بهترین استراتژی معاملاتی موقعیت در FX چیست؟

انواع مختلفی از معامله گران وجود دارد. برخی معامله‌گران ده‌ها یا حتی صدها معامله را در طول یک جلسه انجام می‌دهند، در حالی که برخی دیگر سفارش‌های حساب شده را باز می‌کنند و موقعیت‌های خود را ماه‌ها متوالی فعال نگه می‌دارند. به این استراتژی معاملاتی موقعیت در فارکس گفته می شود و در بین معامله گران بسیار محبوب است. برخی از معامله گران موقعیت نیز به فنی مانند سطوح قابل توجه، شاخص های حجم و غیره متکی هستند.

برخلاف اسکالپینگ و معاملات روزانه، معاملات موقعیتی نیز در بین موسساتی که معمولاً مبالغ زیادی را مدیریت می کنند و به دنبال فرصت های سرمایه گذاری هستند، محبوب است. بیایید برای یافتن اطلاعات بیشتر در مورد معاملات موقعیت، عمیق فرو برویم.

ویژگی های اصلی استراتژی معاملات موقعیت فارکس

• معامله گران موقعیت موقعیت های خود را برای هفته ها یا ماه ها در یک زمان باز نگه می دارند
• تحولات عمده اقتصادی و اخبار به عنوان کاتالیزور برای معامله گران موقعیت عمل می کند
• معاملات موقعیتی بیشتر بر تحلیل بنیادی متکی است تا اندیکاتورهای فنی
• استراتژی معاملاتی موقعیت فارکس با محاسبه بیشتر سفارشات، نرخ موفقیت بالاتری را به ارمغان می آورد، با این حال، معامله گران فرصت های معاملاتی کمتری دریافت می کنند
• نوسانات کوتاه مدت می تواند یک چالش بزرگ برای معامله گر بی صبرتر باشد
• کارمزد Rollover ملاحظات مهمی برای معامله گران موقعیت است
• معاملات موقعیتی به زمان کمتری نسبت به معاملات درون روز با فرکانس بالا نیاز دارد. بیشتر زمان صرف تحلیل بازار می شود
• استراتژی معاملاتی موقعیت برای معاملات فارکس برای افرادی که دوست دارند بیشتر فکر کنند و برنامه ریزی کنند و انگشتان سریعی ندارند عالی است.

یک استراتژی معاملاتی موقعیت موثر در فارکس چگونه کار می کند؟

قبل از بررسی عمیق‌تر متغیرهایی که بر معامله‌گران موقعیت و مزیت‌ها و چالش‌های منحصربه‌فرد مرتبط با چنین استراتژی‌هایی تأثیر می‌گذارند، ضروری است که اصل کلیدی پشت معاملات موقعیت را درک کنید و آن صبر است.

استراتژی معاملات موقعیت در معاملات FX برای افرادی که دوست دارند همیشه در یک موقعیت باشند می تواند خسته کننده باشد. ممکن است روزهایی پیش بیاید که فرصت معاملاتی نداشته باشید. بهترین کاری که در چنین روزهایی می توانید انجام دهید این است که روی دست بنشینید. معامله‌گرانی که نمی‌توانند این کار را انجام دهند، در نهایت سفارش‌های غیرضروری را انجام می‌دهند، بیش از حد معامله می‌کنند و ضرر می‌کنند.

تعریف و معنی معاملات موقعیت

قبل از تجزیه و تحلیل قابلیت استراتژی های معاملاتی موقعیت، ابتدا باید استراتژی و معنای آن را برای معامله گران فارکس تعریف کنیم.

معاملات موقعیتی یک استراتژی معاملاتی است که شامل باز کردن مقدار کم معاملات و فعال نگه داشتن این موقعیت ها برای مدت زمان طولانی تر است. در حالی که معاملات بلندمدت FX ممکن است مستلزم حفظ موقعیت ها برای ماه ها یا سال ها باشد، معاملات موقعیت را می توان در یک بازه زمانی متوسط انجام داد و معاملات را می توان ظرف چند هفته یا چند ماه پس از افتتاح بسته کرد.

نمونه ای از معامله موقعیت می تواند خرید یک ارز در نقطه پایین با این انتظار باشد که جلسه رسمی برنامه ریزی شده ظرف یک ماه همه چیز را تغییر دهد، بنابراین می توانید موقعیت خود را با سود 5-10٪ بفروشید. چنین حاشیه‌هایی در فارکس نادر است و معمولاً فقط برای معامله‌گرانی که از بازه‌های زمانی گسترده‌تری استفاده می‌کنند در دسترس است.

