استراتژی تجارت شبکه ای در بازارهای فارکس

بیشتر استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی فارکس برای پیش‌بینی جهت قیمت در آینده طراحی شده‌اند. با این حال، استراتژی‌ها و تکنیک‌هایی وجود دارند که صرفنظر از اینکه قیمت به کجا می‌رود، سازنده هستند.

تجارت شبکه ای یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن گرفتن حرکت قیمت بدون توجه به جهت است. استراتژی را می توان به راحتی خودکار کرد. علاوه بر این، معامله گرید می تواند توسط معامله گران روزانه و نوسانی استفاده شود.

ویژگی های اصلی استراتژی تجارت گرید

• ایده آل برای جفت ارز: GBP/USD
• چارچوب زمانی نمودار ایده آل: تایم فریم 5/15 دقیقه ای
• زمان مورد نیاز در روز: می تواند خودکار باشد، بنابراین می تواند فقط 1-2 ساعت از روز شما طول بکشد
• اندیکاتورهای مورد نیاز: ATR، فیبوناچی و هر اندیکاتور دیگری که سطوح حمایت و مقاومت را ارائه می دهد

تجارت گرید چگونه کار می کند؟

استراتژی معاملاتی فارکس گرید یک استراتژی معاملاتی رایج و ساده است که می تواند توسط معامله گران با تجربه و مبتدی اجرا شود. این یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گران سفارش‌های محدود را در یک محدوده از پیش تعریف‌شده توسط اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت مختلف قرار می‌دهند. هنگام معامله با یک استراتژی معاملاتی Grid در FX، معامله گران می توانند از روندها استفاده کنند، یا می توانند بر خلاف روند در یک بازار محدوده معامله کنند، که یک رویکرد ساده تر و مطمئن تر است.

هنگام معامله گرید با استراتژی گرید، معامله گران معمولاً سفارشات خرید و فروش را در فواصل زمانی مشخص انجام می دهند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند هر 20 پیپ بالاتر از یک قیمت مشخص، یک سفارش خرید و هر 20 پیپ زیر قیمت تعیین شده، یک سفارش فروش بدهد. در نتیجه، اگر یک دارایی روند صعودی داشته باشد، یک معامله گر می تواند موقعیت های متعددی را باز کند و در پایان به سود برسد. این یک استراتژی خوب است زیرا نیازی به تحلیل و پیش بینی بازار زیادی ندارد. این سیستم می تواند از هر دو بازار روند نزولی و روند صعودی سود کسب کند. معاملات شبکه ای می تواند منجر به باز کردن تعداد زیادی سفارش شود، که در بازارهایی که اسپردها خیلی بالا هستند توصیه نمی شود. علاوه بر این، مدیریت سفارش های مختلف به طور همزمان می تواند برای برخی از معامله گران چالش برانگیز باشد. به همین دلیل است که بسیاری از الگوریتم‌های معاملاتی خودکار و استفاده از تجارت گرید را انتخاب می‌کنند. الگوریتم ها احساسات انسانی ندارند و دستورات را همانطور که برنامه ریزی شده اند اجرا می کنند.

