กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มใดที่จะใช้เมื่อซื้อขายคู่ Forex?

สภาวะตลาดแต่ละอย่างต้องใช้แนวทางที่แตกต่างกัน มีตัวบ่งชี้และกลยุทธ์เฉพาะที่พัฒนาโดยเทรดเดอร์สำหรับช่วงการซื้อขายและแนวโน้ม ยิ่งไปกว่านั้น เทรดเดอร์แต่ละคนยังมีกลยุทธ์การซื้อขาย fx เทรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเหมาะกับบุคลิกของเขา/เธอมากที่สุด

มีกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ และรูปแบบกราฟมากมาย เมื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์ของคุณเองในการซื้อขาย fx วิธีที่ดีที่สุดคือเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆ รับข้อมูลให้มากที่สุด สร้างแผนของคุณเองและทดสอบก่อนเผยแพร่ มีหลายวิธีในการสร้างรายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงิน น่าเสียดายที่ทั้งหมดนั้นหายากมากเนื่องจากมีการแข่งขันที่ดุเดือด กลยุทธ์การซื้อขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เหมาะกับบุคลิกภาพของคุณเพื่อให้กระบวนการคงอยู่อย่างยั่งยืน เทรดเดอร์ที่ต้องการใช้เวลามากขึ้นในการวิเคราะห์และวางแผน เลือกกลยุทธ์ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถวางตำแหน่งการซื้อขายได้ ผู้ค้าที่มีนิ้วที่รวดเร็วและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การซื้อขายรายวันหรือการซื้อขายตามข่าว

ในคู่มือนี้ เรามุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดและกลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ เรายังอธิบายว่าการซื้อขายตามแนวโน้มคืออะไร และกระบวนการนี้มีคุณลักษณะพิเศษใดบ้าง

คุณสมบัติหลักของการซื้อขายตามเทรนด์ในฟอเร็กซ์

• รูปแบบการซื้อขายและตัวบ่งชี้เทรนด์ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าร่วมเทรนด์ที่มีอยู่แล้วหรือเทรนด์ใหม่ล่าสุด
• แนะนำให้ใช้การซื้อขายตามแนวโน้มสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ เนื่องจากการวางคำสั่งซื้อตามแนวโน้มต้องใช้ทักษะและประสบการณ์
• ทุกกลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์ที่เทรดเดอร์ Forex ใช้นั้นสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าการทำตามเทรนด์จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ กลยุทธ์เหล่านี้ใช้ได้เฉพาะในสภาวะตลาดที่เหมาะสมเท่านั้น
• ตัวชี้วัด เช่น Moving Averages, Bollinger bands, ADX และ MACD เป็นตัวชี้วัดที่ใช้บ่อยที่สุดในการซื้อขายตามแนวโน้ม
• การใช้จุดหยุดขาดทุนถือเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายตามแนวโน้มเพื่อจำกัดความเสี่ยงขาลง โดยทั่วไป เทรดเดอร์มีความคิดที่ดีว่าจะวางคำสั่ง Stop Loss (SL) ที่ใด อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย Take Profit (TP) อาจไม่ชัดเจนเสมอไป บ่อยครั้งที่ตำแหน่ง TP ขึ้นอยู่กับการพัฒนาการเทรด

การซื้อขายตามเทรนด์ทำงานอย่างไรใน FX?

พูดง่ายๆ ก็คือ การซื้อขายตามแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมแนวโน้มราคา ปัจจัยพื้นฐานทำให้ตลาดเคลื่อนไหว คู่สกุลเงิน FX เคลื่อนไหวตามการขาดดุลการค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย จำนวนการว่างงาน ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ ในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานให้ทิศทางทั่วไป ปัจจัยทางเทคนิค เช่น ตัวชี้วัด รูปแบบ ระดับที่สำคัญ ฯลฯ จะสร้างกรอบสำหรับราคาที่จะเคลื่อนไหว

เมื่อราคาเริ่มเคลื่อนจากจุด A ไปยังจุด B มันจะไม่เกิดขึ้นเป็นเส้นตรง ในตลาดการเงิน ราคาเคลื่อนไหวเป็นคลื่น ราคาไปในทิศทางหนึ่งแล้วถอยกลับ ไปอีกและถอยกลับอีกครั้ง การย้อนกลับถูกใช้โดยเทรดเดอร์เทรนด์เพื่อเข้าร่วมเทรนด์ เทรดเดอร์บางรายใช้เส้นแนวโน้มง่ายๆ ในขณะที่บางรายใช้ตัวบ่งชี้เพื่อระบุโอกาสในการเข้าร่วมเทรนด์

