راهنمای استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس

مناطق ساکن نیستند، آنها بر اساس شرایط بازار، عوامل اساسی و تصمیمات معامله گران تغییر می کنند.

اکثر مردم بر این باورند که قیمت جفت ارز افزایش می یابد زیرا قراردادهای خرید از فروش بیشتر است، که این درست نیست. در معاملات، خرید همیشه برابر با فروش است. در غیر این صورت، قرارداد تکمیل نمی شود. ما این موضوع را در این راهنما گسترش خواهیم داد و در مورد استراتژی عرضه و تقاضای تجارت FX بحث خواهیم کرد.

استراتژی عرضه و تقاضا در معاملات ارزی، یا به اختصار عرضه و تقاضا، یک رویکرد نسبتا ساده است که اغلب در استراتژی های معاملاتی گسترده تر گنجانده می شود.

ویژگی های اصلی استراتژی عرضه و تقاضا

• استراتژی عرضه و تقاضا در معاملات ارزی از مناطق عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت های ورودی برای معامله گران استفاده می کند
• معامله‌گران از توقف ضرر استفاده می‌کنند و بر اساس آن حوزه‌ها سفارش‌های سود می‌گیرند تا ریسک نزولی را کاهش دهند
• شاخص هایی مانند RSI، شاخص های حجم و MACD بیشترین استفاده را در استراتژی عرضه و تقاضای فارکس دارند.
• بازه های زمانی طولانی تری برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا استفاده می شود
• در حالی که همه معامله گران می توانند از استراتژی عرضه و تقاضا استفاده کنند، معامله گران اهرمی که از لات های کوچک و استاندارد استفاده می کنند می توانند بیشترین بهره را از آن ببرند.
• استراتژی عرضه و تقاضا که معامله گران FX استفاده می کنند، بر مناطقی تمرکز می کند که فروش انبوه و خرید انبوه رخ می دهد تا مناطق مهمی را شناسایی کند.

استراتژی عرضه و تقاضا در معاملات فارکس چگونه کار می کند؟

استراتژی عرضه و تقاضا حول شناسایی مناطق عرضه و تقاضا می چرخد که به عنوان نقاط حمایت و مقاومت در نمودار عمل می کنند. شناسایی این مناطق مستلزم ترکیبی از تحلیل بنیادی و فنی است. معامله گران باید بازار را پیگیری کنند تا اخبار مهمی را که می تواند بر عرضه و تقاضای ارزها تأثیر بگذارد، پیش بینی کنند، در حالی که شاخص های فنی را برای ترسیم دقیق تر مناطق عرضه و تقاضا به کار گیرند.

قیمت چگونه ایجاد می شود؟

همانطور که قبلا ذکر شد، اکثر مردم بر این باورند که قیمت ها زمانی افزایش می یابد که خریداران بیشتر از فروشندگان باشند. که درست نیست. خریداران همیشه با فروشندگان برابری می کنند. بیایید عمیق بشویم و بفهمیم قیمت چگونه ایجاد می شود و چگونه با عرضه و تقاضا ارتباط دارد. دو نوع سفارش وجود دارد: سفارشات محدود و سفارشات بازار. هنگامی که یک معامله گر سفارش بازار می دهد، با قیمت های فعلی در زمان جاری وارد بازار می شود. سفارش‌های محدود معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از مناطق قیمتی از پیش تعریف‌شده خرید یا بفروشند، و تنها در صورتی فعال می‌شوند که قیمت به آن نقطه برسد. حالا بیایید یک مثال ایجاد قیمت را ببینیم. فرض کنید سفارشات محدودی وجود دارد که اوراق بهاداری را به قیمت 125.01 (100 قرارداد)، در 125.02 (300 قرارداد) و در 125.03 (500 قرارداد) می فروشد. و تصمیم گرفتم 500 قرارداد را با استفاده از سفارش بازار خریداری کنم. این پلتفرم به من امکان می دهد 100، 300 و 100 قرارداد را با مقادیر مربوطه خریداری کنم و قیمت امنیت به 125.03 خواهد رسید. همانطور که می بینید، قراردادهای خرید و فروش همیشه برابر هستند. در هر بازاری هم همینطور است. شایان ذکر است که FX بزرگترین بازار است و سفارش‌های خرده‌فروشی معمولاً به راحتی پر می‌شوند، با این حال، درک نحوه حرکت قیمت‌ها می‌تواند به شما در ترکیب استراتژی عرضه و تقاضای معاملات FX کمک کند.

