، استراتژی‌های معاملاتی خوب که به مدیریت ریسک‌هایشان کمک می‌کند، حیاتی است. معامله گران به اسپرد فشرده، نقدینگی خوب و نوسان برای تجارت پوست سر نیاز دارند. بیایید عمیق شیرجه بزنیم و درباره جفت‌های استراتژی اسکالپینگ فارکس بیابیم.
معاملات روزانه محبوب ترین روش معاملاتی در فارکس است و یکی از محبوب ترین سبک های معاملاتی روز اسکالپینگ است. تجارت FX با استراتژی اسکالپینگ مستلزم توجه مداوم معامله‌گر است، زیرا هنگام اسکالپینگ، معامله‌گران معمولاً موقعیت‌های خود را فقط برای چند دقیقه باز نگه می‌دارند و هدفشان کسب سود از تغییرات قیمتی است که در دوره‌های بسیار کوتاه رخ داده است. این یک سبک معاملاتی پیچیده و ساده است که به راحتی قابل درک است، هر چند تسلط بر آن سخت باشد.
اسکالپینگ در فارکس چیست؟
اسکالپینگ فارکس سبکی از معاملات روزانه است که در آن معامله گران فارکس چندین موقعیت را در طول روز باز و بسته می کنند. هنگام باز کردن یک پوزیشن، اسکالپرها معمولاً آنها را برای چند دقیقه باز نگه می دارند تا آن را ببندند و سودهای کوچکی را که اغلب در محدوده 5 تا 20 پیپ است، از آن خارج کنند. این سودهای کوچک سپس با باز و بسته شدن موقعیت های بیشتر معامله گران در طول روز جمع می شوند و در پایان جلسه معاملاتی، اگر همه چیز به آرامی پیش برود، سود قابل توجهی خواهند داشت.
هنگام اسکالپینگ در فارکس، معامله گران از اهرم به منظور افزایش اندازه معاملات خود استفاده می کنند. اهرم به معامله گران این امکان را می دهد تا از حرکات بسیار کوچک بازار سود قابل توجهی کسب کنند، که بدون اهرم آنقدر ناچیز است که ارزش معامله با آن را ندارد مگر اینکه با پول زیادی وارد بازار شوید.
در حین اسکالپینگ، معامله گران می توانند به صورت دستی معامله کنند یا سیستم معاملاتی خود را خودکار کنند. هنگامی که به صورت خودکار معامله می شود، اسکالپرها باید بازار را زیر نظر داشته باشند تا روندهای آتی و تغییرات قیمت را مشاهده کنند، که سپس می توان از آنها برای کسب سود استفاده کرد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه زمانی که معامله‌گران اسکالپینگ نیاز به استفاده از اندیکاتورها و استراتژی‌های مختلف دارند، می‌توان این فرآیند را خودکار کرد. معامله‌گران می‌توانند ربات‌های معاملاتی و مشاوران متخصص را راه‌اندازی کنند و آنها را طوری برنامه‌ریزی کنند که از یک استراتژی بسیار خاص پیروی کنند، اما خطرات خاصی در ارتباط با استفاده از این ابزارهای خودکار وجود دارد. زمانی که سود اسکالپینگ از هر معامله نسبتاً ناچیز است، اما اگر معامله‌گران حتی یک معامله ناموفق انجام دهند، بدون یک سیستم توقف ضرر خوب، متحمل ضررهای بزرگی خواهند شد. بنابراین، استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار خطرناک است زیرا این ربات‌ها کامل نیستند و یک لغزش کافی است تا کل سیستم معاملاتی ما را از بین ببرد.
دلیل دیگر اینکه چرا بهتر است پوست سر را به صورت دستی انجام دهید این است که انواع اخبار از سراسر جهان می توانند بر بازار فارکس تأثیر بگذارند و این بهترین فرصت برای اسکالپرها برای کسب سود است. اخبار مربوط به نرخ بهره، تورم، انتخابات ریاست جمهوری و سایر اخبار ژئوپلیتیکی می تواند تاثیر زیادی بر بازار فارکس برای دوره های زمانی کوتاه داشته باشد. در این مواقع معمولاً اسکالپرها به بازار سرازیر می شوند تا از نوسانات ناشی از این خبر سود ببرند.
نحوه پوست سر در بازار فارکس
اکنون که می دانیم اسکالپینگ چیست، بیایید نگاهی به این بیندازیم که چگونه می توانیم بازار فارکس را تقویت کنیم و برای انجام این کار به چه کارهایی نیاز داریم.
