استراتژی شکست در معاملات فارکس

هنگام پیوستن به بازار فارکس، موارد زیادی وجود دارد که باید مورد توجه معامله گران قرار گیرد. شما نمی توانید فقط در وب سایت کارگزار ثبت نام کنید، تجارت را شروع کنید و انتظار داشته باشید که فورا درآمد کسب کنید. هر معامله گر موفقی باید استراتژی معاملاتی خوبی داشته باشد که در ترکیب با اندیکاتورهای خوب و ذهنیت قوی از آن پیروی کند.

انتخاب یک استراتژی خوب کار آسانی نیست، به خصوص اگر یک معامله گر مبتدی هستید. با این حال، برخی از استراتژی ها وجود دارد که می تواند به راحتی توسط مبتدیان دنبال شود و موفق باشد. استراتژی شکست فارکس یکی از این استراتژی ها است.

هنگام استفاده از استراتژی Breakout، معامله گران منتظر شکست از سطوح قابل توجه هستند. برخی از معامله گران در حال پرش هستند و در جهت شکست معامله می کنند، در حالی که برخی دیگر منتظر تایید کندل هستند.

اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که می تواند به معامله گران کمک کند تا شکست های تجاری را انجام دهند. بیایید آنها را با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار دهیم.

ویژگی های اصلی استراتژی Breakout

• ایده آل برای جفت ارز: هر
• چارچوب زمانی نمودار زمانی ایده آل: به شاخص ها و جفت ارزهای مورد استفاده بستگی دارد
• زمان مورد نیاز در روز: نیاز به توجه دقیق معامله گران در بیشتر ساعات روز دارد
• اندیکاتورهای مورد نیاز: اندیکاتورهای حجم، خطوط روند ساده، MACD، RSI و همه اندیکاتورهای نوسانگر برای این استراتژی کار خواهند کرد.
• کاهش احتمالی: 5 درصد این بستگی به تحمل ریسک معامله گر دارد، اما به طور کلی، با توجه به اینکه ما در طول روند معامله می کنیم، دوره های کاهش قیمت پایین است.
• ROI احتمالی: 10%-20% می تواند با اهرم بزرگ بالاتر باشد
• اندازه تجارت توصیه شده: 1 لات
• پلت فرم معاملاتی توصیه شده: هر

استراتژی Breakout چگونه کار می کند

استراتژی برک آوت برای تجارت FX شامل شکست های معاملاتی است. قیمت ها از سطوح قابل توجه به سطوح قابل توجه می رسد. حرکت قیمت ممکن است در یک قیمت متوقف شود و آن نقطه واحد سطح حمایت یا مقاومت (بسته به تنظیم) نامیده می شود. قیمت همچنین ممکن است بین مناطق حمایت و مقاومت در حال حرکت باشد. شکست از این مناطق/سطوح به ویژه برای معامله گران جذاب است، زیرا سطوح قابل توجهی را می توان به عنوان اهداف توقف ضرر ارائه کرد. در نتیجه، معامله گران می توانند ریسک بزرگی نسبت به پاداش در معاملات خود داشته باشند.

بزرگترین مشکل برای معامله گران برک آوت، شکست های کاذب است. شکست های کاذب زمانی رخ می دهد که قیمت به صورت لحظه ای یک سطح قابل توجه را نقض کند و دوباره برگردد. در حین این فرآیند، اکثر سفارشات محدود می توانند فعال شوند.

برای جلوگیری از معامله شکست های کاذب، معامله گران از دستورات بازار استفاده می کنند، منتظر می مانند تا کندل های شکست خارج از سطح قابل توجه بسته شوند و بعداً به شکست بپیوندند. برخی از معامله گران از شاخص های استراتژی شکست معاملات فارکس مانند حجم، RSI و غیره استفاده می کنند.

