الگوهای شمعدان فارکس چیست و چگونه از آنها در معاملات استفاده کنیم؟

معامله گران حرفه ای پیش بینی های خود را بر اساس تحلیل تکنیکال یا بنیادی یا هر دو قرار می دهند. هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند. شما می توانید بسیاری از معامله گران بنیادی را بیابید که به طور کامل تحلیل تکنیکال را نادیده می گیرند و بالعکس. برای اینکه رویکردی سالم به معامله داشته باشید، بهتر است در مورد هر دو روش یاد بگیرید و در مورد موضوع تصمیم بگیرید.

برخی از معامله گران از هر دو روش برای باز کردن موقعیت های معاملاتی خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از تحلیل بنیادی برای پیش بینی جهت آینده و تحلیل تکنیکال برای تعیین بهترین نقطه ورودی استفاده کند.

الگوهای شمعدانی ژاپنی نقش مهمی در انجام تحلیل تکنیکال دارند. ساختار منحصر به فرد آنها به معامله گران امکان می دهد تا داده های مربوط به قیمت را سریعتر و بهتر هضم کنند. خواندن الگوهای کندل می تواند نتایج معاملات را تا حد زیادی بهبود بخشد.

شمعدان ژاپنی چیست؟

شمعدان های ژاپنی توسط تاجران برنج ژاپنی ساخته شده اند. بعدها شمعدان ها در بازارهای مالی محبوب شدند. کندل‌های ژاپنی بسیار آموزنده هستند و جای تعجب نیست که جایگزین طرح‌های سنتی قیمت شده‌اند.

شمعدان های ژاپنی نگاهی به روانشناسی یک معامله گر به ما می دهند. آنها به ما قیمت باز، قیمت بسته و بالا و پایین را نشان می دهند. بسته به شکل شمع، ما می توانیم فرسودگی بازار، تردید، عزم راسخ و موارد دیگر را پیش بینی کنیم. شمع ها می توانند نزولی یا صعودی باشند. علاوه بر این، استفاده از الگوهای شمعدان فارکس دشوار نیست.

شمع های نزولی قیمت باز بالاتر و قیمت بسته پایین تر دارند. شمع های صعودی پایین تر باز می شوند و بالاتر بسته می شوند. معمولاً شمع های نزولی دارای رنگ های قرمز یا مشکی بر روی نمودار بسته به چیدمان هستند. و شمع های صعودی به رنگ سبز یا سفید هستند.

تفاوت بین بدنه شمع و بالا و پایین ها را سایه می گویند. سایه ها مهم هستند زیرا به معامله گران کمک می کنند تا دستورات توقف ضرر خود را بهتر در موقعیت بهتری قرار دهند و اهداف سود را در نظر بگیرند. اگر قیمت اخیراً به نقطه خاصی رسیده باشد، این احتمال وجود دارد که دوباره به نقطه خاصی برسد. با قرار دادن سفارش بالاتر از یک سایه (یا زیر بسته به جهت معامله)، سخت ترین ریسک ها را به معامله گران می دهد. چرا این اتفاق می افتد؟ برای پاسخ به این سوال بیایید ببینیم قیمت ها در فارکس چگونه ایجاد می شوند. سفارشات بازار و محدود قیمت را در هر جفت ارز معین ایجاد می کنند. سفارش بازار می گوید برای من اهمیتی ندارد که قیمت چیست، من می خواهم دارایی را با قیمت فعلی در لحظه فعلی بخرم. سفارش محدود می گوید که من فقط در صورتی یک اوراق بهادار را خریداری یا می فروشم که قیمت به یک سطح از پیش تعیین شده برسد. به این ترتیب، قیمت ها بین سفارش های محدود و سفارش های بازار آنها را جابجا می کنند. هنگامی که یک شمعدان سایه ای را ترک می کند، ممکن است نشانه ای از وجود محدودیت های قوی در آن منطقه باشد. این امر منطقی است که ایستگاه ها را در زیر (یا بالای) سایه ها قرار دهید.