مناطق عرضه و تقاضا

مناطق عرضه و تقاضا به مناطقی در نمودار اشاره دارد که معامله‌گران دارایی‌ها را می‌فروشند یا می‌خرند. این می تواند برای عوامل متعددی باشد، مانند:

• رسیدن دارایی به هدف قیمتی مورد نظر
• تغییرات ناگهانی اقتصادی، معامله گران را وادار می کند تا استراتژی های خود را تغییر دهند
• اخبار مربوط به یک دارایی خاص که احساسات بازار را تغییر می دهد

قیمت ها می توانند نسبت به مناطق عرضه بسیار حساس باشند که نشان دهنده افزایش علاقه فروش در بازار است. در مورد مناطق تقاضا، بسیاری از معامله گران ممکن است تمایلی به خرید اوراق بهادار نداشته باشند تا زمانی که به قیمت هدف خود نرسیده باشد، که می تواند پس از رسیدن به آن، باعث ایجاد محرک های شدید در بازار شود.

به عنوان مثال، نمودار YTD جفت GBP/USD، مناطق عرضه و تقاضا را از ابتدای سال 2022 نشان می دهد. یک منطقه عرضه قابل توجه که از سپتامبر شروع می شود، دوره ای را نشان می دهد که طی آن پوند در برابر دلار به پایین ترین حد تاریخی سقوط کرد و به زیر 1.07 رسید. .

برای قرار گرفتن در این مناطق و اجرای کامل معاملات، معامله‌گران هنگام استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا، توقف ضرر را اعمال می‌کنند و سفارش‌های سود می‌گیرند.

برای یافتن مناطق عرضه و تقاضا در نمودار، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از نمودار کندل به دنبال سرنخ‌هایی باشند:

• برای پیدا کردن یک منطقه تقاضا، به دنبال گروهی از شمع ها باشید که به سمت بالا و دور از محدوده غالب حرکت می کنند، که ممکن است به دلیل تقاضای بالا و افزایش علاقه خرید، نشانه شکست باشد.
• برای یافتن یک منطقه عرضه، به دنبال مخالف باشید – گروهی از شمع‌ها که از محدوده غالب به سمت پایین حرکت می‌کنند، که ممکن است به دلیل عرضه بیش از حد و افزایش علاقه فروش، نشانه‌ای از شکست باشد.

انواع سفارش برای استراتژی عرضه و تقاضا

استراتژی عرضه و تقاضا برای معامله گران FX بسیار شبیه به تجارت مناطق قابل توجه است. معامله گران از انواع سفارشات برای معامله آنها استفاده می کنند.

معامله گران برای ورود به بازار می توانند از سفارشات بازار و محدود استفاده کنند. سفارشات محدود ترجیح داده می شوند، زیرا معامله گران را قادر می سازد از سطوح از پیش تعیین شده وارد شوند. همانطور که در مثال زیر مشاهده می کنید، سفارشات Stop Loss خارج از مناطق عرضه و تقاضا انجام می شود

استراتژی تجارت محدوده

زیرمجموعه‌ای از استراتژی‌های عرضه و تقاضا، تجارت دامنه ساده‌ترین رویکرد برای عرضه و تقاضا است. معامله گران به دنبال جفت ارز با مناطق عرضه و تقاضا می گردند که به راحتی شناسایی و وارد آنها می شوند. تمرکز اصلی معاملات محدوده، معامله در برابر منطقه قبلی پس از پایان آن است. محدوده معاملات تا حدودی شبیه به معاملات حمایتی و مقاومتی است، اما مناطق عرضه و تقاضا معمولاً گسترده تر هستند.

استراتژی شکست

احساسات بازار همیشه تغییر می کند، به این معنی که مناطق عرضه و تقاضا دارای مرزهایی هستند و دائماً جایگزین یکدیگر می شوند. شکست زمانی اتفاق می افتد که هر یک از مناطق به پایان می رسد و بازار در جهت مخالف تغییر می کند. برای تشخیص تفاوت بین شکست در مقیاس کامل و هشدار نادرست، حجم معاملات را پیگیری کنید. قبل از وقوع شکست، قیمت‌ها مرزهای یک منطقه را چندین بار آزمایش می‌کنند.

استراتژی های برک آوت ادامه منطقی معاملات محدوده هستند، زیرا بازارها دائما از یک نقطه تثبیت به نقطه دیگر حرکت می کنند. هرچه قیمت بیشتر خطوط عرضه/تقاضا را لمس کند، احتمال شکست بیشتر است.

عواملی که باید در نظر گرفته شوند

همانطور که قبلا ذکر شد، استراتژی های عرضه و تقاضا از ترکیبی از تحلیل های فنی و بنیادی برای تعیین مناطق عرضه و تقاضا در نمودار قیمت استفاده می کنند. در بازه‌های زمانی بزرگ‌تر، یافتن این مناطق کلیدی عرضه و تقاضا بستگی به طیفی از عوامل اقتصادی و انتشار اخبار دارد که بر تصمیم‌گیری معامله‌گران تأثیر می‌گذارد. برخی از این عوامل عبارتند از:

• تورم و اثرات آن بر یک ارز خاص
• ارقام رشد تولید ناخالص داخلی و پیش بینی های اقتصادی
• سیاست‌های پولی و نرخ‌های بهره، که نرخ‌های جابجایی را برای معامله‌گران تعیین می‌کنند
• داده های مصرف کنندگان و نظرسنجی های اقتصادی
• سیاست بین الملل و روابط خارجی
• آشنایی با شاخص های فنی، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) و همچنین شاخص های حجم

همه این عوامل به شدت بر عملکرد ارزهای جداگانه تأثیر می گذارد، که به نوبه خود بر نمودارهای قیمت جفت فارکس تأثیر می گذارد. مناطق عرضه و تقاضا می توانند به عنوان مرزهای روانی و نقاط حمایت/مقاومت در مقیاس کلان عمل کنند.

