استراتژی رنکو در معاملات فارکس چیست؟

معامله گران فارکس طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی و قابلیت های نرم افزاری را در اختیار دارند. برخی از معامله گران از چند شاخص فنی متداول استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از روش های نمودار، شاخص ها، الگوها و منابع اطلاعاتی مختلف برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می کنند.

نمودارهای رنکو از آجرهایی تشکیل شده است که 45 درجه بالاتر یا پایین تر از بلوک قیمت قبلی قرار دارند. استراتژی تجارت فارکس Renko در ژاپن توسعه یافته است، اما از آن زمان در میان معامله گران FX از سراسر جهان محبوبیت پیدا کرده است.

ویژگی های اصلی استراتژی معاملاتی رنکو

• نمودارهای رنکو از آجرهایی تشکیل شده است که 45 درجه از یکدیگر قرار گرفته اند
• آجر می تواند هر قیمتی را در نمودار نشان دهد. این اندازه جعبه نامیده می شود و از نشانگر میانگین محدوده واقعی گرفته شده است
• نمودارهای رنکو دارای بازه‌های زمانی مشخصی نیستند و هر کادر ممکن است مدت زمان متفاوتی برای شکل‌گیری در نمودار طول بکشد
• نمودارهای رنکو برای فیلتر کردن نویز بازار و ارائه نگاهی تا حدی ضعیف به تغییرات قیمت در نظر گرفته شده است.
• هر جعبه بسته به بازه زمانی انتخاب شده توسط معامله گر، از قیمت بسته شدن استفاده می کند
• استفاده از تجارت استراتژی رنکو FX چندان محبوب نیست، با این حال، برخی از معامله گران رنکو را بسیار مفید می دانند

استراتژی رنکو در معاملات FX چگونه کار می کند؟

نمودارهای رنکو در ژاپن توسعه یافتند و به‌جای خطوط یا شمعدان‌های معمولی روی نمودار، به‌عنوان آجر قیمت نشان داده می‌شوند. هر جعبه ممکن است یک بازه زمانی ثابت یا متغیر داشته باشد و 45 درجه از جعبه های همسایه فاصله داشته باشد. نمودار ممکن است در مقایسه با نمودارهای معمولی غیرعادی به نظر برسد، اما استراتژی رنکو که معامله گران فارکس استفاده می کنند در میان معامله گران روند محبوب است، زیرا نویز بازار را کاهش می دهد و ظاهری ساده از شکل گیری روند در بازار ارائه می دهد.

تعریف و معنی نمودار رنکو

نمودارهای رنکو برای تمرکز بر حرکات قیمت، به جای بازه‌های زمانی، طراحی شده‌اند تا تصویر واضح‌تری از روندهای شکل‌گرفته در بازار ارائه دهند. هر آجر 45 درجه با آجر قبلی فاصله دارد و اندازه جعبه برای هر آجر ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، هنگام انتخاب یک مقدار جعبه 50 پیپ، آجر بعدی تشکیل نمی شود مگر اینکه حرکت حداقل 50 پیپ در بازار اتفاق بیفتد. بسته به شرایط بازار، این ممکن است چند دقیقه یا چند ساعت طول بکشد. به همین دلیل است که انتخاب مقادیر مرتبط برای جعبه های Renko بسیار مهم است. اگر مقدار خیلی کوچک باشد، مقداری نویز بازار دوباره ایجاد می شود. اگر اندازه خیلی بزرگ باشد، نمودار رنکو بسیار کند حرکت می کند.

شاخص های مفید

در حالی که هر شاخصی را می توان بر روی نمودار رنکو ترسیم کرد، برخی از آنها هنگام استفاده همراه با رنکو نسبت به سایرین موثرتر هستند:

• RSI – شاخص قدرت نسبی یا RSI، قدرت روندهای بازار را اندازه گیری می کند، که آن را به ویژه در مورد Renko موثر می کند، زیرا نمودار نیز بر روندها متمرکز است.
• CCI – شاخص کانال کالا می تواند به عنوان یک محرک حرکتی برای استراتژی های رنکو استفاده شود. وقتی CCI بالای 100+ یا زیر 100- باشد، این حرکت رو به بالا/پایین قابل توجهی را نشان می‌دهد.
• EMA ها – همگرایی و واگرایی میانگین های متحرک نمایی را می توان در نمودارهای رنکو نیز اعمال کرد. هنگام انتخاب دو EMA، اگر کوتاه‌تر از دیگری بلندتر باشد، این یک سیگنال صعودی است و بالعکس.