ممکن است معامله‌گران مبتدی مدتی طول بکشد تا به طور کامل از نمودارهای خطی معمولی به نمودارهای کندل استیک منتقل شوند، اما زمانی که این کار را انجام دهند، فوراً متوجه تفاوت خواهند شد. تجارت فارکس با الگوهای کندل استیک تا حد زیادی تجزیه و تحلیل بازار را بهبود می بخشد.

نمونه هایی از الگوهای نمودار ژاپنی

بسیاری از الگوهای معاملاتی توسط معامله گران مالی پیدا شده است که مبتنی بر کندل است. در زیر به برخی از بهترین و پرکاربردترین آنها خواهیم پرداخت. الگوهای نمودار معمولاً در بالا یا پایین یک روند شکل می گیرند و به معکوس کردن روند یا ادامه آن کمک می کنند. الگوهایی که به ادامه روند کمک می کنند، الگوهای ادامه نامیده می شوند. الگوهایی که یک روند را معکوس می کنند، الگوهای معکوس نامیده می شوند. بیشتر الگوها سیگنال‌های ورود به معامله‌گران و اهداف توقف ضرر را می‌دهند، اما در ارائه اهداف سود قابل پیش‌بینی ناکام هستند. دلیل آن این است که وقتی یک روند معکوس می‌شود و شروع به رفتن به سمت جدیدی می‌کند، تشخیص اینکه چه زمانی دوباره آن جهت جدید معکوس می‌شود، دشوار است. در چنین مواردی، معامله گران می توانند از شاخص ها و دلایل اضافی برای ماندن در روند یا کسب سود استفاده کنند. توقف های دنباله دار نیز ایده خوبی هستند. به منظور کسب درآمد در معاملات، مهم است که ضررهای خود را کوتاه کنید و اجازه دهید موقعیت های برنده شما اجرا شود و درآمد کسب کنید. اکثر معامله گران تازه کار برعکس عمل می کنند زیرا نمی خواهند ضرر را تحمل کنند.

الگوهای چکش

الگوهای چکش دارای بدنه کوتاه و سایه های بزرگتر هستند. الگوهای چکشی می توانند صعودی یا نزولی باشند. این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می شود و به ما اطلاع می دهد که خریداران در برابر فشار فروشندگان مقاومت کرده اند و ممکن است نشانه ای از برگشت باشد.

فراگیر صعودی و نزولی

الگوی نمودار فراگیر صعودی در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد و آن را معکوس می کند. این الگو از 2 شمع تشکیل شده است. شمع اول نزولی و دومی صعودی است. شمع دوم از نظر اندازه بزرگتر است و شمع اول را کاملاً می بلعد. این نشان می دهد که خریداران ابتکار عمل را به دست می گیرند. لطفاً به خاطر داشته باشید که برای معامله الگو، صبر مهم است. معامله گران همیشه باید منتظر جمع آوری الگو باشند. اگر شمع دوم پایین تر از شمع قبلی بسته شود و سایه ای غول پیکر به جا بگذارد، الگو در جای خود قرار نمی گیرد و نظم باز توجیه نمی شود.

الگوی نمودار نزولی فراگیر در بالای یک روند صعودی شکل می گیرد و بازگشت را پیش بینی می کند. این الگو الگوی صعودی را در جهت مخالف منعکس می کند.

ستاره صبح و ستاره عصر

الگوی شمعدان ستاره صبح یکی دیگر از الگوهای معکوس است. در روند نزولی ظاهر می شود و قیمت را برای شروع روند در جهت مخالف پیش بینی می کند. الگوی ستاره صبح کمی پیچیده‌تر از بقیه است، زیرا برای شکل‌گیری الگو به 3 شمعدان نیاز است. شمع اول نزولی است و سایز بزرگی دارد. دومی هنوز نزولی است اما بدن بسیار بزرگتری دارد. آخرین شمع یک شمع بزرگ صعودی است. برای اینکه الگوی کامل و آماده در نظر گرفته شود، شمع سوم باید کاملا بسته شود. استاپ لاس را می توان زیر سایه 3 شمع قرار داد. هدف سود مشخص نشده است و به قدرت یک روند جدید بستگی دارد.

سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه

الگوی نمودار سه سرباز سفید در پایان یک روند نزولی قوی ظاهر می شود. این الگو از 3 شمع صعودی تشکیل شده است. معمولاً شمع‌ها سایه‌های کمی دارند یا هیچ سایه‌ای ندارند. آنها نشان دهنده گاوهای نر تعیین شده هستند و این الگو به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.

الگوی سه کلاغ سیاه بسیار شبیه به سه سرباز سفید است. تنها تفاوت این است که معکوس است.

دوجی

دوجی نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. از این نقطه، جهت قیمت مشخص نیست. تجارت Dojis به یک دلیل ساده می تواند سودمند باشد، حتی اگر جهت آن ناشناخته باشد، نسبت پاداش ریسک می تواند ورود به بازار را در هر جهت توجیه کند. با این حال، شمع های زیر می توانند سایه های بزرگتری داشته باشند و معامله گران نباید خیلی زود وارد معامله شوند. بهتر است الگو را در یک زمینه معامله کنید.

کاستی های تحلیل کندل استیک

بسیاری از معامله گران بنیادی در انتقاد از تحلیل تکنیکال نکات معتبری دارند. و البته همین انتقاد را می توان برای الگوهای نمودار شمعدانی ژاپنی نیز اعمال کرد. شمعدان ها فقط ابزار فنی هستند و اخبار بازار و آشفتگی های سیاسی را در نظر نمی گیرند. با این حال، معامله گران می توانند به سادگی از معامله در طول رویدادهای خبری مهم اجتناب کنند. از سوی دیگر، شرایط بازار اغلب در حال تغییر است و الگوهای قدیمی‌تر ممکن است توانایی ایجاد یک مزیت تجاری برای معامله‌گران را از دست بدهند. علاوه بر این، الگوهای کندل استیک به خوبی در بازه های زمانی پایین تر به خوبی کار نمی کنند که با فریم های بالاتر انجام می شود. دلیل آن این است که سر و صدای زیادی در بازار در بازه های زمانی پایین تر وجود دارد.

مزایای آنالیز کندل استیک

الگوهای شمعدانی به معامله گران کمک می کند تا احساسات معامله گران را ببینند. آنها به ما کمک می کنند تا روانشناسی بازار را ببینیم. کندل استیک ها به معامله گران کمک می کنند تا با یک نگاه به نمودارها اطلاعات ارزشمندی را به دست آورند. که با استفاده از روش های دیگر نمودار تقریباً غیرممکن است. آنها اطلاعاتی در مورد قیمت باز شمع، قیمت بسته، حداکثر و حداقل امتیاز ارائه می دهند. شمع ها به قرار دادن بهتر دستورات توقف ضرر کمک می کنند.

آیا الگوها کار می کنند؟

الگوهای نمودار زیادی در بازار موجود است. اما آیا آنها کار می کنند؟ الگوها بر اساس اطلاعات قدیمی تر و مطالعه داده های تاریخی ایجاد شده اند. تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که آنچه قبلاً اتفاق افتاده است به احتمال زیاد دوباره اتفاق می‌افتد یا حداقل با سرعتی اتفاق می‌افتد که برای معامله‌گران مزیت ایجاد می‌کند. برعکس، بازارها همیشه در حال تغییر هستند. دیجیتالی شدن سریع، اینترنت جهانی و شکستن موانع برای پیوستن به جوامع معامله گران، تعداد زیادی از معامله گران جدید و بی تجربه را قادر به مشارکت کرده است. که به طور اجتناب ناپذیری بر حرکت قیمت ها تأثیر می گذارد. معامله‌گران بی‌تجربه الگوهای نمودار را کمتر می‌شناسند و احتمال بیشتری دارد که بر خلاف آنها معامله کنند، که می‌تواند الگوها را بشکند. علاوه بر این، الگوریتم‌های معاملاتی در پیش‌بینی قیمت‌های آینده هوشمندتر می‌شوند. همه این تغییرات در نهایت بر نحوه حرکت بازارها تأثیر می گذارد.

برای اینکه بتوانید الگوها را بدون تردید معامله کنید، ایده خوبی است که ابتدا آنها را آزمایش کنید. بک تست به شما نشان می دهد که آیا برخی از الگوهای شناخته شده نتایج رضایت بخشی برای بازارهای دلخواه شما ایجاد می کنند یا خیر.