การซื้อขายตามเทรนด์แนะนำสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ เนื่องจากการทำตามแนวโน้มที่แข็งแกร่งนั้นปลอดภัยกว่าการซื้อขายกับพวกเขามาก กระบวนการนี้ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง เนื่องจากราคาสามารถกลับตัวได้ตลอดเวลา กลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์แต่ละรายการสำหรับเทรดเดอร์ fx ควรมีคำสั่ง Stop Loss บ่อยครั้งที่ผู้ค้าทำผิดพลาดและซื้อขายโดยไม่หยุด เมื่อราคาสวนทางกับการคาดการณ์ พวกเขาเริ่มหวังว่าราคาจะกลับตัว และพวกเขาจะสามารถออกจากการซื้อขายที่จุดคุ้มทุนได้ วิธีนี้อาจได้ผล 2-3 ครั้ง แต่ท้ายที่สุดจะส่งผลให้บัญชีพัง

ความยาวเทรนด์

เทรนด์ไม่ได้คงอยู่ตลอดไป โดยเฉพาะเมื่อทำการซื้อขายฟอเร็กซ์ ตลาดฟอเร็กซ์มีลักษณะเป็นวัฏจักรมากกว่า เนื่องจากสกุลเงินหนึ่งจะมีค่าเทียบกับสกุลเงินอื่นเสมอ สกุลเงินได้รับการสนับสนุนจากเศรษฐกิจ รัฐบาล และประชาชนที่แท้จริง ดังนั้น โอกาสที่ราคาของคู่สกุลเงินจะถึงศูนย์หรือขึ้นสู่ดวงจันทร์นั้นมีจำกัด สถานการณ์จะแตกต่างออกไปสำหรับตลาดหุ้น บริษัทต่างๆ อาจล้มละลายได้ง่ายมาก และราคาหุ้นก็อาจกลายเป็น 0 หรือราคาหุ้นสามารถเติบโตได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเนื่องจากมีการพิมพ์เงินมากขึ้นทุกปี

ส่วนที่ยากที่สุดเมื่อแนวโน้มการซื้อขายคือการวัดว่าแนวโน้มจะอยู่ได้นานแค่ไหน บ่อยครั้งที่ผู้ค้ามีความคิดที่ดีเกี่ยวกับการวางตำแหน่ง SL แต่เป้าหมาย TP ไม่เป็นที่รู้จักเนื่องจากขึ้นอยู่กับการพัฒนาการค้า หากเรามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งการออกจากตำแหน่งเร็วเกินไปจะเป็นความผิดพลาด กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มทุกรายการในฟอเร็กซ์มีแผนในการจัดการการซื้อขายที่ทำกำไร เทรดเดอร์ใช้ตัวบ่งชี้ เส้นแนวโน้มและรูปแบบที่เรียบง่ายต่างๆ เพื่อกำหนดเวลาออก ในเรื่องนี้ตัวชี้วัดปริมาณมีประโยชน์อย่างมาก เมื่อคุณเข้าร่วมเทรนด์ คุณต้องการปริมาณที่สูง เพราะมันบ่งบอกว่าเทรดเดอร์มีความสนใจในการซื้อขายและมีพลังที่จะทำให้ราคาเคลื่อนไหว ในทางกลับกัน เมื่อปริมาณลดลง อาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียดอกเบี้ยและราคาอาจกลับตัว เส้นแนวโน้มแบบธรรมดาก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน เส้นแนวโน้มถูกใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน และเมื่อมันทะลุ เทรดเดอร์จะออกจากตำแหน่งที่ใช้งานอยู่ ไม่ว่าคุณจะชอบกลยุทธ์ไหน สิ่งสำคัญคือต้องไม่ขาดทุน เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะทำกำไรและลดการสูญเสียอย่างรวดเร็ว เป็นการดีกว่ามากที่จะขาดทุน 20 pip ดีกว่าเสี่ยงครึ่งหนึ่งของเงินทุนในการซื้อขายของคุณ

