شاخص CCI در معاملات فارکس

استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنند.

نمای کلی شاخص CCI

CCI یک شاخص کالا بودن به این معنی نیست که فقط در بازار کالا قابل استفاده است. در هر بازاری محبوب شد و ما می توانیم از اندیکاتور CCI برای معاملات فارکس نیز استفاده کنیم. این شاخص قدرت و جهت روندها را اندازه گیری می کند. با این اندیکاتور می توانیم ببینیم که یک دارایی بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و بر اساس آن عمل کنیم.

• نوع نشانگر: نشانگر عقب ماندگی
• بهترین بازه زمانی برای استفاده: 20 دوره
• بهترین عملکرد را با: Pivot Point دارد
• قرار داده شده در: زیر نمودار

جزئیات فنی نشانگر CCI

CCI یک شاخص ساده برای استفاده است و معامله گران جدید نباید مشکلی در پیاده سازی آن در فعالیت های تجاری خود داشته باشند. برای شروع، این اندیکاتور در زیر نمودار قرار می گیرد، که درک و خواندن نمودارها را برای معامله گران جدید آسان تر می کند، زیرا قطعات متحرک بسیار پیچیده ای در بالای نمودار قرار نمی گیرند. وقتی نوبت به محاسبه CCI می رسد، ممکن است در ابتدا کمی پیچیده به نظر برسد، اما زمانی که نگاه دقیق تری به آن بیندازید، دستیابی به آن بسیار آسان تر می شود.

نحوه محاسبه شاخص CCI

همانطور که اشاره کردیم، محاسبه CCI ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما در واقعیت، چیزی شبیه به آن نیست. هنگام محاسبه CCI، ما فقط باید به قیمت های بالا، پایین و بسته شدن یک دارایی نگاه کنیم، و زمانی که اینها را داشته باشیم، باید از چند فرمول برای محاسبه اندیکاتور FX CCI استفاده کنیم. این فرمول ها به شرح زیر است:

CCI = قیمت معمولی – MA / میانگین انحراف x 0.015

جایی که

قیمت معمولی = زیاد + پایین + بسته / 3

MA = قیمت معمولی / P

MD = |قیمت معمولی – MA| / پ

P = تعداد دوره ها

حتی پس از یادگیری نحوه محاسبه CCI، اگر فکر می کنید که خیلی سخت است، نترسید، زیرا اکثر نرم افزارهای معاملاتی مانند MetaTrader5 از قبل مجهز به نشانگر CCI هستند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به سادگی آن را روی نمودار قرار دهید.

CCI به ما چه می گوید؟

شاخص CCI فارکس به معامله گران در مورد روندها و روندهایی که در شرف شروع هستند می گوید. این کار با بررسی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد دارایی انجام می شود و این در زیر نمودار به شکل نمودار خطی نمایش داده می شود. سپس این نمودار CCI از سه خط، خط 0، خط 100 و خط 100- تشکیل شده است. وقتی قیمت از 100 بالاتر می رود، نشان می دهد که دارایی بیش از حد خرید شده است و ما یک روند صعودی داریم، در حالی که وقتی به زیر 100 می رسد، نشان می دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است و ما در یک روند نزولی بالقوه قرار داریم. سپس این اطلاعات همراه با اطلاعات ارائه شده توسط سایر اندیکاتورها تجزیه و تحلیل می شود و معامله گران بر این اساس عمل می کنند.

کاربرد عملی شاخص CCI

همانطور که در بالا ذکر کردیم، اگر فقط به فرمول نگاه کنیم، استفاده از اندیکاتور CCI در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما ایده پشت این اندیکاتور بسیار ساده است و حتی معامله گران جدید می توانند آن را در معاملات خود پیاده کنند. قرار گرفتن در زیر نمودار به عنوان یک نوع نمودار جداگانه، آن را به یک شاخص بسیار ساده برای خواندن و درک می کند، زیرا با این کار، نمودار با یک دسته از خطوط متحرک بارگذاری نمی شود. وقتی در نظر بگیریم که معامله‌گر از اندیکاتورهای دیگری نیز استفاده می‌کند، این قابل درک‌تر می‌شود، بنابراین هرچه تعداد قطعات متحرک کمتری روی نمودار قرار گیرد، خواندن آن نمودار آسان‌تر می‌شود. وقتی صحبت از معامله با اندیکاتورهای CCI می شود، استراتژی های مختلفی وجود دارد که CCI را پیاده سازی می کند و در اینجا ما یک مثال و استراتژی شاخص CCI را به شما ارائه می دهیم که هر معامله گر می تواند از آن پیروی کند.