ثابت در مقابل مقادیر جعبه ATR

معامله گران این امکان را دارند که مقادیر جعبه را برای نمودارهای رنکو سفارشی کنند. آنها می توانند یک مقدار خاص را انتخاب کنند یا ATR را به عنوان مقدار سفارشی وارد کنند. هنگام تصمیم گیری مقادیر ثابت، جعبه ها در اندازه خود ثابت می مانند. در حالی که این انعطاف پذیری را برای معامله گران می افزاید، انتخاب ارزش جعبه مناسب می تواند مشکل باشد. وقتی جعبه ها خیلی کوچک هستند، صدای بازار پایدار خواهد بود. وقتی کادرها خیلی بزرگ باشند، نمودار بسیار کند حرکت می کند.

استفاده از ATR باعث تغییر اندازه آجر می شود. دوره پیش فرض ATR 14 است، اما ATR به طور قابل توجهی نوسان می کند و این باعث تغییر سرعت شکل گیری و اندازه جعبه های رنکو می شود.

مقادیر ATR همچنین بر اساس نمودارهای شمعدانی استاندارد است، به این معنی که مقدار ATR نشان داده شده در نمودارهای رنکو می تواند با مقدار ATR در نمودارهای استاندارد متفاوت باشد، به دلیل تفاوت در گرد کردن.

محدودیت های نمودارهای رنکو

نمودارهای رنکو با محدودیت هایی همراه هستند. نمودارهای رنکو تقریباً به اندازه نمودارهای میله ای و کندل ها جزئیات را نشان نمی دهند. جفت ارزی که برای مدتی به عقب و جلو بوده است را می توان با یک آجر رنکو نشان داد که تصویر دقیقی را نشان نمی دهد. بالا و پایین‌هایی که در طول یک دوره معین به دست آمده‌اند نیز نادیده گرفته می‌شوند، زیرا آجرهای رنکو فقط از قیمت‌های بسته شدن استفاده می‌کنند. در حالی که این امر به کاهش سر و صدای بازار کمک می کند، قیمت ممکن است قبل از اینکه معامله گر موفق به کاهش ضرر و خروج از معامله شود، شکسته شود. هنگام استفاده از نمودارهای رنکو، سیگنال‌های نادرست نیز می‌توانند موضوعی باشند، زیرا این نمودارها برای پیروی از روند عمومی قیمت طراحی شده‌اند.

با توجه به این عوامل، به معامله گران توصیه می شود برای جلوگیری از زیان های پیش بینی نشده از سایر اندیکاتورهای فنی در کنار نمودارهای رنکو استفاده کنند.

مزایا و معایب استفاده از نمودارهای رنکو در فارکس

نمودارهای رنکو، دقیقاً مانند سایر روش‌های نمودارگیری، هدف خاصی را دنبال می‌کنند که آن‌ها را برای برخی از معامله‌گران راحت و مفید و برای دیگران معکوس می‌کند. برای معامله گران مهم است که این عوامل را قبل از اعمال نمودارهای رنکو در استراتژی های FX خود درک کنند.

طرفداران

• نمودارهای رنکو برای نمایش روندها و ظهور آنها در نمودار می توانند بسیار دقیق باشند
• نمودارهای رنکو نویز اضافی بازار را حذف می کند
• قابل استفاده با سایر شاخص های فنی و مشاوران متخصص
• درصد نسبتاً کم سیگنال های نادرست تولید شده
• بدون ترسیم مجدد داده ها

