سطوح روانی در فارکس چیست و چگونه از آنها استفاده کنیم؟

پیش بینی اینکه یک معامله گر منفرد در آینده چه خواهد کرد بسیار دشوار است. با این حال، پیش‌بینی واکنش بازار در یک موقعیت خاص ممکن است. بازارها تحت تأثیر روانشناسی توده ها هستند. سطوح روانی در معاملات وجود دارد زیرا توده ها معتقدند واقعی هستند و بر اساس آن سفارش می دهند. و بنابراین درک سطوح روانشناختی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. بیایید دریابیم که آنها چیست و چگونه از آنها در تجارت جفت ارز استفاده کنیم.

معنی سطح روانی

سطوح روانی در نمودارهای فارکس در حدود اعداد گرد ایجاد می شود. وقتی قیمت ارز به 000، 250، 500 و 750 ختم می شود، اعداد گرد داریم. با این حال، به خاطر داشته باشید که پایان قیمت با 000s و 500s مهمتر از پایان در 250s و 750s است. به عنوان مثال، برای اعداد دور EUR/USD عبارتند از 1.0000، 1.0250، 1.0500، 1.0750 و غیره. به خاطر داشته باشید که همه اعداد گرد سطح روانی نیستند. هر جفت ارز دارای سطوح روانی خاص خود است. این سطوح به عنوان سطوح حمایت و مقاومت افقی عمل می کنند و می توانند به طور مشابه معامله شوند.

سطوح روانی در تجارت

مهم نیست که کدام دارایی را معامله می کنید، سطوح روانشناختی در همه طبقات دارایی وجود دارد. و در همه بازارها به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند. با این حال، قیمت ها در برخی بازارها بیشتر از سایرین به سطوح روانی احترام می گذارند. به عنوان مثال، قیمت‌های ارزی که همبستگی بالایی با جفت‌ها یا کالاهای دیگر دارند، ذهنیت کمتری دارند و تصمیم‌گیری‌ها عمدتا بر اساس عملکرد ارز دیگر اتخاذ می‌شوند.

چرا سطوح روانشناختی کار می کند؟

اکنون که متوجه شدیم سطوح روان‌شناختی چیست، می‌توانیم به این سؤال پاسخ دهیم که چرا آنها تمایل به کار دارند. به طور گسترده ای شناخته شده است که موسسات بزرگ مانند صندوق های تامینی، صندوق های سرمایه گذاری متقابل و غیره ارزهایی را از حدود اعداد دور خرید و فروش می کنند. علاوه بر این، موسسات بزرگ از سفارشات بازار استفاده نمی کنند. قرار دادن دستورات محدود در اطراف سطوح روانی دقیقاً همان چیزی است که باعث می شود آنها کار کنند.

در این مرحله ممکن است تعجب کنید که چرا موسسات بزرگ از سفارشات بازار استفاده نمی کنند زیرا بازار فارکس نقدشونده ترین بازار در جهان است. پاسخ ساده است، بله نقدینگی آن است، اما بالاترین نقدینگی در حدود سطوح قابل توجهی در طی جلسات معاملاتی خاص رخ می دهد.

یکی دیگر از دلایل عملکرد این سطوح این است که انسان ها سادگی را دوست دارند. ما معمولاً زمانی که در حال بررسی سفارش‌های محدود هستیم به اعداد گرد فکر می‌کنیم. سفارش‌های محدود انواع سفارش‌هایی هستند که به ما در خرید یا فروش اوراق بهادار از نقاط از پیش تعیین‌شده کمک می‌کنند.

قابلیت اطمینان سطوح روانی

وقتی قیمت به این سطوح نزدیک‌تر می‌شود، 3 سناریو وجود دارد که یکی از آنها اتفاق می‌افتد: قیمت به سطح احترام می‌گذارد و عقب‌نشینی می‌کند، قیمت سطح را می‌شکند یا به‌طور لحظه‌ای می‌شکند و به عقب برمی‌گردد و سایه‌ای خارج از سطح باقی می‌گذارد. هنگامی که اقدام قیمت در خارج از یک سطح قابل توجه سایه ای باقی می گذارد و برمی گردد، به آن شکست کاذب می گویند. معامله گران به هر سناریو متفاوتی واکنش نشان می دهند و ما بعداً در مورد آنچه که باید در این موارد انجام دهیم بحث خواهیم کرد.

جوش های کاذب اغلب در اطراف سطوح روانی رخ می دهد. این شکست‌ها برای معامله‌گران خطرناک هستند، زیرا باعث ایجاد دستورات توقف ضرر می‌شوند که اغلب اتفاق می‌افتد.

سطوح روانشناختی به خودی خود فوق العاده قابل اعتماد نیستند، با این حال، می توان آنها را با شاخص های مختلف و استراتژی های معاملاتی برای تولید سیگنال های دقیق تر همراه کرد. و اکثر معامله گران این کار را انجام می دهند. اکثر معامله گران سطوح روانی را جداگانه معامله نمی کنند. آنها از آنها در ترکیب با ابزارهای مختلف استفاده می کنند.

مناطق روانی دقیق تر از سطوح روانی هستند. برخی از معامله‌گران این سطوح را به‌عنوان مناطق به‌جای نقاط قیمت واحد در نظر می‌گیرند. و بنابراین، سفارشات توقف ضرر گسترده تر است. سفارشات توقف ضرر گسترده تر، معامله گران را قادر می سازد از شکست های کاذب جلوگیری کنند.