Range Trading یکی دیگر از استراتژی های موفق تجارت Grid است که این سیستم را ساده تر می کند. هنگام معامله در یک محیط غیر روندی با استفاده از استراتژی Range، معامله گران دوست دارند سطوح حمایت و مقاومت را برای یک دارایی تعیین کنند و در این محدوده معامله کنند. در این مثال، معامله گران از اندیکاتورهای مختلفی مانند فیبوناچی، RSI و سایر اندیکاتورها استفاده می کنند که محدوده از پیش تعریف شده ای دارند که قیمت دوست دارد در آن جابجا شود. زمانی که این محدوده تعیین شد، همه چیز در مورد خرید پایین و فروش بالا است. در اینجا، معامله‌گران سفارش‌های خرید را درست بالاتر از سطح حمایت قرار می‌دهند و سفارشات را درست زیر سطح مقاومت می‌فروشند. هنگامی که قیمت از حالت حمایت به سمت مقاومت می رود، معامله گران سود می برند و سپس با باز کردن پوزیشن های فروش، سعی می کنند از احتمال سقوط قیمت یک بار دیگر سود کسب کنند. از آنجایی که اکثر دارایی ها دوست دارند در این محدوده های از پیش تعریف شده حرکت کنند، معامله گران می توانند چندین موقعیت مانند این را در طول روز باز و بسته کنند. اما البته، درست مانند استراتژی Trend، این استراتژی معاملاتی فارکس گرید با معایبی همراه است. بزرگترین نقطه ضعف این استراتژی این است که همیشه احتمالاتی وجود دارد که ممکن است یک شکست رخ دهد و ممکن است قیمت از این محدوده از پیش تعریف شده خارج شود. اگر قیمت به زیر سطح حمایت سقوط کند، موقعیتی که درست بالاتر از سطح حمایت باز شده است اکنون به موقعیت بازنده تبدیل می شود. در نتیجه، اجرای توقف ضرر درست زیر سطح حمایت، به منظور محدود کردن ضررهای احتمالی، بسیار مهم است. همچنین لازم است به مشکلی اشاره کنیم که در استراتژی معاملاتی روند نیز وجود دارد و آن عدم اطلاع از زمان خروج از بازار است. همانطور که گفتیم، معامله گران سفارشات خود را درست زیر سطوح مقاومت می فروشند، جایی که دوست دارند بازار را کوتاه کنند زیرا انتظار می رود قیمت ها کاهش یابد. اما در طول این مدت، آنها همچنین به احتمال زیاد یک موقعیت طولانی باز دارند که باید بسته شود. اما مواقعی وجود دارد که عامل انسانی وارد می‌شود و برخی از معامله‌گران این موقعیت‌ها را نمی‌بندند، زیرا فکر می‌کنند یک شکست در راه است و انتظار می‌رود قیمت‌ها همچنان به افزایش خود ادامه دهند. مسئله اینجاست که حتی اگر قیمت‌ها به افزایش خود ادامه دهند، این احتمال وجود دارد که قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا کند و معامله‌گر ممکن است تمام سودهایی را که از آن موقعیت تاکنون کسب کرده است، از دست بدهد. بنابراین، اکیداً توصیه می شود که معامله گران فقط در محدوده های از پیش تعریف شده باقی بمانند و سود ارائه شده را بگیرند. در صورت بروز شکست و از بین بردن احتمال ضرر، گزینه ای برای انتقال استاپ ضرر به سطح مقاومت وجود دارد. اما این نیاز به توجه معامله گران و واگذاری زمان دارد، که چیزی نیست که با این استراتژی مرتبط باشد. تجارت شبکه ای به عنوان یکی از ساده ترین استراتژی ها برای خودکار شناخته می شود و نیازی به سرمایه گذاری هنگفت زمانی از طرف معامله گر ندارد.

مزایا و معایب استراتژی تجارت گرید

هیچ استراتژی معاملاتی فارکس کاملی وجود ندارد. هر استراتژی کاهش می یابد و بهتر است در شرایط خاص استفاده شود. علاوه بر این، برخی از استراتژی ها در بازارهای دارایی خاصی کار می کنند و در برخی دیگر شکست می خورند. بنابراین، بهتر است استراتژی‌های خود را قبل از استفاده زنده آزمایش کنید.

تجارت گرید نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد. این یک استراتژی آسان برای پیروی است که نیازی به دانش بازار یا اختصاص زمان زیادی ندارد، اما در صورت باز شدن مقادیر زیادی از معاملات، مدیریت آن دشوار خواهد بود. در زیر، برخی از برجسته‌ترین مزایا و معایب استراتژی تجارت فارکس گرید را فهرست می‌کنیم.

مزایای استراتژی تجارت گرید

• نیازی به پیش‌بینی مسیر بازار از سوی معامله‌گر ندارد
• قابل معامله در هر دو بازار روند و بازارهای جانبی
• قابل استفاده توسط معامله گران با تجربه و مبتدی
• می تواند به راحتی خودکار شود

معایب استراتژی تجارت گرید

• اگر این روند برای مدت طولانی ادامه یابد، احتمال ضرر و زیان افزایش می یابد
• اگر یک معامله گر تعداد زیادی پوزیشن باز جمع کند، مدیریت این موقعیت ها سخت تر می شود
• می تواند در بازارهای پر نوسان بی اثر شود
• این نیاز به صبر و نظم و انضباط زیادی از طرف معامله گران دارد
• می توان با استفاده از استراتژی های دیگر، کمی پیچیده تر، سود بیشتری به دست آورد

مثالی از استفاده از استراتژی تجارت گرید

همانطور که اکنون می دانیم، دو استراتژی اصلی برای تجارت Grid وجود دارد، یک استراتژی برای بازارهای پرطرفدار، در حالی که استراتژی دوم برای بازارهایی است که در یک محدوده حرکت می کنند. در زیر، هر دو مثال استراتژی معاملاتی Grid را بررسی خواهیم کرد تا نحوه استفاده از آنها در معاملات فارکس را بیشتر روشن کنیم.

تجارت گرید در بازارهای پرطرفدار

در این مثال، با استفاده از استراتژی معاملاتی Grid، با جفت ارز EUR/USD معامله می کنیم. همانطور که از تصویر زیر می بینیم، ما از نشانگر MACD استفاده می کنیم که یک روند صعودی را انتخاب کرده است، و خوشبختانه برای ما این روند صعودی واقعا اتفاق افتاده است. در اینجا ما دستورهای خرید را قرار می دهیم که در قیمت افتتاحیه و پس از هر 10 پیپ فعال می شوند. قیمت باز شدن یک دارایی با شروع یک روند صعودی، 0.9964 بود و در پایان یک روند صعودی، این قیمت به 0.9985 رسید، یعنی ما 4 موقعیت را با قیمت های زیر باز کرده ایم، 0.9964، 0.9974، 0.9984، 0.9984. زمانی که آخرین موقعیت را باز کردیم، اندیکاتور به روند صعودی خود ادامه داد، اما قیمت ها شروع به حرکت به سمت بالا و پایین کردند. برای تحقق سود و جلوگیری از زیان احتمالی، ما هر 4 موقعیت باز خود را بسته و سودهایی را که از آنها به دست آورده ایم برداشتیم.