ความเสี่ยง/ผลตอบแทน

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เป้าหมาย TP จะไม่สามารถมองเห็นได้เสมอไปเมื่อมีแนวโน้มการซื้อขาย คำสั่งหยุดการขาดทุนมักจะอยู่ต่ำกว่าจุดกลับตัว ขนาดของการซื้อขายขึ้นอยู่กับการตั้งค่า โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์มืออาชีพจะไม่เสี่ยงเกิน 1-5% ของทุนการซื้อขายต่อการซื้อขาย หากการตั้งค่าสมบูรณ์แบบ ความเสี่ยงอาจอยู่ที่ประมาณ 5% หากไม่เป็นเช่นนั้น ประมาณ 1% หรือน้อยกว่า เทรดเดอร์ที่มีความถี่สูงทำการซื้อขายหลายรายการต่อวัน และด้วยเหตุนี้ ความเสี่ยงของพวกเขาต่อการซื้อขายจึงน้อยกว่าเทรดเดอร์ที่มีสถานะมาก

อัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนโดยทั่วไปที่แนะนำสำหรับผู้เทรดฟอเร็กซ์คือ 1:1 หรือสูงกว่า หากคุณใช้อัตราส่วนความเสี่ยงในการให้รางวัล 1:1 อัตราความสำเร็จของคุณจะต้องสูงกว่า 50% เพื่อสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ หากคุณทำนายถูกต้องเพียงครึ่งหนึ่งของเวลา รางวัลของคุณจะต้องมากกว่า 1 ต่อทุกๆ 1 อัตราส่วนความเสี่ยง

สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การซื้อขายตามกระแส fx ที่ยอดเยี่ยมก็คือ เทรดเดอร์มักจะได้รับความเสี่ยงอันน่าทึ่งเพื่อรับรางวัล เมื่อคุณอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งและราคากระโดดไปในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถย้ายจุดหยุดขาดทุนและซื้อขายโดยไม่มีความเสี่ยง

โบลินเจอร์ แบนด์ ®

Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นว่าความผันผวนส่งผลต่อตลาดอย่างไร Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้การซื้อขายตามเทรนด์ที่ประกอบด้วยเส้นหรือแถบสามเส้น แถบกลางเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายและสามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านได้ 95% ของเวลาที่ราคาอยู่ในส่วนที่เหลือของสองบรรทัด แนวคิดก็คือเมื่อเส้นหดตัว ความผันผวนลดลงและเทรดเดอร์สามารถเข้าร่วมเทรนด์ได้ ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้แถบกว้างขึ้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลู่เข้า/ความแตกต่าง (MACD)

Moving Averages ค้นหาราคาเฉลี่ยของตราสารในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยได้ MACD เป็นตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง ซึ่งหมายความว่ามันแสดงประสิทธิภาพที่ผ่านมา และทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น

MACD สามารถแสดงให้เห็นว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการระบุแนวโน้ม นักเทรดตามเทรนด์จำนวนมากใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลหรือ EMA สองค่า เพื่อค้นหาจุดในตลาดที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ผู้ค้าสามารถเพิ่ม EMA สองรายการลงในแผนภูมิ โดยรายการหนึ่งช้า (ใช้ระยะเวลาที่นานกว่าเป็นตัวอย่าง) และอีกรายการหนึ่งเร็ว (โดยใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเป็นตัวอย่าง) โดยที่เส้น EMA ทั้งสองตัดกันสามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่กำลังจะมาถึง

แผนภูมิ GBP/USD แสดงให้เห็นจุดทั้งหมดที่ EMA ช้าและเร็วตัดกัน:

• เมื่อ EMA ที่รวดเร็วข้ามเส้นที่ช้าจากด้านล่าง เทรดเดอร์สามารถเข้าสู่ตำแหน่งซื้อได้
• เมื่อ EMA ที่รวดเร็วข้ามเส้นที่ช้าจากด้านบน เทรดเดอร์สามารถเข้าสู่ตำแหน่งขายได้

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)

ดัชนีทิศทางเฉลี่ยหรือ ADX เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาดที่เป็นอยู่ในระดับ 0 ถึง 100 อะไรก็ตามที่ต่ำกว่า 25 ถือเป็นแนวโน้มที่อ่อนแอ ในขณะที่ตัวเลข ADX ที่มากกว่า 75 จะบ่งชี้ถึง แนวโน้มที่แข็งแกร่ง ADX มักจะถูกจับคู่กับดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทางหรือ DMI ซึ่งรวมถึงเส้นตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงลบ (-DI) และบวก (+DI)