غذای اصلی

به طور خلاصه، شمعدان های ژاپنی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند. درک الگوهای کندل فارکس می تواند نتایج معاملات را بهبود بخشد. مزیت اصلی استفاده از کندل ها این است که اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به خطوط معمولی دارند. کندل استیک اطلاعات مربوط به قیمت باز، قیمت بسته و اوج و پایین را نمایش می دهد. علاوه بر این، کندل‌ها به لطف سایه‌ها، امکان توقف ضرر و گرفتن سفارش‌های سود را آسان‌تر می‌کنند. الگوهای نمودار شمعدانی نمایی منحصر به فرد در نبرد گاو نر و خرس ارائه می دهد. به عنوان مثال، یک الگوی نمودار فراگیر صعودی در پایان یک روند نزولی ظاهر می شود، که از دو شمع تشکیل شده است. بعد از شمع قرمز یک شمع سبز بزرگتر که شمع قبلی را می بلعد. این الگو نشان می دهد که انتظار می رود معکوس انجام شود. این به ما نشان می دهد که پس از یک روند نزولی، خرس ها توسط گاو نر پیشی گرفته و ابتکار عمل را به دست گرفته اند. الگوهای نمودار شمعی وجود دارد که نشان دهنده عدم تصمیم گیری است، مانند دوجی، به این معنی که قیمت پس از شکل گیری کامل می تواند به هر جهتی برود. الگوهای شمعدانی معکوس و ادامه وجود دارد. به خاطر داشته باشید که الگوها فقط زمانی کار می کنند که به طور کامل شکل بگیرند. معامله گران باید منتظر بمانند تا شمع بسته شود و فقط پس از باز شدن شمع جدید معامله کنند.

سوالات متداول در مورد الگوهای شمعدان فارکس

مطمئن ترین الگوی شمعدانی چیست؟

قابلیت اطمینان کندل استیک به نوع دارایی مورد معامله، تنظیم معاملات و بسیاری از عوامل دیگر بستگی دارد. بهترین راه برای دانستن اینکه مطمئن ترین الگوی شمعدان چیست این است که آنها را روی ساز دلخواه خود تست کنید. در این راهنما پرکاربردترین الگوهای شمعدانی را در اختیار شما قرار داده ایم.

بهترین راه برای یادگیری الگوهای شمعدانی چیست؟

بهترین راه برای یادگیری نحوه خواندن و تشخیص الگوهای شمعدانی این است که سعی کنید الگوهای نمودار خود را یکی یکی پیدا کنید. هرچه با نمودارها تجربه بیشتری کسب کنید، در یافتن الگوها بهتر خواهید بود. علاوه بر این، بیشتر الگوهای نمودار در بالا یا پایین یک روند ظاهر می شوند. آنها کمک می کنند قیمت ها در همان جهت یا معکوس ادامه پیدا کنند، که تشخیص آنها را آسان تر می کند.

چه چیزی باعث محبوبیت شمعدان های ژاپنی شده است؟

شمعدان های ژاپنی نمای منحصر به فردی از روانشناسی معامله گران ارائه می دهند. کندل ها اطلاعاتی در مورد قیمت باز، قیمت بسته، اوج و پایین یک ابزار خاص به ما می دهند. و کندل ها این کار را در یک نمای کوتاه در نمودار انجام می دهند. الگوهای کندل استیک به معامله گران کمک می کند تردید را تشخیص دهند، آنها می توانند به ما کمک کنند تا حد ضرر بهینه را تعیین کنیم و اهداف سود، معکوس های نقطه ای و ادامه و موارد دیگر را تعیین کنیم.

چرا به شمعدان ها ژاپنی می گویند؟

دلیل آن ساده است، آنها برای اولین بار در ژاپن توسعه یافتند. ژاپن سابقه طولانی در کشت برنج دارد و اولین شمعدان ها توسط تاجران برنج ساخته شد. بعداً آنها به دلیل ماهیت اطلاعاتی خود در بازارهای مالی محبوبیت یافتند و به یک روش نمودار غالب در بازارهای مالی مختلف تبدیل شدند.