مزایا و معایب استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس

استراتژی عرضه و تقاضا یک استراتژی کلی سودمند برای اجرا در بلندمدت است و ارتباط نزدیکی با داده های اقتصادی بلادرنگ دارد که بر عرضه و تقاضای ارزها تأثیر می گذارد.

طرفداران

• سطوح قیمت از پیش تعریف شده به معامله گران اجازه می دهد تا از استراتژی عرضه و تقاضا بدون نیاز به نظارت مداوم استفاده کنند
• سود بگیرید و ضرر را متوقف کنید، ریسک نزولی را محدود می کند
• عوامل مؤثر بر استراتژی مبهم یا بیش از حد پیچیده نیستند
• عرضه و تقاضا می تواند یک استراتژی قابل اعتماد و همه کاره در دراز مدت باشد
• استراتژی عرضه و تقاضا با چندین شاخص مانند RSI و MACD به خوبی کار می کند

منفی

• عرضه و تقاضا یک استراتژی مستقل نیست و زمانی بهترین عملکرد را دارد که با موفقیت در استراتژی‌هایی با دامنه وسیع‌تر ادغام شود.
• استراتژی عرضه و تقاضا برای بازه‌های زمانی طولانی مناسب‌تر است و ممکن است در کوتاه‌مدت به آن اندازه مؤثر نباشد
• استراتژی عرضه و تقاضا مستلزم استفاده از اندیکاتورهای فنی است که ممکن است برای معامله گران بی تجربه مدتی طول بکشد تا به آن عادت کنند.

مثالی از استراتژی عرضه و تقاضا در معاملات فارکس

برای درک بهتر عرضه و تقاضا، بیایید به مثال استراتژی عرضه و تقاضا نگاه کنیم. تصویر زیر نمودار EUR/USD را با مناطق عرضه و تقاضا و نشانگر RSI نشان می دهد. استفاده از آنها به صورت ترکیبی می‌تواند به بررسی محل وقوع شکست‌های مهم از ابتدای سال کمک کند.

می بینیم که مناطق عرضه و تقاضا در نمودار قابل مشاهده هستند و شاخص RSI نیز تغییرات قابل توجهی را در حرکت قیمت نشان می دهد. یورو و دلار آمریکا در طول سال 2022 به دلیل فضای نامطمئن سیاسی و اقتصادی در صحنه جهانی، افزایش تورم و ترس از رکود، در معرض گمانه زنی های زیادی قرار گرفته اند. اعلامیه های سیاسی و اقتصادی می تواند حوزه عرضه و تقاضا را تغییر دهد و تجارت را ارتجاعی کند. به همین دلیل است که همیشه به معامله گران فنی توصیه می شود که به تقویم اقتصادی توجه داشته باشند. قیمت از مناطق قابل توجه به مناطق قابل توجه حرکت می کند و آنها می توانند به عنوان بازارهای ورودی و خروجی عمل کنند.

سوالات متداول در مورد استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس

آیا استراتژی عرضه و تقاضا در فارکس کار می کند؟

عرضه و تقاضا یک استراتژی مفید برای گنجاندن در بلندمدت است، زیرا بر اساس تحلیل بنیادی و اخبار اقتصادی همراه با شاخص های فنی قابل اعتماد است. این فهرست شامل: شاخص قدرت نسبی، شاخص های حجم و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی است.

نکته اصلی برای استراتژی عرضه و تقاضا چیست؟

به معامله گران توصیه می شود از بازه های زمانی طولانی استفاده کنند، به طور مستمر بر احساسات بازار نظارت کنند و از شاخص های فنی برای شناسایی مناطق عرضه و تقاضا استفاده کنند. ترکیبی از روندهای بازار و شاخص های حرکت، یک استراتژی عرضه و تقاضای متعادل را ایجاد می کند.

اصل اصلی استراتژی عرضه و تقاضا چیست؟

اصل اصلی استراتژی عرضه و تقاضا مبتنی بر اصل اقتصادی ساده تغییرات عرضه و تقاضا است که قیمت های بازار را تعیین می کند. تقاضای بالا و عرضه کم باعث افزایش قیمت ها می شود و بالعکس.