کاتالیزورهایی که باید به آنها توجه کرد

تعدادی از رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی می توانند بر بازار فارکس تأثیر زیادی بگذارند. برخی از رویدادهایی که باید به آنها توجه کرد عبارتند از:

• رشد تولید ناخالص داخلی و ارقام انقباض سه ماهه منتشر می شود
• نرخ بهره و تغییرات آن
• نشست مسئولان بانک ملی
• نرخ بیکاری و تجزیه داده ها
• تجارت بین المللی و تراز تجاری
• شاخص CPI و نرخ تورم
• انتخابات بزرگ و تغییرات مقامات دولتی
• درگیری و بلایای طبیعی
• اخبار ویژه بازار FX
• مقررات و سیاست دولت

پیگیری همه این رویدادها می تواند یک چالش به نظر برسد، اما اکثر کارگزاران FX تقویم های اقتصادی ارائه می دهند که همه رویدادهای ضروری و مرتبط را که می توانند بر بازار تأثیر بگذارند، ترسیم می کنند. استفاده از این ابزار و سایر ابزارهای ارائه شده توسط کارگزار شما برای کاهش حجم کاری برای هر معامله بسیار مهم است.

هزینه های رولوور

هنگام استفاده از استراتژی معاملات موقعیت در فارکس، مهم است که توجه داشته باشید که به احتمال زیاد سوآپ را پرداخت خواهید کرد. سوآپ ها سودی هستند که برای فعال نگه داشتن موقعیت ها در یک شبانه روز دریافت می شود، این کارمزدها نیز هزینه های جابجایی نامیده می شوند. آنها به طور خودکار از تراز معاملاتی شما کسر می شوند. یک عامل حیاتی که باید در هنگام نگه داشتن موقعیت های فعال برای دوره های زمانی طولانی در نظر گرفت، هزینه است.

کارمزدهای یک شبه نیز بر اساس نرخ بهره ارزی که در اختیار دارید می تواند مثبت باشد. بنابراین، برخی از جفت ارزها ممکن است از معاملات موقعیت سود ببرند و روشی مقرون به صرفه برای معامله در فارکس باشند.

شاخص های مفید

در حالی که استراتژی معاملات موقعیت برای معامله گران FX به شدت بر تحلیل بنیادی متکی است، این بدان معنا نیست که استراتژی به طور کلی از تحلیل تکنیکال غفلت می کند. برخی از مفیدترین اندیکاتورها برای معاملات موقعیت عبارتند از:

• میانگین‌های متحرک – میانگین‌های متحرک با تجزیه و تحلیل نقاط قیمت در یک دوره زمانی معین، داده‌های قیمت را صاف می‌کنند. میانگین‌های متحرک ساده از قیمت پایین‌تر پیروی می‌کنند، در حالی که میانگین‌های متحرک نمایی وزن مطلوبی را به جدیدترین داده‌ها اختصاص می‌دهند که باعث می‌شود منحنی قیمت را با دقت بیشتری دنبال کند.
• RSI – شاخص قدرت نسبی قدرت روندهای بازار را اندازه گیری می کند که هنگام تجزیه و تحلیل شدت و مدت زمان احتمالی نوسانات کوتاه مدت مفید است. RSI همچنین می تواند برای یافتن نقاط ورودی و خروجی مطلوب در نمودار استفاده شود
• حمایت و حمایت و مقاومت برای دانستن اینکه مرزهای روندها ممکن است کجا باشد و شکست های احتمالی در کجا رخ دهد مهم هستند.
• سطوح اصلاح فیبوناچی – استفاده از فیبوناچی در زمان بندی نقاط ورود و خروج مفید است. فیبوناچی به شما اجازه می دهد تا سطوح را به صورت دوره ای نظارت کنید تا ببینید آیا اصلاحات دستی لازم است یا خیر

ریسک/پاداش

نسبت ریسک به سود معیار مهمی است که باید در نظر گرفته شود و درجه ریسکی را که باید برای مقدار سود متعهد شود تعیین می کند. نسبت ریسک/پاداش استاندارد توصیه شده برای معاملات فارکس 1:2 است، به این معنی که معامله گران به دلیل شانس سود بردن از دو پیپ، خطر از دست دادن یک پیپ را دارند. با این حال، اگر استراتژی شما نرخ برد بالاتری داشته باشد، نسبت ریسک به پاداش می تواند 1:1 باشد. به طور کلی، معاملات موقعیت دارای نرخ برد خوبی هستند زیرا معاملات بهتر محاسبه می شوند.

برای تجزیه و تحلیل بهتر ریسک و پاداش مرتبط با استراتژی خود، این مراحل را در نظر بگیرید:

• در مورد خطرات احتمالی تحقیق کنید – جفت انتخابی خود و تحولات احتمالی که ممکن است در بازه زمانی انتخابی شما رخ دهد را تجزیه و تحلیل کنید (رویدادهای کاتالیزوری که برنامه ریزی شده اند را در نظر بگیرید)
• زیان و سود احتمالی را بر اساس اندازه موقعیت خود تخمین بزنید
• هر نتیجه ممکن را با احتمال وقوع آن وزن کنید
• سود و زیان احتمالی وزنی را با هم مقایسه کنید تا تصمیم بگیرید که آیا چنین نسبت ریسک / بازدهی برای اهداف تجاری شما قابل قبول است یا خیر.

