راهنمای استراتژی های فارکس برای مبتدیان

برای معامله گران بسیار مهم است که در اصطلاحات تجاری و پلتفرم های معاملاتی مهارت پیدا کنند. همچنین بسیار مهم است که در مورد ابزارهایی که آنها قصد تجارت دارند یاد بگیرند. تجارت حرفه ای نیازمند زمان و تلاش است. بزرگترین اشتباه معامله گران این است که از یادگیری نحوه مدیریت ریسک خود صرف نظر می کنند و در حالی که هنوز در فرآیند یادگیری هستند، سفارش های بزرگ را ثبت می کنند. از طرف دیگر، بیشتر کارگزاران حساب‌های معاملاتی آزمایشی رایگان را ارائه می‌کنند و شما می‌توانید بدون ریسک کردن پول واقعی، به‌عنوان یک معامله‌گر پیشرفت کنید.

هر معامله گر متفاوت است و شخصیت منحصر به فردی دارد. استراتژی معاملاتی باید متناسب با معامله گر باشد تا رشد حساب پایدار ایجاد کند. استراتژی‌های fx مختلفی برای مبتدیان وجود دارد، و بهتر است همه آنها را آزمایش کنید تا بدانید چه چیزی بهترین کار را انجام می‌دهد.

اکثر استراتژی های معاملاتی FX برای مبتدیان به راحتی قابل درک و پیگیری هستند. اما این بدان معنا نیست که آنها بهترین نیستند. هنگامی که یک سیستم معاملاتی متناسب با خود دارید، تجارت باید بدون دردسر و آسان باشد. پس از یادگیری طناب، مشکل اصلی که اکثر معامله گران حرفه ای با آن مواجه هستند، کمبود دانش فنی نیست، بلکه چالش های مرتبط با احساسات انسانی است. در این راهنما، ما بر روی برخی از بهترین استراتژی های فارکس برای آدمک ها تمرکز خواهیم کرد.

استراتژی شکست

اولین استراتژی در استراتژی های فارکس ما برای لیست آدمک ها، استراتژی شکست است. این یک استراتژی ساده برای دنبال کردن است که می تواند همراه با شاخص های مختلف و استراتژی های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است که استفاده از بسیاری از اندیکاتورها به طور همزمان توصیه نمی شود زیرا می توانند سیگنال های بحث برانگیز زیادی تولید کنند که منجر به فلج تحلیل می شود.

شکست زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت یا مقاومت تعریف شده خارج شود. افزایش حجم معاملات زمانی که قیمت به نقطه شکست نزدیک می شود، معمولاً نشان دهنده وقوع شکست است. شکستن سطوح قابل توجه نیاز به انرژی معاملاتی دارد و شاخص های حجم به شناسایی این انرژی کمک می کند.

این سطوح حمایت و مقاومت را می توان با شاخص های زیادی مانند سطوح فیبوناچی، نقاط محوری، خطوط روند و موارد دیگر تعیین کرد. هنگامی که سطوح حمایت و مقاومت پیدا شد، به سادگی آن‌ها را در بالای نمودار قرار می‌دهیم و محل قرارگیری آنها را نسبت به قیمت دارایی مشاهده می‌کنیم. هنگامی که یک شکست رخ می دهد، نشان می دهد که بازار در وضعیت نوسانی قرار دارد و ما باید از این نوسان استفاده کنیم. تجارت باید در جهت شکست باز شود و توقف ها معمولاً درست خارج از سطح شکست قرار می گیرند. به عنوان مثال، وقتی قیمت از خط روند حمایت خارج می شود، حمایت به خط روند مقاومت تبدیل می شود.

در تصویر زیر نمودار EUR/USD را می بینیم که در آن قیمت سطح حمایت را شکسته است. دریافت هدف سود بستگی به تغییر حجم دارد. اگر حجم کاهش یابد، ممکن است نشانه این باشد که معامله گران دیگر فعالانه نمی فروشند و روند ممکن است معکوس شود یا شروع به نوسان کند.

متقاطع میانگین متحرک

هنگام استفاده از استراتژی های مبتدیان در معاملات فارکس، مهم است که توجه داشته باشید که برخی از استراتژی ها مانند استراتژی ها یا الگوهای شکست تقریباً در هر شرایط بازار کار می کنند. در حالی که، برخی از استراتژی‌ها وجود دارند که تنها زمانی می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید که بازارها روند یا دامنه دارند.

متقاطع میانگین متحرک یک استراتژی معاملاتی است که می تواند در بازارهای پرطرفدار استفاده شود. میانگین متحرک نمایی یا به اختصار EMA به طور گسترده در معاملات استفاده می شود. EMA هنگام محاسبه فرمول اندیکاتور وزن بیشتری بر تغییرات اخیر قیمت می گذارد. برای استراتژی متقاطع، معامله گران از دو میانگین متحرک، یکی بلند مدت و دیگری کوتاه مدت استفاده می کنند. در اینجا، معامله گران به تقاطع بین این دو میانگین متحرک نگاه می کنند. اگر متحرک نمایی کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک نمایی بلندمدت باشد، نشان دهنده یک روند صعودی است، در حالی که اگر متحرک نمایی کوتاه مدت کمتر از متحرک نمایی بلندمدت باشد، سیگنالی است که یک روند نزولی در دست داریم. این بسیار پیچیده تر از استفاده از یک میانگین متحرک است، اما با این حال، یک استراتژی معاملاتی فارکس بسیار ساده برای مبتدیان است.