اولین چیزی که هر معامله گر باید به آن توجه کند نوع حسابی است که استفاده می کند. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، اسکالپرها از هر معامله سود زیادی به دست نمی آورند و سود کلی آنها در طول روز چیزی است که در نهایت اهمیت دارد. به همین دلیل، بسیار مهم است که اسکالپرز با حسابی معامله می‌کند که دارای اسپردهای کوچک و کمیسیون پایین است. این مهم است زیرا اگر اسپرد بالا باشد، سود آسیب خواهد دید. اسکالپرها روزانه معاملات زیادی انجام می دهند. حتی یک تفاوت اسپرد پیپ می تواند باعث ایجاد یا شکست معامله گر شود.
هنگامی که حساب ما با وجوه واریز شده آماده شد، وقت آن است که به اساسی ترین بخش، که راه اندازی استراتژی/سیستم اسکالپینگ است، برویم. هنگام انجام این کار، اولین قدم این است که تصمیم بگیرید با کدام جفت ارز معامله کنیم. به طور کلی توصیه می شود با جفت ارزهایی که نوسان تا سطح متوسطی دارند معامله کنید. دلیل این امر این است که اگر با جفت‌های با نوسان کم معامله کنیم، بازار برای رسیدن به قیمت مورد نظر ما خیلی طول می‌کشد و ممکن است نتوانیم موقعیت را برای مدتی طولانی ببندیم. در حالی که اگر با جفت ارزهایی با نوسانات بسیار بالا معامله کنیم، خطرات زیان دهی به طور چشمگیری افزایش می یابد. بهترین جفت ارز برای معاملات اسکالپ جفت های اصلی به دلیل نقدینگی بالا و اسپردهای اندک هستند.
اندیکاتورهای فارکس زیادی وجود دارند که به عوامل مختلف بازار نگاه می کنند و بر اساس اطلاعات دریافتی و برخی داده های تاریخی گذشته، سیگنال هایی را در مورد آنچه در بازار می گذرد و قرار است اتفاق بیفتد را به ما ارائه می دهند. به همین دلیل، مهم است که اندیکاتور مناسب را انتخاب کنید و کل استراتژی اسکالپینگ خود را حول این شاخص ها قرار دهید. این اندیکاتورها می توانند انواع و اقسام داشته باشند، اما محبوب ترین و مفیدترین اندیکاتورها به عنوان اندیکاتورهای مبتنی بر حرکت و روند دنبال می شوند. در زیر، برخی از بهترین شاخص‌های مورد استفاده در اسکالپینگ را فهرست کرده و به طور خلاصه مرور خواهیم کرد. برای فهرست کامل، می‌توانید راهنمای ما را در مورد بهترین شاخص‌های اسکالپینگ فارکس بخوانید.
میانگین های متحرک
میانگین متحرک احتمالاً پرکاربردترین اندیکاتور در اسکالپینگ فارکس است. اینها اندیکاتورهایی هستند که به میانگین قیمت یک دارایی در دوره های خاص نگاه می کنند و بر اساس حرکت این شاخص ها، معامله گران درباره زمان ورود و خروج از بازار تصمیم می گیرند. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد که عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) که وزن مشابهی را برای قیمت‌های اخیر و گذشته اعمال می‌کند و میانگین متحرک نمایی (EMA) که وزن بیشتری را به نوسانات اخیر قیمت می‌دهد.
هنگام استفاده از این اندیکاتور، ساده ترین استراتژی برای دنبال کردن، استراتژی متقاطع است. اگر MA کوتاه مدت از MA بلندمدت عبور کرد و بالاتر رفت، به این معنی است که ما یک روند صعودی داریم. در حالی که اگر برعکس این اتفاق بیفتد به این معنی است که بازار نزولی داریم. و بر اساس این اطلاعات، اسکالپرها می توانند وارد بازار شده و از آن خارج شوند.
MACD
یکی دیگر از شاخص های بسیار محبوب برای معاملات فارکس، میانگین متحرک همگرایی/واگرایی یا به اختصار MACD است. این یک نشانگر روندی است که به دنبال حرکت است و می تواند نسخه ارتقا یافته میانگین متحرک در نظر گرفته شود. MACD با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره محاسبه می شود و عدد حاصل MACD ما است. سپس در زیر نمودار با EMA 9 دوره ای به عنوان یک خط سیگنال رسم می شود.
هنگام استفاده از نشانگر MACD، ساده ترین استراتژی این است که به دنبال متقاطع بین MACD و EMA 9 دوره باشید. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، به این معنی است که یک روند صعودی در حال وقوع است، در حالی که اگر به زیر خط سیگنال سقوط کند، باید منتظر شرایط نزولی بازار باشیم.
مثال شاخص قدرت نسبی (RSI) و اسکالپینگ
اندیکاتور RSI به طور گسترده در بین اسکالپرها استفاده می شود. به طور معمول، اسکالپرها RSI را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر ترکیب می‌کنند.