با نگاهی به این نمودار، می بینیم که حتی اگر این موقعیت ها را برای مدت طولانی باز نگه می داشتیم، باز هم سود می کردیم. اما همیشه احتمال یک روند نزولی ناگهانی وجود داشت و به همین دلیل است که همیشه مهم است که سود ببرید و نه طمع برای سودهای بالاتر.

تجارت گرید در یک بازار جانبی

حال بیایید به مثالی از یک استراتژی تجارت گرید موفق در یک بازار جانبی نگاه کنیم. درست مانند مثال قبلی، در اینجا ما با جفت ارز EUR/USD معامله می کنیم و از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی برای تعیین محدوده ای که قرار است با آن معامله کنیم استفاده می کنیم.

RSI محدوده 100 تا 0 و محدوده کوچکتر 70 تا 30 را در این محدوده تنظیم می کند. هنگام معامله گرید، می توانیم از این محدوده 70 تا 30 به عنوان سطوح مقاومت و حمایت یک دارایی استفاده کنیم و در این محدوده ها معامله کنیم. همانطور که می بینیم، با اولین مجموعه فلش های قرمز در تصویر زیر نشان داده شده است، RSI به سطح پشتیبانی 30 نزدیک شده است و این زمانی است که ما موقعیت خود را باز می کنیم. پس از این، ما یک دستور برداشت سود را درست زیر سطح مقاومت (70) قرار می دهیم و هنگامی که به آن علامت رسید، همانطور که توسط مجموعه دوم فلش های قرمز نشان داده شده است، موقعیت را می بندیم و سود می گیریم. پس از این، ما به سادگی منتظر می‌شویم تا نشانگر حتی به سطح مقاومت نزدیک‌تر شود و هنگامی که به مقاومت که با اولین مجموعه فلش‌های آبی نشان داده شده است نزدیک شد، یک موقعیت کوتاه باز می‌کنیم. سپس، هنگامی که اندیکاتور به سطح حمایت نزدیک شد، که با مجموعه فلش های آبی رنگ دوم نشان داده شده است، موقعیت را بسته و متوجه سود شدیم. با نگاهی به قسمت آخر نمودار، می بینیم که پس از آن اندیکاتور شروع به افزایش کرد و قیمت ها نیز افزایش یافت، که فرصت دیگری برای باز کردن موقعیت خرید به ما داد.

اما هنگام استفاده از این استراتژی، همیشه وجود دستورات ضرر و زیان و برداشت سود بسیار مهم است. قیمت ها می توانند به راحتی از این سطوح حمایت و مقاومت خارج شوند و در یک جهت به حرکت خود ادامه دهند و باعث ضرر ما شوند.

سوالات متداول در مورد استراتژی تجارت گرید

چگونه یک استراتژی تجاری گرید موفق را پیاده سازی می کنید؟

اول، معامله گران باید تعیین کنند که آیا بازار روندی دارد یا به سمتی حرکت می کند. پس از این، باید تصمیم بگیریم که در چه محدوده ای معامله کنیم یا پس از چند پیپ، یک موقعیت جدید باز کنیم. سپس ما به سادگی نیاز به اجرای دستورات سود و ضرر داریم و استراتژی معاملاتی Grid ما آماده است. اما این فقط یک بررسی اجمالی است و بخش‌های بیشتری به این موضوع می‌پردازد.

آیا استراتژی تجارت گرید خوب است؟

بله، استراتژی معاملاتی Grid یک استراتژی خوب است، علیرغم اینکه برخی از معامله گران به همان شیوه فکر نمی کنند. در حالی که درست است که استراتژی‌هایی وجود دارند که سود بیشتری دارند، تجارت گرید یک استراتژی ساده است که می‌تواند توسط هر معامله‌گری در هر شرایط بازار اجرا شود، نیازی به سرمایه‌گذاری کلان ندارد و به راحتی می‌توان آن را خودکار کرد.

آیا برخی از جفت ارزها برای استراتژی های گرید مفیدتر از بقیه هستند؟

به طور کلی، معامله گران می توانند با هر جفت ارزی معامله کنند، زیرا معاملات گرید می تواند در هر شرایط بازار موثر باشد. اما پیشنهاد می‌شود از جفت ارزهایی که دارای نوسانات بالایی هستند اجتناب کنید، زیرا تنظیم قیمت‌ها و محدوده‌های تعیین‌شده در اطراف دارایی که به طور ثابت بالا و پایین می‌رود دشوارتر می‌شود.