در تصویر زیر، ما با جفت معاملاتی USD/EUR معامله می کنیم و از میانگین متحرک نمایی به عنوان شاخص خود استفاده می کنیم. همانطور که می بینید، زمانی که قیمت از EMA بالاتر رفت، شروع به افزایش کرد و این روند را ادامه داد تا اینکه از EMA عبور کرد و به زیر آن رفت.

تجارت محدوده

استراتژی بعدی در لیست ما Range trading است که مشابه استراتژی شکست کار می کند، اما در این مورد، ما در این سطوح حمایت و مقاومت معامله می کنیم. هر دارایی سطوح حمایت و مقاومت خاص خود را دارد که می تواند توسط اندیکاتورهای مختلف فارکس یا با استفاده از خطوط روند ساده محاسبه شود.

هنگام معامله با محدوده، معامله گران به سادگی سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار تعیین می کنند و با حرکت قیمت معامله می کنند. هنگامی که قیمت به سطح حمایت می رسد یا واقعاً به آن نزدیک می شود، احتمال بازگشت مجدد آن بسیار زیاد است. معمولاً معامله‌گران زمانی که قیمت به حمایت نزدیک می‌شود وارد مدت طولانی می‌شوند و زمانی که قیمت به مقاومت می‌رسد از موقعیت فعال خارج می‌شوند و بالعکس. سفارشات توقف ضرر درست خارج از سطوح قابل توجه قرار می گیرند. نکته جالب در مورد معاملات دامنه این است که معامله گران از قبل می دانند نسبت ریسک به پاداش آنها چقدر است. وقتی صحبت از معاملات روند می شود، اغلب اهداف سود به قدرت روند بستگی دارد.

معامله گران محدوده معمولاً از نوسانگرها همراه با خطوط افقی پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند. با این حال، همانطور که در بالا ذکر شد، ترکیب شاخص های مختلف می تواند تأثیر منفی داشته باشد و باعث فلج تحلیل شود.

هنگام استفاده از این استراتژی، اجرای دستورات توقف ضرر و برداشت سود بسیار مهم است تا سودی را از دست ندهید یا متحمل زیان هنگفتی نشوید. همیشه این احتمال وجود دارد که قیمت ها همچنان به نزول خود ادامه دهند و از سطح حمایت خارج شوند، بنابراین داشتن استراتژی های مدیریت ریسک خوب مورد نیاز است. انتخاب یک اندازه موقعیت مناسب بسیار مهم است. معامله گران حرفه ای از ریسک بیش از 1-5٪ سرمایه خود در هر معامله اجتناب می کنند. هرچه معاملات مکرر بیشتری انجام دهید، هر معامله منفرد باید ریسک کمتری داشته باشد زیرا ریسک ها پخش می شوند. هنگامی که تعداد معاملات محاسبه شده و محدودتر انجام می شود، اندازه و ریسک معاملات می تواند بالاتر باشد، اما از 5٪ سرمایه تجاری شما تجاوز نمی کند. هنگامی که یک معامله بیش از حد قابل توجه می شود، اشتباهات و احساسات انسانی افزایش می یابد.

در تصویر زیر، ما جفت ارز EUR/USD را با استفاده از نوسانگر تصادفی و خطوط روند افقی ساده معامله می کنیم. استراتژی ما به ما می گوید که فقط زمانی وارد معامله شویم که هم Stochastic و هم خطوط روند سیگنال های مشابهی به ما می دهند. اسیلاتور استوکاستیک یک ابزار معاملاتی محدوده است که شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را نشان می دهد. این نشانگر مقادیر 0 تا 100٪ را نشان می دهد و هنگامی که نشانگر بالاتر از 80 باشد (استاندارد اما می تواند بر اساس ترجیح شما تغییر کند)، بازار بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و انتظار می رود قیمت معکوس شود. به طور مشابه، زمانی که اندیکاتور به زیر 20 می رسد، جفت FX به عنوان بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود و انتظار می رود که معکوس شود.

تجارت خبری

یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین استراتژی‌ها، تجارت نیوز، یک استراتژی معاملاتی فارکس است که در آن معامله‌گران انواع اخبار در سراسر جهان را زیر نظر دارند. بازار فارکس ارتباط تنگاتنگی با وضعیت ژئوپلیتیکی، اقتصادی، محیطی و سایر کشورها دارد. منظور ما از آن این است که هرگاه اتفاق مهمی در کشور رخ می دهد، در بیشتر موارد تاثیر زیادی بر پول آن می گذارد.