منفی

• Renko فاکتور زمان را در نظر نمی گیرد، همانطور که نمودارهای کندل استیک انجام می دهند. روند کشیدن جعبه های رنکو می تواند متفاوت باشد و از چند دقیقه تا چند ساعت طول بکشد
• وقتی آجرهای رنکو خیلی کوچک هستند، مزیت نویز بازار از بین می رود. وقتی آجرها خیلی بزرگ باشند، سرعت حرکت کاهش می یابد
• آجرهایی که در جهت مخالف حرکت می کنند کمتر از آجرهایی هستند که در یک جهت حرکت می کنند، که می تواند برای معامله گران روند سودمند باشد، اما می تواند استفاده از اندیکاتورهای فنی را بیش از حد پیچیده کند.
• رنکو فقط بر اساس قیمت های بسته است، بنابراین، تعداد آجرهایی که قیمت بر اساس آنها تغییر کرده است، تنها پس از بسته شدن آجر قبلی مشخص می شود.

مثالی از استراتژی رنکو در معاملات فارکس

برای درک بهتر نحوه عملکرد نمودارهای رنکو در عمل، بیایید به مثال استراتژی رنکو فارکس نگاه کنیم.

برای این استراتژی، به CCI، RSI و دو EMA نیاز داریم.

• میانگین متحرک نمایی 20 و 10 دوره ای را روی نمودار ترسیم کنید
• شاخص قدرت نسبی را ترسیم کنید
• شاخص کانال کالا را ترسیم کنید

کلید این استراتژی استفاده از شاخص های فوق الذکر است. EMA ها روند را اندازه گیری می کنند و CCI به عنوان محرک عمل می کند. الگو مهمترین بخش استراتژی است.

برای طولانی مدت، مراقب این سیگنال ها باشید:

• قیمت در یک روند صعودی است و هر دو EMA سیگنال‌های صعودی را نشان می‌دهند
• قیمت مجدداً تغییر می کند و یک الگوی کف دوتایی تشکیل می دهد
• این الگوی دو کف با یک واگرایی منظم در RSI همزمان است
• هیستوگرام CCI بالای 100 بسته می شود
• با دو موقعیت که روی نسبت ریسک/پاداش 1:1 و 1:2 تنظیم شده است، طولانی بروید

سوالات متداول در مورد استراتژی رنکو در فارکس

کدام بازه زمانی برای استراتژی فارکس رنکو بهترین است؟

هنگام استفاده از نمودارهای Renko می توان هر بازه زمانی را اعمال کرد. جعبه‌های رنکو معمولاً چارچوب زمانی دقیقی ندارند و به میانگین محدوده واقعی گره خورده‌اند. تولید جعبه‌ها ممکن است چند ساعت طول بکشد، یا در عرض چند دقیقه پس از آجر قبلی ساخته شوند. معامله‌گران همچنین می‌توانند از بازه‌های زمانی ثابت برای جعبه‌ها استفاده کنند، که باعث می‌شود شکل‌گیری جعبه‌ها قابل پیش‌بینی‌تر باشد.

آیا استراتژی معاملاتی فارکس رنکو خطرناک است؟

نمودارهای رنکو خود استراتژی فارکس نیستند. Renko یک ابزار نموداری است که تاکید بیشتری بر حرکت قیمت دارد و نه دوره های زمانی. این خطر می تواند زمانی ایجاد شود که معامله گران از Renko با جعبه های ATR استفاده می کنند، زیرا در بازه های زمانی تعیین شده شکل نمی گیرند و پیش بینی زمان لازم برای تشکیل هر آجر می تواند چالش برانگیز باشد.

آیا استراتژی رنکو فارکس خوب است؟

استراتژی‌های Renko Forex برای معامله‌گرانی که می‌خواهند دیدی بدون مانع از شکل‌گیری روند در نمودار داشته باشند و علاقه‌مند به حذف نویز بازار و سیگنال‌های نادرست از استراتژی‌های معاملاتی خود هستند، مطلوب است. استراتژی رنکو برای معامله گران فارکس می تواند سودمند باشد، با این حال، بستگی به یک معامله گر دارد. برخی از معامله گران از نمودارهای رنکو به نفع خود استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر در استفاده مؤثر از آن شکست می خورند. بهترین راه برای دانستن اینکه آیا این برای شما مناسب است یا نه این است که با استفاده از استراتژی‌های رنکو تجارت دموی انجام دهید.