در این مثال استراتژی اسکالپینگ فارکس، می بینید که ارز در محدوده ای معامله می شود. RSI به ما سیگنال های ورود داد. هنگامی که RSI از سطح 70% عبور می کند، سیگنالی از یک حرکت رو به پایین آینده داریم و می توانیم کوتاهی کنیم. و زمانی که RSI کمتر از 30 درصد باشد، می‌توانیم به مدت طولانی ادامه دهیم. استاپ ضرر را می توان بسته به راه اندازی قرار داد. به طور کلی، توصیه می شود ضرر کمتری نسبت به سود احتمالی داشته باشید. اگر نسبت ریسک به پاداش بالاتر از 1 ریسک و 1 پاداش باشد، تجارت ارزش باز کردن ندارد.
مزایا و خطرات اسکالپینگ در فارکس
خوب، هر سبک یا استراتژی معاملاتی مزایا و معایب خود را دارد، هیچ فراری از این واقعیت وجود ندارد. وقتی صحبت از اسکالپینگ به میان می‌آید، باید تعداد کمی از آنها را در نظر بگیرید و در زیر به برخی از مهم‌ترین عوامل اسکالپینگ در فارکس خواهیم پرداخت.
مزایای
هر استراتژی اسکالپینگ که معامله‌گران ارز خارجی استفاده می‌کنند، فرصتی برای انجام حجم زیادی از معاملات را فراهم می‌کند و بنابراین ریسک‌ها را در بسیاری از معاملات پخش می‌کند. به همین دلیل، داشتن یک مدیریت ریسک مناسب بسیار ضروری است. اندازه تجارت تک اسکالپینگ هرگز نباید خیلی مهم باشد.
اسکالپینگ می‌تواند فرصت‌های معاملاتی زیادی را به معامله‌گرانی بدهد که به دنبال استراتژی‌های معاملاتی هستند که بتواند آنها را فعالانه در این فرآیند مشارکت دهد.
معایب
دشمن شماره یک اسکالپر اسپردها هستند. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، اسکالپرها یک سری سودهای کوچک به دست می آورند که در نهایت با هم جمع می شوند و به سود قابل توجهی می رسند. اما اگر اسپردها زیاد باشند، این سودهای کوچک می توانند حتی کوچکتر شوند یا به طور کامل از بین بروند. همچنین خطراتی مانند لغزش، تاخیر در اجرا و سایر مشکلات فنی وجود دارد. هنگام اسکالپینگ، بسیار مهم است که همه چیز عملیاتی و روان باشد.
عامل انسانی یکی دیگر از خطرات مرتبط با پوست سر است. هنگام اسکالپینگ، ما موقعیت های زیادی را باز و بسته می کنیم، و توجه به این سفارش ها می تواند معامله گر را خسته کند و استرس زیادی به آنها وارد کند. هنگام معامله در این شرایط، احتمال اشتباه افزایش می یابد و معامله گران ممکن است در نهایت موقعیت نامطلوبی را باز کنند.
سوالات متداول در مورد چگونگی پوست سر فارکس
آیا اسکالپینگ یک استراتژی خوب فارکس است؟
اسکالپینگ به دلایلی یک استراتژی بسیار محبوب فارکس است. این یک استراتژی تجاری عالی برای معامله گران فعال است. از سوی دیگر، می تواند منجر به بیش از حد معامله شود زیرا معامله گران باید احساسات خود را در هنگام معامله منظم پوست سر کنترل کنند. اسکالپینگ برای معامله گرانی است که می توانند زمان زیادی را در مقابل صفحه نمایش رایانه شخصی خود به دنبال فرصت های معاملاتی و اجرای سفارشات بگذرانند.
کدام بازه زمانی برای استراتژی اسکالپینگ بهترین است؟
بستگی به اندیکاتورهایی دارد که استفاده می کنیم و جفت ارزهایی که با آنها معامله می کنیم، اما به طور کلی تایم فریم 1 تا 5 دقیقه ای بهترین تایم فریم برای Scalping در بازار فارکس در نظر گرفته می شود.
کدام جفت برای استراتژی اسکالپینگ بهتر است؟
چند جفت ارز خوب برای اسکالپینگ وجود دارد. هنگام انتخاب بهترین جفت ها، مهم است که نوسانات متوسطی داشته باشند و جفت ارزهای زیر یکی از بهترین جفت ها برای اسکالپینگ هستند: EUR/USD، GBP/USD، و USD/JPY. این جفت ها نیز یکی از مایع ترین ها هستند. نقدینگی برای اسکالپرها حیاتی است، زیرا آنها بهترین اسپرد ممکن را در طول نقدینگی بالا دریافت می کنند.