معامله‌گران اخبار معمولاً در طی اعلامیه‌های اقتصادی مهمی مانند تصمیم‌های نرخ بهره، اعداد CPI، داده‌های بیکاری، تراز تجاری، مجوزهای ساختمانی و غیره معامله می‌کنند. معاملات اخبار به دلیل تغییر قیمت‌ها با سرعت بالا بسیار پرخطر است و نیاز به انگشتان دست و اجرای سریع دارد. اغلب، اخبار می تواند برای یک جفت مثبت باشد، اما حجم صدا را به سمت پایین می فرستد. این به این دلیل اتفاق می افتد که برخی از معامله گران از استراتژی های پوشش ریسک برای محافظت از موقعیت های بلندمدت خود در برابر اعلامیه های اقتصادی کوتاه مدت استفاده می کنند. معامله گران برای معامله اعلان های خبری سریع، بی ثبات و غیرقابل پیش بینی، از دستورات توقف خرید و فروش توقف استفاده می کنند. توقف خرید بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می گیرد و تنها در صورتی فعال می شود که قیمت شروع به جهش کند. Sell Stop به طور مشابه کار می کند، اما در جهت مخالف. ایده اصلی پشت استراتژی معاملات خبری، گرفتن یک حرکت نوسان است، مهم نیست به کدام سمت می رود.

معاملات روند

تجارت روند یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی ساده فارکس است که معامله گران مبتدی می توانند از آن برای کسب سود استفاده کنند. هنگام معامله روند، معامله گران از اندیکاتورها برای یافتن روندها و جهت حرکت بازار استفاده می کنند. این استراتژی به این دلیل کار می‌کند که بازار فارکس دوست دارد به شیوه‌ای خاص رفتار کند، و انتظار می‌رود روندهایی که در گذشته رخ داده‌اند در آینده نیز در صورت یکسان بودن شرایط، خود را تکرار کنند. به همین دلیل، معامله گران آموختند که چه روندهایی دوست دارند خود را تکرار کنند، چه چیزی باعث این روندها می شود، چگونه بازار در زمان وقوع این اتفاق رفتار می کند، و چگونه این روندها را شناسایی کنند.

هنگام معامله روند، معامله گران از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می کنند که خطوط روند را در نمودار نشان می دهد. سپس از این خطوط روند به عنوان یک خط سیگنال استفاده می شود و زمانی که یک قیمت یا اندیکاتور از این خطوط عبور می کند، نشان می دهد که یک روند شروع شده است و معامله گران برای کسب سود باید مطابق با آن عمل کنند. اما هنگام انجام این کار، معامله گران باید به خاطر داشته باشند که اگر چیزی به طور ثابت اتفاق می افتد، به این معنی نیست که هر بار اتفاق می افتد. بنابراین، پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک خوب با استفاده صحیح از دستورات توقف ضرر و دریافت سود حائز اهمیت است.

در تصویر زیر نمونه ای از معاملات Trend را مشاهده می کنید. در این مورد، ما با جفت ارز EUR/USD معامله می کنیم و از شاخص قدرت نسبی برای تعیین خطوط روند استفاده می کنیم. همانطور که در تصویر مشخص است، هنگامی که خط روند شکسته شد، قیمت ها شروع به افزایش کردند و زمانی که به زیر خط روند رسید، قیمت ها شروع به کاهش کرده و یک دارایی به سمت روند نزولی رفت.

سوالات متداول در مورد استراتژی های فارکس برای مبتدیان

آیا استراتژی های فارکس برای مبتدیان مفید هستند؟

بله، استراتژی های مبتدی بسیار مفید هستند. در حالی که معامله گران خبره با استراتژی های پیچیده معامله می کنند، معامله گران جدید می توانند از استراتژی های مبتدی به عنوان راهی برای یادگیری نحوه عملکرد بازار فارکس استفاده کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند اصول معاملات فارکس را آموزش دهند، و اگرچه ممکن است سود زیادی ایجاد نکنند، اما مطمئناً به اندازه کافی خوب هستند تا نوعی سود را به دست آورند که معامله‌گران مبتدی را خوشحال کند.

آیا می توانید از استراتژی های فارکس برای مبتدیان درآمد کسب کنید؟

کاملا. در حالی که استراتژی‌های پیچیده‌تر یا کل طرح معاملاتی معمولاً سود بیشتری ایجاد می‌کنند، استراتژی‌های مبتدی همچنان برای ایجاد سود کافی مؤثر هستند. اما همچنان، هدف اصلی آنها این است که معامله گران جدید را به بازار فارکس عادت دهند و به آنها بیاموزند که چگونه بازار کار می کند.

آیا استراتژی های فارکس برای مبتدیان مقرون به صرفه است؟

اگر یک معامله گر از ترکیبی از اندیکاتورهای مختلف استفاده کند، بله، آنها مقرون به صرفه هستند. اما اگر یک معامله گر فقط از یک شاخص برای استراتژی استفاده کند، با افزایش ریسک ها این مقرون به صرفه بودن کاهش می یابد و معامله گران باید مدیریت ریسک خوبی را در فعالیت های تجاری خود اعمال کنند.