سطوح روانشناختی در نمودارهای فارکس

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، سطوح روانشناختی به طور فعال در فارکس استفاده می شود. در این مثال یورو در مقابل دلار آمریکا، می‌توانیم ببینیم که چگونه قیمت به سطوح روانی قابل توجهی احترام می‌گذارد، یعنی: 0.99500، 1.00000، 1.00500 و 1.02000. این سطوح به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. دو روش کلی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از این سطوح استفاده کنند: آنها می‌توانند معکوس‌هایی را از سطوح مهم یا شکست معامله کنند. و در زیر به تفصیل درباره نحوه تجارت سطوح روانی بحث خواهیم کرد.

چگونه سطوح روانی را در فارکس معامله کنیم؟

شما می توانید از سطوح روانشناختی، شکست یا برگشت را معامله کنید. معمولاً وقتی قیمت به سطح نزدیک‌تر می‌شود و حجم افزایش می‌یابد، این ممکن است نشانه‌ای از شکست آینده باشد. شکست‌ها نیاز به انرژی و عزم معامله‌گران دارند و حجم بالا می‌تواند این انرژی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، اگر حجم نزدیک به سطح روانی کاهش یابد، این ممکن است نشانه تمام شدن انرژی و تغییر قیمت در آینده باشد. شاخص های حجم مختلفی وجود دارد که می تواند در این زمینه به معامله گران کمک کند.

بزرگترین خطری که معامله‌گران هنگام معامله با آن مواجه می‌شوند، شکست‌های کاذب است. شکست های کاذب می تواند معامله گران را از موقعیت های معاملاتی عالی بیرون کند و آنها را وادار به انتقام گیری از تجارت و ریسک های قابل توجهی در تعقیب قیمت کند. برای جلوگیری از شکست های کاذب، معامله گران از دستورات توقف ضرر کمی گسترده تر استفاده می کنند.

سطوح روان‌شناختی می‌تواند به ما سرنخ‌هایی بدهد که در کجا باید سفارش‌های Stop Loss و Take Profit را انجام دهیم

اغلب معامله گران اهداف توقف ضرر واضحی دارند اما نقاط سود همیشه قابل مشاهده نیستند. در این راستا، سطوح روانی می تواند برای معامله گران مفید باشد زیرا این سطوح اغلب به سطوح حمایت و مقاومت تبدیل می شوند.

سطوح روانشناختی می تواند به ما کمک کند تا همیشه با قیمت های بالا و همیشه پایین معامله کنیم

قیمت های بالا و پایین همیشه در بازارهای فارکس کمتر از سهام هستند. و به حق. ماهیت بازار FX بیشتر از سهام است. با این حال، در موارد نادر، قیمت ها به ATH و ATL می رسد. وقتی این اتفاق می‌افتد، معامله‌گران قله‌های قیمتی قبلی برای حمایت یا مقاومت ندارند. و سطوح روانی به راحتی می توانند این عملکرد را بر دوش خود بگیرند.

سطوح روانشناختی برای هر جفت ارز متفاوت است

هر جفت ارز ارزش گذاری متفاوتی دارد. و جای تعجب نیست که هر کدام دارای سطوح روانی متفاوتی هستند. اغلب بانک های مرکزی از این سطوح قابل توجه برای دانستن زمان مداخله استفاده می کنند.

غذای اصلی

به طور خلاصه، سطوح روانشناختی نقاط قیمتی در نمودارها هستند که معمولاً توسط معامله گران محترم شمرده می شود. ممکن است یک معامله گر خاص به معاملات سطوح روانی علاقه نداشته باشد، اما این واقعیت که توده ها از آنها به عنوان نقاط حمایت و مقاومت استفاده می کنند، سطوح روانی را واقعی می کند. قیمت ارز که به 000، 250، 500 و 750 ختم می شود، اعداد گرد و سطوح روانی هستند. سطوح را می توان در حین کاهش یا به عنوان شکست از حمایت یا مقاومت معامله کرد.

بسیاری از معامله گران از سطوح روانی در ترکیب با اندیکاتورها و استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده می کنند. در حالی که دیگران تنها بر اساس آنها تصمیم گیری می کنند. استفاده از سطوح در زمینه و در ترکیب با ابزارهای دیگر برای افزایش احتمال موفقیت توصیه می شود.

سوالات متداول در مورد سطوح روانی در فارکس

چگونه از سطوح روانی در فارکس استفاده می کنید؟

سطوح روانشناختی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت افقی استفاده می شود. معامله گران می توانند این سطوح را برای شکست های معاملاتی یا اصلاح قیمت ها معامله کنند. افزایش حجم معاملات زمانی که قیمت به سطح روانی نزدیک می شود می تواند نشانه شکست احتمالی باشد. از سوی دیگر، کاهش حجم ممکن است نشانه ای از عدم وقوع شکست باشد.

چگونه سطوح روانی را شناسایی کنیم؟

شناسایی سطوح روانشناختی از آنجایی که حول اعداد گرد شکل می گیرد آسان است. اگر می بینید که یک قیمت یک عدد گرد را تست می کند و به آن احترام می گذارد، سطح روانی دارید. هر چه قیمت نقاط لمسی بیشتری داشته باشد، سطح قوی تر است.

چرا سطوح روانشناختی در معاملات کار می کنند؟

سطوح روانی حول اعداد گرد ایجاد می شود. و آنها تمایل دارند کار کنند زیرا معامله گران در آنجا سفارشات محدود خود را قرار می دهند. سفارشات محدود در حال ایجاد مناطق حمایت و مقاومت در اطراف اعداد گرد هستند. به طور خلاصه، سطوح روانشناختی کار می کنند زیرا معامله گران معتقدند که کار می کنند و بر اساس باورهای خود تصمیم می گیرند.