قدرت نفوذ

می توانید معاملات موقعیتی را با سرمایه محدود شروع کنید و از اهرم برای افزایش قدرت خرید خود استفاده کنید. به عبارت ساده، اهرم به معامله گران کمک می کند تا با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از کارگزار خود، قدرت خرید خود را افزایش دهند. با این حال، استفاده از اهرم بالا غیرعاقلانه است، زیرا هر معامله بسیار مهم می شود و یک ضرر می تواند بسیار پرهزینه باشد. معامله گران حرفه ای هرگز بیش از 1-5٪ از سرمایه تجاری خود را در هر معامله ریسک نمی کنند. استراتژی معاملات موقعیت فارکس به سرمایه بالاتری نسبت به استراتژی های روزانه نیاز دارد. دلیل آن ساده است، زمانی که معاملات زیادی انجام می دهید، موقعیت های شما می تواند اندازه کوچکتری داشته باشد، اما زمانی که یک یا دو معامله در هر 3 ماه انجام می دهید، موقعیت های شما باید بیشتر باشد.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی موقعیت FX

قبل از بررسی یک مثال عملی از معاملات موقعیت، اجازه دهید برخی از مزایا و معایب اصلی استراتژی را بررسی کنیم.

طرفداران

• به طور قابل توجهی استرس کمتری نسبت به معاملات روزانه دارد
• به شدت به نشانگرهای فنی، که مستعد تولید سیگنال های نادرست از زمان به زمان هستند، تکیه نمی کند.
• یک استراتژی بلندمدت است که زمانی که به درستی انجام شود می تواند بسیار سودآور باشد
• وقت آزاد بیشتری برای معامله‌گر می‌گذارد تا در فعالیت‌های دیگر شرکت کند

منفی

• زمان انتظار طولانی می تواند صبر اکثر معامله گران را آزمایش کند
• عوامل زیادی می توانند موقعیت را بی سود کنند و منجر به اتلاف وقت و سرمایه شوند
• بیشتر به سمت لات های استاندارد با سهم سرمایه بزرگ گرایش دارد
• اخبار و تغییرات اساسی می توانند به سرعت روند بازار را معکوس کنند
• هنگامی که معامله برای دوره های طولانی باز بماند، کارمزدهای Rollover ممکن است شروع به کاهش سرمایه کنند
• سرمایه زیادی برای حفظ چندین موقعیت باز برای مدت زمان طولانی تر مورد نیاز است

مثال استراتژی معاملاتی موقعیت

یک نمونه از معاملات موقعیت، خرید جفت GBP/USD زمانی است که به پایین ترین حد تاریخی زیر 1.07 سقوط کرد و موقعیت را به قیمت فعلی فروخت. منطق پشت چنین تجارتی می‌تواند ترس از رکود اقتصادی بریتانیا و بی‌سابقه قیمت‌های انرژی باشد که باعث سقوط پوند در برابر دلار شد. با این حال، چنین احساسات بازار اغلب با حرکت در جهت مخالف دنبال می شود که در نمودار مشهود است. معاملاتی مانند اینها نیاز به تحلیل تکنیکی کمی دارند و کاملاً ریشه در تحلیل اخبار اقتصادی دارند و با احساسات سرمایه گذاران و معامله گران بلندمدت هماهنگ هستند. زمانی که نوبت به معاملات موقعیت می رسد، زمان بندی کلیدی است. برنامه ریزی ورودی ها مهم است و به خوبی وجود دارد.

سوالات متداول در مورد استراتژی معاملات موقعیت در FX

ریسک-پاداش در استراتژی معاملاتی موقعیت چیست؟

نسبت ریسک به پاداش بستگی به تنظیم معاملات و تمایل معامله گر به ریسک دارد. به طور کلی، معاملات انجام شده توسط معامله گران موقعیت نسبت به معاملات با فرکانس بالا ریسک کمتری دارند، زیرا هر معامله حساب شده تر و برنامه ریزی بهتری دارد. نقطه ضعف آشکار این است که معامله گران با انتخاب بیشتر فرصت های معاملاتی کمتری کسب می کنند.

آیا استراتژی معاملات موقعیت برای شما مناسب است؟

معامله گران موقعیت زمان بیشتری را برای تجزیه و تحلیل بازارها و تصمیم گیری های تجاری صرف می کنند. اگر معامله گر هستید که انگشتان سریع ندارید، باید از تجارت اخبار و فرکانس بالا دوری کنید. برای معامله گرانی که در برنامه ریزی و تحلیل فاندامنتال مهارت دارند، معاملات موقعیت یک گزینه عالی است.

آیا می توانم استراتژی معاملات موقعیت را با 100 دلار اجرا کنم؟

بله، با این حال، بازده بالا از نظر درآمد را خارج نکنید. برای پول درآوردن نیاز به سرمایه گذاری خوب دارید. شما می توانید از اهرم برای افزایش قدرت خرید خود استفاده کنید، اما اهرم ریسک شما را نیز افزایش می دهد، و توصیه نمی شود که ریسک های بزرگ را بپذیرید. حساب های معاملاتی 100 دلاری معمولاً برای آزمایش استراتژی های معاملاتی به صورت زنده استفاده می شوند.