انتخاب یک نشانگر برای استفاده

اولین قدمی که معامله گران فارکس باید در هنگام معامله با استراتژی شکست بردارند، انتخاب اندیکاتوری است که برای دریافت سیگنال های مناسب از آن استفاده کنند. این یک تصمیم ساده و در عین حال چالش برانگیز است که معامله گران باید واقعاً آن را به طور کامل در نظر بگیرند. شاخص‌هایی که می‌توان برای این استراتژی استفاده کرد، هر شاخصی است که محدوده‌ای را به ما می‌دهد که معمولاً قیمت در آن حرکت می‌کند. شاخص هایی مانند: واگرایی میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و هر نوسانگر.

هر اندیکاتور برای هر نوع معامله‌گری مناسب نیست، به این معنی که اگر چیزی برای شخص دیگری کار می‌کند، به این معنی نیست که برای شما هم کار خواهد کرد. بنابراین، معامله گران باید هر اندیکاتور را از نزدیک ببینند، شاید هر کدام را امتحان کنند و سپس تصمیم نهایی را در مورد یک یا چند اندیکاتور بگیرند.

شاخص های حجم نیز در هنگام شکست معاملات بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. افزایش حجم نشان می دهد که در هر معامله ای علاقه وجود دارد. وقتی که قیمت به سطح قابل توجهی نزدیک می‌شود، حجم افزایش می‌یابد، ممکن است نشانه‌ای از وقوع شکست باشد. سطوح قابل توجهی با مقدار زیادی از سفارشات محدود تقویت می شود. شکستن چنین سطوحی به انرژی زیادی نیاز دارد. حجم بالا این انرژی را برای ما به ارمغان می آورد. از طرف دیگر، اگر حجم کم باشد، ممکن است شکستگی اتفاق نیفتد.

یک پلت فرم معاملاتی را انتخاب کنید و از نشانگر استفاده کنید

پس از انتخاب اندیکاتوری که از آن استفاده خواهیم کرد، باید انتخاب کنیم که بر روی کدام پلتفرم معاملاتی معامله کنیم. پلتفرم‌های متاتریدر احتمالاً معروف‌ترین و بهترین پلتفرم‌ها برای استفاده در معاملات فارکس هستند. هنگامی که این پلتفرم را باز کردیم، به سادگی باید انتخاب کنیم که کدام جفت ارز را می خواهیم معامله کنیم و سپس اندیکاتور را روی نمودار قرار دهیم.

مراقب Breakouts باشید

استراتژی برک آوت از معامله گران می خواهد که به نمودارهای قیمت توجه کنند تا قیمتی را که از محدوده آن خارج می شود، تشخیص دهند. اکنون ممکن است از خود بپرسید که این شکست دقیقاً چیست؟ معامله گران از دستورات محدود و بازار برای اجرای اهداف خود استفاده می کنند. سفارشات بازار به معامله گران امکان می دهد جفت ارز را با قیمت های فعلی در لحظه فعلی خریداری یا بفروشند. سفارشات محدود به معامله گران امکان خرید یا فروش از سطوح از پیش تعیین شده را می دهد. به عنوان مثال، زمانی که ما یک موقعیت سفارش محدود بزرگ داریم و قیمت با استفاده از یک سفارش بازار کوچک به آن می رسد، تا حدی فعال می شود و به عنوان یک مانع عمل می کند. سفارشات محدود حرکات قیمت را محدود می کند، در حالی که سفارشات بازار قیمت ها را تغییر می دهند. اگر سطح قابل توجهی نقض شود و هیچ محدودیت حجم بالایی در پشت آن وجود نداشته باشد، قیمت می تواند جهش بزرگی ایجاد کند. سطح شکسته می تواند به عنوان یک مکان عالی برای قرار دادن استاپ ضرر باشد. که به معامله گران ریسک شگفت انگیزی برای نسبت های پاداش می دهد.