استراتژی تجارت اولیه CCI

این یک استراتژی ساده است که هر معامله گر می تواند از آن استفاده کند، به خصوص معامله گران مبتدی. در این حالت، معامله گران به سادگی حرکت اندیکاتور CCI را نسبت به 100 و -100 مشاهده می کنند. اگر CCI از 100 عبور کند، نشانه روند صعودی است و معامله گران باید در موقعیت های خرید قرار بگیرند. وقتی به زیر 100 می رسد، نشان می دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است و روند نزولی آغاز شده است و معامله گران باید یک دارایی را کوتاه کنند. هنگام استفاده از این استراتژی ساده، باید به داده های تاریخی یک دارایی نگاه کنیم و نقاط معکوس را در CCI ببینیم. منظور ما از آن این است که وقتی یک دارایی به بیش از 100 می رسد و بیش از حد خرید می شود، به آرامی سرعت آن کاهش می یابد و معکوس می شود. وقتی به داده‌های تاریخی نگاه می‌کنیم، باید بررسی کنیم که این معکوس‌ها در اطراف کدام علامت اتفاق می‌افتد، زیرا برخی از دارایی‌ها ممکن است با رسیدن به 200 CCI معکوس شوند، در حالی که برخی دارایی‌ها معمولاً می‌توانند حتی تا 350 قبل از معکوس شوند. برای تجسم بهتر، بیایید به مثال این اندیکاتور CCI برای معامله گران فارکس نگاهی بیندازیم.

در این مثال، ما با جفت تجاری EUR/USD معامله می کنیم. با نگاهی به نمودار CCI، می بینیم که خط 100 را شکست و در همان زمان قیمت ها شروع به افزایش کردند. وقتی این اتفاق افتاد، ما وارد بازار شدیم و موقعیت خود را باز نگه داشتیم تا اینکه CCI به زیر خط 100 سقوط کرد. پس از این ما به تماشای بازار ادامه دادیم و یک شکست بزرگ دیگر داشتیم و CCI خط 100 را شکست. یک بار دیگر وارد بازار شدیم و موقعیت را باز نگه داشتیم تا اینکه CCI شروع به سقوط کرد. این باید نشان دهد که استفاده از این استراتژی چقدر آسان است. به خاطر داشته باشید که همیشه بهتر است از اندیکاتور CCI معاملات فارکس در ترکیب با سایر اندیکاتورهای اضافی مانند Pivot Points استفاده کنید، زیرا این کار باعث افزایش دقت هر اندیکاتور و احتمال کسب سود خوب می شود.

تاریخچه و سایر جزئیات مفید شاخص CCI

شاخص CCI توسط دونالد لامپرز در سال 1980 برای بازار کالاها توسعه یافت. خیلی زود به یکی از محبوب ترین شاخص ها برای معاملات کالا تبدیل شد، اما خیلی زود جای خود را در بازارهای دیگر پیدا کرد. امروزه شاخص CCI تقریباً در هر بازاری مانند فارکس، سهام، آتی و حتی ارزهای دیجیتال استفاده می شود. این یک نوسان ساز است، به این معنی که در طول زمان بین خطوط خاص یا بالاتر از آن تغییر می کند، در مورد CCI 100 و -100 خط است.

سوالات متداول در مورد شاخص CCI

محدودیت های شاخص CCI چیست؟

شاخص CCI نامحدود است، به این معنی که سطوح خرید و فروش بیش از حد قبلی ممکن است تأثیر بسیار کمی در آینده داشته باشد. همچنین، نشانگر عقب ماندگی به این معنی است که اطلاعات دریافتی از آن ممکن است قبلاً قدیمی باشد.

آیا اندیکاتور CCI می تواند برای معامله گران FX مفید باشد؟

کاملا. اندیکاتور CCI ابتدا برای تجارت کالاها توسعه داده شد، اما از آن زمان تاکنون عملاً در هر بازار مالی، از جمله فارکس، پذیرفته شده است.

آیا ارزش معامله با اندیکاتور CCI را دارد؟

بله، اندیکاتور CCI یک اندیکاتور ساده و قابل اعتماد برای استفاده در معاملات روزمره است. اما نشانگر تاخیری بودن به این معنی است که بهتر است از آن در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند Pivot Points استفاده شود تا کارایی و دقت سیگنال های دریافتی افزایش یابد.