ในแผนภูมิ GBP/USD เราสามารถเปรียบเทียบค่า -DI และ+DI และดูว่าค่าตัดกันที่จุดใด

• หาก +DI ข้าม -DI เหนือ 25 แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น
• หาก -DI ข้าม +DI เหนือ 25 แสดงว่ามีแนวโน้มขาลง

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายตามเทรนด์ในฟอเร็กซ์

ข้อดี

• การซื้อขายตามแนวโน้มนั้นง่ายกว่าการซื้อขายตามแนวโน้ม
• มีศักยภาพในการทำกำไรไม่จำกัดเมื่ออยู่ในแนวโน้ม และผลกำไรขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่กำหนด
• มีตัวบ่งชี้และรูปแบบมากมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเทรนด์การค้า

ข้อเสีย

• กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะมีเป้าหมายกำไรที่ชัดเจนน้อยลง
• ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากแนวโน้มเป็นช่วงและแนวโน้มอีกครั้ง ซึ่งทำให้ยากต่อการทราบว่าเมื่อใดควรแลกเปลี่ยนแนวโน้ม
• ต้องการการมีส่วนร่วมอย่างมากจากเทรดเดอร์ในการค้นหาโอกาสและจัดการการซื้อขายที่ใช้งานอยู่
• การทะลุหลอกเกิดขึ้นบ่อยครั้งในตลาด
• ต้องมีความเข้าใจในตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายประการเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการซื้อขายตามเทรนด์ในฟอเร็กซ์

เพื่อตรวจสอบการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคในการซื้อขายตามแนวโน้ม เราสามารถดูตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มได้ ในแผนภูมิ YTD ของ GBP/USD นี้ เราจะเห็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้การอ่อนค่าของเงินปอนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ADX แสดงการข้ามของ +DI และ -DI ที่จุดที่สูงกว่า 25 ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้น สิ่งนี้เห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เงินปอนด์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 1.0697 ซึ่ง RSI ยังบ่งชี้ว่ามีการขายมากเกินไปอย่างมาก ส่งผลให้เทรดเดอร์เริ่มซื้อที่บริเวณ 1.07-1.08

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายตามเทรนด์ใน FX

กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มยังคงใช้งานได้หรือไม่?

การซื้อขายตามเทรนด์ได้รับความนิยมในขณะที่ตลาดการเงินเปิดทำการสำหรับการซื้อขาย การซื้อขายตามเทรนด์เป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าในการสร้างผลกำไรให้กับเทรดเดอร์มือใหม่ เนื่องจากการซื้อขายตามเทรนด์นั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ที่มากขึ้น มีกลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์มากมายที่พัฒนาขึ้นสำหรับเทรดเดอร์ Forex เทรดเดอร์แต่ละรายจำเป็นต้องค้นหากลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์ใน Forex ที่เหมาะกับบุคลิกของตนเอง

คุณจะได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์หรือไม่?

กลยุทธ์การเทรดตามเทรนด์ฟอเร็กซ์จะมีประโยชน์อย่างมากบ่อยครั้งเมื่อติดตามเทรนด์ เทรดเดอร์มีความเสี่ยงคงที่และมีศักยภาพในการให้รางวัลไม่จำกัด โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์สามารถระบุตำแหน่งที่จะวางคำสั่ง Stop Loss ได้อย่างง่ายดาย แต่โดยทั่วไปการวางคำสั่ง Take Profit จะขึ้นอยู่กับจุดแข็งของแนวโน้ม

รางวัลความเสี่ยงในกลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มคืออะไร?

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการซื้อขาย โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์การซื้อขายตามเทรนด์จะมีความเสี่ยงที่ดีในการให้รางวัลตามอัตราส่วน หลายครั้ง เทรดเดอร์มีความคิดที่ชัดเจนว่าจะหยุดที่จุดใด แต่เป้าหมายกำไรขึ้นอยู่กับว่าการค้าจะพัฒนาไปอย่างไร โดยทั่วไป เทรดเดอร์จะใช้ Trailing Stop เส้นแนวโน้มธรรมดา และตัวบ่งชี้ปริมาณเพื่อหลุดออกจากแนวโน้ม ตามหลักการแล้ว เทรดเดอร์จะยังคงอยู่ในตำแหน่งตราบใดที่แนวโน้มยังคงให้ผลตอบแทนสูงสุดต่อไป