مزایا و معایب استراتژی Breakout

چیزی که هر معامله گر با تجربه تکرار می کند این است که هیچ استراتژی کاملی وجود ندارد. مهم نیست که چقدر در مورد استراتژی فکر کرده اید، چند ساعت تحقیق و آماده سازی انجام داده اید، همیشه یک نقص یا چیزی دارد که منفی تلقی می شود. استراتژی Breakout نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مزایای استفاده از استراتژی Breakout

• این یک استراتژی آسان است و معامله گران با تجربه و بی تجربه می توانند از آن استفاده کنند.
• این فقط یک استراتژی فارکس نیست و می تواند در هر بازار مالی اعمال شود
• می تواند در بازه های زمانی مختلف با نسبت ریسک به پاداش نسبتا خوب استفاده شود
• می توان از آن برای تشخیص روندهای آینده در مراحل اولیه استفاده کرد

معایب استفاده از استراتژی Breakout

• احتمال شکست کاذب وجود دارد
• معامله‌گران بی‌تجربه ممکن است موقعیت‌های زیادی باز کنند و بیش از حد معامله کنند

مثالی از استراتژی Breakout در معاملات

حالا بیایید نگاهی به مثال استراتژی Breakout در معاملات فارکس بیندازیم. در این مثال، ما در حال معامله با جفت ارز EUR/USD با استفاده از اندیکاتور Volume برای شناسایی شکست‌های احتمالی هستیم.

قیمت جفت ارز در حدود قیمت 1.00985 سطح معنی داری داشت. با نزدیک شدن قیمت به سطح، حجم افزایش یافت. برای معامله تا شکست، می‌توانستیم از نوع سفارش توقف خرید استفاده کنیم و در لحظه نقض سطح وارد معامله شویم، با این حال، این استراتژی خطرناک‌تر است زیرا نمی‌تواند از خود در برابر شکست‌های کاذب دفاع کند.

مطمئن ترین راه برای معامله این تنظیم این است که منتظر بمانید تا کندل شکست بالای قیمت 1.00985 بسته شود. علاوه بر این، ما تأییدیه ای از نشانگر حجم داریم که معامله گران علاقه مند به حرکت هستند. و ما می توانیم با استفاده از موقعیت طولانی به شکست بپیوندیم.

سوالات متداول در مورد استراتژی برک آوت

آیا استراتژی Breakout سودآور است؟

استراتژی شکست می تواند سودآور باشد. این استراتژی نسبت ریسک به پاداش نسبتا خوبی دارد. استراتژی‌های شکست معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از کوچک‌ترین دستورات توقف ضرر ممکن استفاده کنند. تنها نقطه ضعف شکست های معاملاتی این است که شکست های کاذب زیادی در بازار وجود دارد. معامله گران باید همیشه ریسک های خود را مدیریت کنند و با استفاده از اندازه های مناسب معامله کنند تا از انفجار حساب های خود جلوگیری کنند.

آیا استراتژی Breakout برای معامله گران FX خوب است؟

بسیاری از معامله گران FX به صورت سودآور معامله می کنند. معاملات برک آوت عالی است زیرا ریسک شگفت انگیزی نسبت به پاداش ارائه می دهد. شکست های معاملاتی دشوار نیستند، با این حال، شکست های کاذب زیادی در بازار وجود دارد که باید از آنها آگاه بود. این استراتژی می تواند توسط معامله گران با تجربه و مبتدی استفاده شود، همچنین می تواند در هر بازار مالی و در بازه های زمانی مختلف استفاده شود. همه اینها باعث می شود که این یک استراتژی بسیار خوب و ساده برای دنبال کردن باشد.

کدام شاخص برای استراتژی Breakout بهتر است؟

اندیکاتورهای حجم یکی از بهترین روش ها برای استفاده در هنگام شکست معاملات هستند. حجم بالا نشان می دهد که ممکن است شکستگی رخ دهد. از سوی دیگر، حجم کم به این معنی است که سرمایه گذاران علاقه خود را از دست می دهند و ممکن است شکست اتفاق نیفتد.